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बाजार कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या बुरी खबर वास्तव में अच्छी खबर है?

द्वारा Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)शेयर बाजार06 अक्टूबर 2022 ,09:49
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बाजार कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या बुरी खबर वास्तव में अच्छी खबर है?
द्वारा Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  06 अक्टूबर 2022 ,09:49
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  • उम्मीद से कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण अक्टूबर में बाजार की शुरुआत शानदार रही
  • निवेशकों का मानना ​​है कि औद्योगिक गतिविधि में मंदी फेड को उम्मीद से पहले दरों में कटौती करने के लिए प्रेरित करेगी
  • हालांकि, कमजोर औद्योगिक आंकड़ों के साथ-साथ मजबूत डॉलर भी अमेरिकी कंपनियों के लिए आगे की कमाई में कमी का संकेत देते हैं

अक्टूबर के पहले दो दिनों में शेयर बाजार में जोरदार और अचानक पलटाव हुआ, जिसमें S&P 500 इंडेक्स ने महीने के पहले दो सत्रों में लगभग 5.75% की छलांग लगाई। लेखन के समय, बेंचमार्क इंडेक्स उन लाभों में से कुछ को वापस दे रहा है, लेकिन अभी भी जून के मध्य के निचले स्तर से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है।

S&P 500 1-Hour Chart
S&P 500 1-Hour Chart
लेकिन इससे पहले कि हम शैंपेन को ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत मानकर पॉप करें, हमें रैली के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए।

PMI Breakdown
PMI Breakdown

Source: Yardeni.com

एक बिंदु ऊपर के चार्ट से संबंधित है। जब वे कहते हैं "बुरी खबर अच्छी खबर है," यह हमेशा की तरह सटीक है। हां, बाजारों ने व्यावहारिक रूप से यू.एस. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में 2020 (कोविड अवधि) के बाद से सबसे कम गिरावट और लगभग 2-1/2 वर्षों में यू.एस. नौकरी के उद्घाटन में सबसे महत्वपूर्ण कमी का जश्न मनाया।

वर्तमान बाजार मानसिकता को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि यदि अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो मुद्रास्फीति भी कम होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि कम-आक्रामक फेड- और लंबे समय तक बाजार में वापसी।

अब, सोमवार अक्टूबर में शेयर बाजार का पहला दिन भी था, इसलिए मुझे इंटरनेट पर यह दिलचस्प आँकड़ा मिला: जब महीने के पहले दिन बाजार ने 2% से ऊपर का प्रदर्शन किया, तो बाजारों ने कैसा प्रदर्शन किया? आप नीचे दी गई छवि में अगले दिन से छह महीने आगे तक उत्तर देख सकते हैं।

S&P 500 Performance When Gaining 2%+ On The First Day Of The Month
S&P 500 Performance When Gaining 2%+ On The First Day Of The Month

Source: Rennie Yang

बेशक, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के आँकड़ों को एक निश्चितता के रूप में पकड़ना चाहते हैं। मैंने एक हजार बार कहा है कि मेरा मानना है कि एक निवेशक के रूप में कैसे काम करना चाहिए। बहरहाल, तीन और छह महीने के अंतर से रिटर्न को देखना कम से कम दिलचस्प है।

अब, नौ महीने के भालू बाजार और -21% के प्रदर्शन के बाद, असली सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए: बाजार को अभी भी नीचे की ओर कीमतों में क्या करना है?

मेरा मानना ​​है कि कुछ चीजें अभी भी गायब हैं, जिनमें से एक आने वाली कॉर्पोरेट कमाई का मौसम है। सभी प्रमुख अमेरिकी कंपनियां अक्टूबर और नवंबर के बीच अपनी तिमाही आय जारी करेंगी।

सिद्धांत रूप में, धीमी औद्योगिक गतिविधि एक मजबूत डॉलर (बिग टेक के राजस्व का आधे से अधिक यू.एस.

S&P 500 Q3 Bottom-Up EPS Estimate
S&P 500 Q3 Bottom-Up EPS Estimate

Source: Factset

कारकों के इस संयोजन से दो परिदृश्य हो सकते हैं:

  1. छूट के लिए नकारात्मक डेटा और समाचारों के चक्र को समाप्त करें, और इस प्रकार बाजारों को एक नए और शायद निश्चित तल पर ले जाएं। ऐसे में मेरा मानना है कि निवेशकों को इस मौके का फायदा उठाकर उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां उत्तरोत्तर खरीदकर नकदी की होल्डिंग कम करनी चाहिए।
  2. बाजार अमेरिकी कंपनियों में कमजोरी को मुद्रास्फीति में गिरावट का समर्थन करने वाले और सबूत के रूप में देख सकते हैं और इस तरह विरोधाभासी रूप से एक बार फिर "अच्छी खबर" के रूप में माना जाता है। ऐसे मामले में, उन जानकार निवेशकों के लिए बेहतर है जो इस साल के भालू बाजार में उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने अपने सबसे हालिया विश्लेषण में दिखाया है, इतिहास के हर एक भालू बाजार के बाद और भी मजबूत बुल मार्केट था।

क्या यह समय अलग होगा? कोई नहीं जानता, लेकिन हालात निश्चित रूप से हमारे पक्ष में हैं।

प्रकटीकरण: लेखक एस एंड पी 500 पर लंबे समय से है और सूचकांक में गिरावट जारी रहने पर और अधिक पदों को खरीदेगा।

बाजार कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या बुरी खबर वास्तव में अच्छी खबर है?
 

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