ग्रीनलैंड को लेकर ट्रेड टेंशन के बीच तेल की कीमतें गिरीं; IEA के आउटलुक का इंतज़ार
- साइबर सुरक्षा फर्म फोर्टिनेट के शेयर 2022 की शुरुआत से 17.5% नीचे हैं
- जून के अंत में FTNT का 5-टू-1 स्टॉक स्प्लिट था
- लंबी अवधि के निवेशक जिनके पोर्टफोलियो अल्पकालिक अस्थिरता की अनुमति देते हैं, वे कमाई जारी होने से पहले फोर्टिनेट स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
साइबर सुरक्षा कंपनी Fortinet (NASDAQ:FTNT) एकीकृत नेटवर्क सुरक्षा समाधान प्रदान करती है, जिसमें ख़तरनाक ख़ुफ़िया बाज़ार में 40% से अधिक की बाज़ार हिस्सेदारी है।
इसके हजारों ग्राहकों में Alaska Air Group (NYSE:ALK), International Business Machines (NYSE:IBM), अमेरिकी रक्षा विभाग, Walmart (NYSE:WMT), और यूके स्थित BT Group (LON:BT)। क्लाउड कंप्यूटिंग के उदय के परिणामस्वरूप, फोर्टिनेट और उसके साथियों को डेटा केंद्रों में अपग्रेड चक्र से लाभ हो रहा है।
FTNT के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी देखी है। हालांकि, स्टॉक में साल-दर-साल (YTD) 18% की गिरावट आई है। तुलनात्मक रूप से, S&P Kensho साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2022 में अब तक 19.1% की गिरावट आई है। इस बीच, साइबर सुरक्षा प्रतिद्वंद्वियों के शेयर, जैसे Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) और VMware (NYSE:VMW) ने 11.3% और 5.1% YTD खो दिया है।
29 दिसंबर को, FTNT के शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि मई की शुरुआत में शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $48.73 - $74.35 रही है। हमें पाठकों को याद दिलाना चाहिए कि फोर्टिनेट ने जून में 5-के-1 स्टॉक विभाजन पूरा किया।
हाल के मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:
"वैश्विक साइबर सुरक्षा बाजार का आकार 2029 तक US$376.32 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021 में US$139.77 बिलियन था।"
47.9 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, FTNT स्टॉक के उस विकास में भाग लेने की संभावना है।
हाल के मेट्रिक्स
कंपनी ने 4 मई को Q1 के आंकड़े जारी किए। राजस्व कुल $954.8 मिलियन था, जो साल-दर-साल 34.4% था। प्रति शेयर समायोजित पतला आय (ईपीएस) 94 सेंट पर आया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 81 सेंट था। कंपनी ने $273.5 मिलियन का मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया। नकद और समकक्ष अवधि $973.5 मिलियन पर समाप्त हुई।
परिणामों पर सीईओ केन झी ने टिप्पणी की:
"हमने साल दर साल 34% की पहली तिमाही में राजस्व वृद्धि की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जो साल दर साल 54% की रिकॉर्ड तिमाही उत्पाद राजस्व वृद्धि से प्रेरित है। उसी समय, हमने पहली तिमाही में बैकलॉग में 116 मिलियन डॉलर की वृद्धि करके अपने भविष्य के व्यवसाय की दृश्यता में सुधार किया।"
कंपनी को दूसरी तिमाही में $1.005-$1.035 बिलियन की सीमा में राजस्व आने का अनुमान है। फोर्टिनेट अगस्त 3 पर अपने Q2 परिणाम जारी करने के लिए तैयार है।
Q1 परिणाम जारी होने से पहले, FTNT स्टॉक $57 के आसपास हाथ बदल रहा था। लेखन के समय, यह $ 59.40 पर है।
फोर्टिनेट स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 27 विश्लेषकों में से, FTNT स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $72.57 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 22% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $60 और $85 के बीच है।
हालांकि, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर FTNT स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $58 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में 2.7% की गिरावट आ सकती है।
हम FTNT के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, विकास, लाभ और मूल्य गति के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका 4 अंक का समग्र स्कोर एक शानदार प्रदर्शन रैंकिंग है।
हमारी उम्मीद है कि FTNT स्टॉक एक सीमा में व्यापार करेगा और आने वाले हफ्तों में $52 और $67 के बीच एक आधार का निर्माण करेगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में FTNT स्टॉक जोड़ना
Fortinet Bulls जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुसार, उनका लक्ष्य मूल्य $72.57 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें होल्डिंग के रूप में FTNT स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
- Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG)
- Invesco Dynamic Networking ETF (NYSE:PXQ)
- Franklin Exponential Data ETF (NYSE:XDAT)
- iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK)
अंत में, जो ऑप्शंस के साथ अनुभवी हैं, वे भी FTNT स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। इस तरह का एक बुलिश व्यापार विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभावित रूप से $ 59.40 के अपने मौजूदा बाजार मूल्य से कम के लिए FTNT शेयरों के मालिक हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, FTNT स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
FTNT पर कैश-सिक्योर्ड पुट
- लेखन में मूल्य: $59.40
मान लीजिए कि कोई निवेशक FTNT स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर 59.40 डॉलर की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि FTNT स्टॉक के और गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड FTNT पुट ऑप्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आम तौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 16 सितंबर के ऑप्शन की समाप्ति तिथि तक इस ट्रेड में निवेश कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक 59.40 डॉलर है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में $55 का स्ट्राइक होगा।
FTNT सितंबर 16 55-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $3.05 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $3.05 X 100, या $305 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस विक्रेता से संबंधित है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो और यह विक्रेता का अधिकतम लाभ भी है। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 16 सितंबर को कारोबार बंद कर देगा।
यदि पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब FTNT स्टॉक का बाजार मूल्य 50 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 16 सितंबर को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शंस असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के $55 के स्ट्राइक मूल्य (यानी कुल $5,500) पर FTNT स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($55) प्राप्त ऑप्शंस प्रीमियम ($3.05), यानी $51.95 से कम है। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
सारांश
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग मौजूदा बाजार मूल्य पर फोर्टिनेट के शेयर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में FTNT स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है, खासकर कमाई रिलीज के आसपास।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक FTNT शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
प्रकटीकरण: Tezcan Gecgil, PhD, का इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं है।