वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे (एनवाईएसई:बीआरकेए) (एनवाईएसई:बीआरकेबी) ने सोमवार को अपनी 13एफ फाइलिंग का खुलासा किया, जिससे निवेशकों को यह देखने की अनुमति मिली कि अब तक के सबसे बड़े निवेशकों में से एक और उनकी टीम किस शेयर पर दांव लगा रही है। पर। फॉर्म में उन सभी निवेशकों की आवश्यकता होती है जो संपत्ति में $100 मिलियन से अधिक का प्रबंधन करते हैं और शेयर बाजार में अपनी इक्विटी होल्डिंग और अपनी स्थिति के आकार को प्रकट करते हैं।
अरबपति निवेशक ने ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (NYSE:TSM) के $4.1 बिलियन से अधिक के शेयर खरीदे, जिससे चिपमेकर का स्टॉक मंगलवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में 10% से अधिक बढ़ गया। फाइलिंग ने अमेरिकी निर्माण सामग्री निर्माता लुइसाना-प्रशांत में बर्कशायर की $ 297 मिलियन हिस्सेदारी और जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप में $ 13 मिलियन की हिस्सेदारी का भी खुलासा किया। बर्कशायर अब रियल एस्टेट फर्म स्टोर कैपिटल (NYSE:STOR) में निवेशित नहीं है, जिसने इस साल की शुरुआत में निजी होने की योजना की घोषणा की थी।
विशाल TSMC बेट
कमजोर वैश्विक चिप मांग के बीच चिपमेकर के शेयरों में अक्टूबर में 2 साल के निचले स्तर पर आने के बाद TSMC निवेश आया है। निवेश ने दुनिया के सबसे बड़े अनुबंध सेमीकंडक्टर निर्माता के लिए निवेशकों की भावना में सुधार किया।
विनियामक फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर अब TSMC के लगभग 60.1 मिलियन अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयर (ADS) का मालिक है। ताइवानी निर्माता में हिस्सेदारी रखने वाले अन्य विदेशी निवेशकों में दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक (एनवाईएसई: बीएलके), वैनगार्ड ग्रुप और सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी शामिल हैं।
TSMC में बर्कशायर का नया निवेश कुछ लोगों के लिए एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, यह देखते हुए कि तकनीकी कंपनियों पर समूह शायद ही कभी दांव लगाता है। हालाँकि, निवेश दिग्गज ने ऐतिहासिक रूप से उन व्यवसायों में निवेश किया है जो अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रखते हैं।
TSMC का लाभ पिछली तिमाही में 80% बढ़ गया, हालांकि निर्माता ने भविष्य की मांग के लिए थोड़ा अधिक सतर्क दृष्टिकोण जारी किया। कंपनी Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), और Qualcomm (NASDAQ:QCOM) सहित कई टेक दिग्गजों के लिए चिप्स का उत्पादन करती है। दूसरों के बीच में।
गार्डनर, रूसो एंड क्विन के पार्टनर टॉम रूसो ने कहा:
"मुझे संदेह है कि बर्कशायर की यह धारणा है कि दुनिया ताइवान सेमी द्वारा निर्मित उत्पादों के बिना नहीं चल सकती। केवल कुछ ही कंपनियाँ अर्धचालकों को वितरित करने के लिए पूंजी जमा कर सकती हैं, जो लोगों के जीवन के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हैं।"
'क्लासिक बफेट'
बर्कशायर का सबसे बड़ा निवेश एप्पल है, जिसे वॉरेन बफेट एक उपभोक्ता उत्पाद कंपनी के रूप में देखते हैं। समूह ने iPhone निर्माता में $126.5 बिलियन की हिस्सेदारी पर बड़े पैमाने पर अचेतन लाभ अर्जित किया है, जो बर्कशायर के $306.2 बिलियन इक्विटी पोर्टफोलियो का लगभग आधा प्रतिनिधित्व करता है।
Q3 में, बर्कशायर ने शेवरॉन (NYSE:CVX), ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम (NYSE:OXY), पैरामाउंट ग्लोबल (NASDAQ:PARA), RH में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई (NYSE:RH), और Celanese Corporation (NYSE:CE)। दूसरी ओर, ओमाहा, नेब्रास्का स्थित कंपनी ने एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड (NASDAQ:ATVI), बैंक ऑफ़ न्यू यॉर्क मेलॉन (NYSE:BK), जनरल मोटर्स (NYSE) में शेयर उतारे :GM), क्रोगर कंपनी (NYSE:KR), और यू.एस. बैनकॉर्प (NYSE:USB)।
व्यापक बाजार चक्र मंदी के बीच 2022 में स्टॉक की कीमतों में काफी गिरावट आई है, जिससे बर्कशायर को हाल के महीनों में आक्रामक रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस समूह ने तीसरी तिमाही में शेयरों में करीब 9 अरब डॉलर का निवेश किया, फाइलिंग से पता चला। बफेट ने अतीत में कई बार कहा है कि जब दूसरे बेच रहे हैं तो वह नकद खर्च करने से डरते नहीं हैं।
2022 के पहले नौ महीनों में, बर्कशायर ने शेयरों में $66 बिलियन का निवेश किया, जो 2021 में इसी अवधि के दौरान किए गए निवेश से 13 गुना अधिक था।
मैरीलैंड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट एच. स्मिथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त के प्रोफेसर डेविड कास ने कहा, "यह क्लासिक बफेट है।" "वह लालची हो रहा है जब दूसरे भयभीत हैं और जब दूसरे लालची हैं तो भयभीत हैं।"
रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति और प्रमुख लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जुड़े मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल के बीच पिछले कई महीने अशांत रहे हैं। बर्कशायर ने ऊर्जा शेयरों पर दांव लगाने के लिए बाजार की अशांति का लाभ उठाया, जब वे छूट पर व्यापार कर रहे थे, ऑसीडेंटल पेट्रोलियम में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे थे।
ऑक्सिडेंटल के शेयर अगस्त में बढ़कर 75.26 डॉलर प्रति शेयर हो गए, जो उस समय 2022 में इसका उच्चतम स्तर था। इस समूह ने सितंबर में ऑक्सिडेंटल के करीब 60 लाख और शेयर 57.91 डॉलर से 61.38 डॉलर प्रति शेयर के दायरे में खरीदे।
यह कदम लाभदायक से अधिक साबित हुआ, यह देखते हुए कि ऑक्सिडेंटल का स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया और अगली अवधि में एक बार फिर $70 प्रति शेयर से ऊपर चढ़ गया। ऑक्सिडेंटल के अलावा, बर्कशायर ने ऊर्जा दिग्गज शेवरॉन में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ऊर्जा दिग्गज में $24.4 बिलियन का निवेश किया है, जिससे यह बर्कशायर का तीसरा सबसे बड़ा निवेश बन गया है।
विश्लेषक बर्कशायर के ऊर्जा दांव को मुद्रास्फीति का लाभ उठाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, जो कि 2022 में पहले 4-दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। से बैंक ऑफ अमेरिका) विश्लेषण।
इस वर्ष ऊर्जा शेयरों में वृद्धि हुई है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की कीमतें नई चोटियों पर पहुंच गई हैं। हालांकि इस साल के उच्च स्तर से ऊर्जा की लागत कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन ऊर्जा स्टॉक लचीला बना हुआ है।
सारांश
वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे ने तीसरी तिमाही में किए गए नए ट्रेडों का खुलासा किया, जिससे आज शेयर बाजार में कुछ तेज चालें चलीं। अन्य ट्रेडों में, बर्कशायर ने खुलासा किया कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता TSMC में कई अरब डॉलर की हिस्सेदारी है।