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बेयर मार्केट के 3 चरण: 2001, 2008 और अब के बीच का अंतर

द्वारा Investing.com (Francesco Casarella)बाज़ार का अवलोकन15 जून, 2022 11:23
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बेयर मार्केट के 3 चरण: 2001, 2008 और अब के बीच का अंतर
द्वारा Investing.com (Francesco Casarella)   |  15 जून, 2022 11:23
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कल की गिरावट के बाद, वैश्विक बाजार में पिछले महीनों के उच्च स्तर से गिरावट इस प्रकार है (नीचे चार्ट देखें):

S&P 500 Daily Chart
S&P 500 Daily Chart

NASDAQ Composite Daily Chart
NASDAQ Composite Daily Chart

Euro Stoxx 50 Daily Chart
Euro Stoxx 50 Daily Chart

Shangai Composite Daily Chart
Shangai Composite Daily Chart

FTSE 100 Daily Chart
FTSE 100 Daily Chart

अब हम तकनीकी रूप से एक बेयर मार्केट में हैं।

ऐसी स्थिति में निवेशकों के दिमाग में पहली बात यह आती है कि हम एक और 2008 की ओर देख रहे हैं- जहां, जैसा कि मुझे याद है, एसएंडपी 500 इंडेक्स 58% (मौजूदा गिरावट के दोगुने से अधिक) गिरा।

S&P 500 Long-Term Price History
S&P 500 Long-Term Price History

हालाँकि, एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से, यह पूरी तरह से अलग स्थिति थी, क्योंकि पूरी वित्तीय प्रणाली के ढहने का गंभीर खतरा था। अब, कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जोखिम वैश्विक मंदी की ओर अधिक झुके हुए हैं।

आइए वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने के लिए नीचे दिए गए चार्ट को देखें। यह पिछले दो विस्तारित बेयर मार्केट -2001 (नारंगी रेखा) और 2008 (नीली रेखा), और 3 चरणों को प्रदर्शित करता है जो उनकी विशेषता रखते हैं, अर्थात्:

  • चरण 1: पहली गिरावट (महत्वपूर्ण लेकिन अत्यधिक नहीं)
  • चरण 2: तकनीकी रिबाउंड
  • चरण 3: समर्पण और अंतिम गिरावट

3 Phases Of A Bear Market: 2001, 2008, 2022 (April)
3 Phases Of A Bear Market: 2001, 2008, 2022 (April)

(कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त चार्ट में 2022 लाइन पिछली बार अप्रैल में अपडेट की गई थी, और अब हम चरण एक के ठीक मध्य में घूम रहे हैं)

स्रोत: लांस रॉबर्ट्स

जैसा कि हम दो हाइलाइट की गई अवधियों में देख सकते हैं, हालांकि गतिशीलता कमोबेश एक जैसी है, गिरावट की भयावहता और बेयर मार्केट की अवधि दोनों के संदर्भ में कई अंतर हैं।

S&P 500 2001, 2008, 2022
S&P 500 2001, 2008, 2022

ऊपर के 3 चार्ट में, हम देखते हैं कि कैसे 3 अवधियों (हमारे वर्तमान भालू बाजार सहित) में कई समानताएं हैं लेकिन कभी भी समान पथ नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, एक बात जो हमें वर्तमान अवधि के बारे में ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि बांड भी - इन स्थितियों में ऐतिहासिक रूप से अधिक रक्षात्मक या किसी भी दर पर अधिक सीमित गिरावट के साथ - सामान्य से अधिक गिरावट का सामना कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा जो आमतौर पर ड्रॉडाउन को सीमित करने में मदद करती है, वह पोर्टफोलियो में गायब है।

फिर भी, इन भालू बाजारों में से प्रत्येक में, हमने 6-7 साल से कम के बॉन्ड के मालिक होने के महत्व पर ध्यान दिया, क्योंकि बॉन्ड की अवधि जितनी लंबी होगी, गिरावट उतनी ही तेज होगी।

Bond ETFs During Bear Markets
Bond ETFs During Bear Markets

Source: Charlie Bilello

बेयर मार्केट चक्रों में कैसे व्यवहार करें

मैं यहां कुछ नया नहीं कह रहा हूं। हालांकि, कुछ संकेत लंबी अवधि के निवेशकों को ऐसी स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकते हैं (याद रखें, मैं अल्पकालिक व्यापारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं):

  • संचय योजना
  • विविधता
  • रणनीतिक पदों में भिन्नात्मक प्रविष्टियाँ
  • स्मार्ट नकद प्रबंधन
  • समय क्षितिज
  • पुनर्संतुलन

ये हमेशा रहे हैं और हमेशा एकमात्र ऐसे तत्व होंगे जो हमारे सामने आने वाली विभिन्न स्थितियों में एक लचीला पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं।

मेरे मामले में, पिछले साल के बुल रन से 20% नकद रखने के बाद, विचार इक्विटी बाजारों में प्रत्येक 6-7 प्रतिशत की गिरावट पर क्रमिक प्रविष्टियां करना है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज तक, मेरे पास 50% इक्विटी है, जिसे मैं गिरावट का लाभ उठाते हुए लंबे समय में बढ़ाना चाहता हूं।

S&P 500 के लगभग 40% गिरने की स्थिति में (जिसका अर्थ NASDAQ कम्पोजिट में कम से कम 50% की गिरावट होगी, मैं अपने सभी नकद निवेश के साथ समाप्त हो जाऊंगा।

लेकिन क्या होगा अगर यह वहां से नीचे जा रहा है?

ऐसे मामले में, मैं अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करूंगा और अपनी संचय योजनाओं के साथ आगे बढ़ूंगा, और 8 वर्षों के लिए अपने क्षितिज को बदलूंगा- समय-समय पर पुनर्संतुलन।

कोई संपूर्ण सूत्र नहीं है। हालाँकि, एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं और उस पर टिके रहेंगे, खासकर जब गिरावट किसी निवेशक के विश्वास को कमजोर कर सकती है।

मैं इस विश्लेषण को एक प्रश्न के साथ समाप्त करता हूं: आप इन दिनों क्या कर रहे हैं?

  • सब कुछ बेचना?
  • क्रय करना?
  • कुछ नहीं करना?

हमें टिप्पणियों में बताएं।

"यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए एक आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफारिश का गठन नहीं करता है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोई भी संपत्ति का प्रकार, कई दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया जाता है और अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम आपके पास रहता है।"

***

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बेयर मार्केट के 3 चरण: 2001, 2008 और अब के बीच का अंतर
 

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