- 2022 में ऊर्जा स्टॉक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला समूह है
- प्रस्ताव पर मजबूत वृद्धि और लाभांश प्रतिफल
- कोनोको फिलिप्स, मैराथन पेट्रोलियम और वैलेरो एनर्जी देखने लायक
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +54.7%
- प्रो + उचित मूल्य ऊपर: +31.7%
- मार्केट कैप: $140.3 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +58.6%
- प्रो+ उचित मूल्य ऊपर: +48.6%
- मार्केट कैप: $50.5 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +57.1%
- प्रो+ उचित मूल्य ऊपर की ओर: +30%
- मार्केट कैप: $46.4 बिलियन
कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी के कारण ऊर्जा शेयरों में इस साल गिरावट आई है, जो दोनों वर्षों में अपने सबसे अच्छे स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं।
आश्चर्य नहीं कि ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख ईटीएफ में से एक, SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP), ने साल-दर-साल (ytd) 50% की बढ़ोतरी की है। S&P 500 समान समय-सीमा में लगभग 16% नीचे है।
कच्चे तेल और गैस की कीमतें मजबूत रहने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये तीन ऊर्जा स्टॉक ठोस बुनियादी बातों, उचित मूल्यांकन और उच्च शेयरधारक रिटर्न के कारण वर्ष के अंत तक अपने मार्च को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।
कोनोकोफिलिप्स
ConocoPhillips (NYSE:COP) दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसके मुख्य व्यवसाय में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन शामिल है।
ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित ऊर्जा उत्पादक के शेयरों में 2022 में लगभग 55% की वृद्धि हुई है क्योंकि यह बढ़े हुए उत्पादन और उच्च तेल और गैस की कीमतों से लाभान्वित होता है।
ConocoPhillips का स्टॉक 8 जून को 124.08 डॉलर के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया और यह साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 100% ऊपर है, जिससे यह पिछले 12 महीनों में इस क्षेत्र के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक और तीसरा सबसे मूल्यवान अमेरिकी ऊर्जा उत्पादक बन गया है।
ConocoPhillips अपने मार्च को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार है क्योंकि इसे चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।
8.8 के उचित मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात के साथ, सीओपी Exxon Mobil (NYSE:XOM) और Chevron (NYSE:CVX) से सस्ता है, जो व्यापार करते हैं। क्रमशः 10.5 गुना और 10.7 गुना आगे की कमाई पर।
इसने विशेष वन-टाइम वेरिएबल डिविडेंड के साथ-साथ स्टॉक बायबैक के माध्यम से शेयरधारक रिटर्न बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं।
ऊर्जा दिग्गज ने हाल ही में एक थर्ड-क्वार्टर प्रति शेयर 46 सेंट का लाभांश और एक Q4 परिवर्तनीय वापसी नकद भुगतान $ 1.40 प्रति शेयर की घोषणा की। इसने 2022 में पूंजी की 15 बिलियन डॉलर की वापसी की योजना में $ 5 बिलियन की वृद्धि को भी अधिकृत किया।
ज्यादातर विश्लेषक 121.12 डॉलर के औसत मूल्य लक्ष्य के साथ सीओपी पर आम तौर पर आशावादी रहते हैं।
इससे भी अधिक आशाजनक, $145.53 के इन्वेस्टिंग प्रो का औसत उचित मूल्य लगभग 31.7% उल्टा है।
मैराथन पेट्रोलियम
मैराथन पेट्रोलियम (NYSE:MPC) इस साल इस क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला रहा है, जिसने वैश्विक ईंधन मांग और मजबूत कीमतों में बढ़ोतरी का लाभ उठाया है। 2018 में एंडेवर के अधिग्रहण के बाद यह अमेरिका में सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑपरेटर बन गया।
मैराथन ने दूसरी तिमाही लाभ और राजस्व दिया जिसने रिकॉर्ड पर अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए पिछली उम्मीदों को उड़ा दिया। 8 जून को शेयरों में लगभग 59% वर्ष की वृद्धि हुई और यह 114.35 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया।
मेरे विचार में, मैराथन पेट्रोलियम की स्वस्थ बैलेंस शीट, मजबूत नकदी प्रवाह और आकर्षक मूल्यांकन इसे खुद के लिए एक ठोस नाम बनाते हैं। MPC लगभग 6.0 के P/E अनुपात पर ट्रेड करता है, जो कि Investing Pro के अनुसार, 7.3 के सेक्टर माध्यिका से लगभग 20% कम है।
इसके अतिरिक्त, तेल रिफाइनर निवेशकों को पूंजी वापस करने के प्रयास में आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है और प्रबंधन ने हाल ही में एक नए $ 5 बिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
पिछले 10 वर्षों में अपने लाभांश में 17% की औसत वार्षिक वृद्धि देने के बाद, यह वर्तमान में 2.21% की उपज पर $ 2.32 का वार्षिक लाभांश प्रदान करता है।
इन्वेस्टिंग प्रो के अनुसार, एमपीसी स्टॉक का उचित मूल्य लगभग 151 डॉलर है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 48.6% अधिक है।
वैलेरो एनर्जी
Valero Energy (NYSE:VLO) अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनियों में से एक है। सैन एंटोनियो, टेक्सास स्थित ऊर्जा फर्म के शेयर 2022 के पहले आठ महीनों में संपन्न हुए हैं।
वीएलओ स्टॉक, जो 8 जून को $146.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, लगभग 57% वर्ष ऊपर है, जो आसानी से डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 के रिटर्न को पीछे छोड़ देता है।
अपने प्रदर्शन के बावजूद, वैलेरो अपने बेहतर बैलेंस शीट और आसमानी मार्जिन से शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी वापस करने के अपने प्रयासों के कारण मालिक है।
कंपनी ने Q2 में रिकॉर्ड लाभ और राजस्व पोस्ट किया और प्रति शेयर $ 0.98 का त्रैमासिक भुगतान प्रदान करता है जिसका अर्थ है 3.18% की वार्षिक उपज।
बेंचमार्क यूएस 10-year ट्रेजरी पर यील्ड लगभग 3% है और S&P 500 के लिए अनुमानित यील्ड लगभग 1.5% है।
Valvoline (NYSE:VVV) सहित अन्य उल्लेखनीय नामों की तुलना में VLO का 6.6 का अपेक्षाकृत कम P/E है।
इन्वेस्टिंग प्रो के अनुसार, वैलेरो स्टॉक संभावित रूप से अपने मौजूदा बाजार मूल्य से 30% ऊपर देख सकता है।
मेरा मानना है कि वैलेरो आगे लाभ के लिए तैयार है क्योंकि इसके मजबूत फंडामेंटल से आय में वृद्धि और मुफ्त नकदी प्रवाह में मदद मिलेगी, जिससे यह शेयरधारक रिटर्न पर अपना ध्यान बनाए रखने की अनुमति देगा।
अस्वीकरण: लेखन के समय, जेसी की एक्सओपी और वीएलओ शेयरों में स्थिति थी। इस लेख में चर्चा की गई राय पूरी तरह से लेखक की राय है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।