वित्तीय क्षेत्र पिछले सप्ताह 0.5% गिर गया और ऊर्जा के 1.7% बिकवाली के बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र था।
पिछले महीने में दोनों क्षेत्रों ने एक समान संबंध बनाए रखा है। एनर्जी ने अंडरपरफॉर्म किया, सिर्फ 1.84% की रैली की, जबकि फाइनेंशियल ने 6.81% की बढ़त दर्ज की। उसी समयावधि में, संचार सेवाएं ने बेहतर प्रदर्शन किया।
इसलिए वित्तीय और ऊर्जा के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है और उन दो क्षेत्रों और संचार सेवा क्षेत्र के बीच एक नकारात्मक संबंध है।
जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो ऊर्जा और वित्तीय बेहतर होते हैं। ऊर्जा की मांग यात्रा और विनिर्माण में वृद्धि के साथ बढ़ती है और बढ़ती ब्याज दरों से वित्तीय लाभ होता है क्योंकि वे बैंक के मुनाफे को बढ़ावा देते हैं। संचार सेवा सबसे मजबूत विकास क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह अधिकांश व्यावसायिक चक्रों के दौरान उत्कृष्टता प्राप्त करता है।
तो क्या ऊर्जा और वित्तीय के हाल के खराब प्रदर्शन से पता चलता है कि आर्थिक विकास ठप हो गया है?
चीन में कोविड लॉकडाउन से ऊर्जा क्षेत्र को झटका लगा है। दूसरी ओर बैंक शेयरों को उच्च ब्याज दरों से लाभ उठाना चाहिए जो 1980 के दशक के बाद से सबसे तेज दरों पर बढ़ रहे हैं। और शुक्रवार का नॉनफार्म पेरोल रिलीज, जो पूर्वानुमान से अधिक था, यू.एस. फेडरल रिजर्व हाइकिंग दरों को जारी रख सकता है।
वित्तीय क्षेत्र चाकू की धार पर खड़ा है। XLF ईटीएफ एक गहरी गिरावट के ऊपर मँडराता है क्योंकि टॉपिंग के बाद से कीमत अपनी नई छत के खिलाफ धकेलती है। यदि XLF $37 से ऊपर बंद होता है, तो यह नीचे का संकेत देगा। शीर्ष अपने निहित लक्ष्य तक पहुँच गया।
बैंक ऑफ अमेरिका (एनवाईएसई: बीएसी) स्टॉक का चार्ट मध्यम अवधि में एक समान तस्वीर है। हालांकि, बैल एक और चार्ज से पहले जमीन को खरोंच कर सकते हैं।
स्टॉक फॉलिंग फ्लैग के रूप में डाउनवर्ड बायस में रहा है। यह पैटर्न स्वाभाविक रूप से तेज है क्योंकि एक महीने के भीतर 31.7% की वृद्धि के बाद बैल मुनाफे में बंद हो जाते हैं।
जबकि मूल्य ध्वज के नीचे बंद हुआ, यह 200 दिन के मूविंग एवरेज (डीएमए) से ऊपर बंद हुआ, जो रेंज के तल पर आपूर्ति-मांग दबाव बिंदु के लिए अधिक विश्वसनीय गेज हो सकता है। यदि कीमत रेंज के टॉपसाइड को तोड़ती है, तो यह प्रदर्शित करेगी कि चल रही मांग भीड़ के भीतर उपलब्ध सभी आपूर्ति को अवशोषित कर लेती है और अधिक के लिए अधिक देखने के लिए मजबूर हो जाती है। सांख्यिकीय रूप से, जब ऐसा होता है, तो आपूर्ति और मांग का संतुलन मांग के पक्ष में झुक जाता है, कीमतों में वृद्धि होती है। यदि फ़्लैग पूरा हो जाता है, तो यह एक डबल बॉटम भी बना सकता है।
लक्ष्यों को
आक्रामक व्याख्या 13 अक्टूबर, $29.31 के निचले स्तर से 11 नवंबर, $38.60 के उच्च स्तर, ब्रेकआउट बिंदु से $9.29 की ऊपर की ओर की गति को मापेगी।
एक रूढ़िवादी व्याख्या 3 नवंबर, $ 35.41 के निचले स्तर से 11 नवंबर, $ 38.60 के उच्च स्तर, ब्रेकआउट बिंदु से $ 3.19 ऊपर की ओर के बीच फ्लैग पोल को मापेगी। हालांकि, फ्लैग का उल्टा ब्रेकआउट भी एक डबल बॉटम को पूरा करेगा, जिसकी ऊंचाई $36.95 की नेकलाइन से $7.27 की मूवमेंट को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य $44.22 है।
ट्रेडिंग रणनीतियाँ - लंबी स्थिति
कंज़र्वेटिव व्यापारियों को ध्वज के ऊपर की ओर ब्रेकआउट के पूरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कम से कम तीन दिनों के लिए पैटर्न से ऊपर रहता है, 11 नवंबर के उच्च स्तर से ऊपर बंद होता है, फिर वापसी की प्रतीक्षा करें जो ध्वज के समर्थन को पुनः प्राप्त करेगा।
मध्यम व्यापारी $ 38 और दो दिनों में प्रवेश करने के साथ संतुष्ट होंगे, जिसमें कीमत ध्वज के ऊपर रहती है, फिर बेहतर प्रविष्टि के लिए डुबकी की प्रतीक्षा करें।
आक्रामक व्यापारी अब एक लंबे समय में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते वे उच्च जोखिम को स्वीकार करते हैं जो बाजार को हराने के संभावित उच्च लाभ के अनुपात में है।
व्यापार नमूना - आक्रामक लंबा
- प्रवेश: $36
- स्टॉप-लॉस: $35
- जोखिम: $1
- लक्ष्य: $39
- इनाम: $3
- जोखिम-इनाम अनुपात: 1:3
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