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वोक्सवैगन: ऑटो उद्योग और शेयर बाजार में अग्रणी? आइए देखते हैं

प्रकाशित 23/05/2023, 05:28 pm
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  • वोक्सवैगन ने उम्मीदों को पछाड़ते हुए 4 मई को कमाई की सूचना दी
  • इस टुकड़े में, हम जर्मन ऑटोमेकर की वित्तीय स्थिति पर करीब से नज़र डालेंगे
  • InvestingPro टूल्स का उपयोग करके, हम यह भी देखेंगे कि स्टॉक मौजूदा वैल्यूएशन पर खरीदने लायक है या नहीं
  • जर्मन वाहन निर्माता कई दशकों से वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में सर्वव्यापी हैं। इनमें वोक्सवैगन (OTC:VWAGY) है, जिसने 4 मई को अपनी त्रैमासिक आय जारी की, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं से अधिक थी।

    आइए कंपनी की वित्तीय स्थिति में गहराई से गोता लगाएँ, इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करें और इसके भविष्य की विकास क्षमता का आकलन करते समय विचार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक।

    बिक्री के रुझान से लेकर संतुलित मौजूदा संपत्तियों तक, हम जर्मन ऑटोमेकर के अपने साथियों के बीच खड़े होने पर प्रकाश डालने के लिए कंपनी की वित्तीय, रेटिंग और मूल्यांकन की जांच करेंगे।

    InvestingPro टूल इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। आप वस्तुतः किसी भी स्टॉक के लिए ऐसा कर सकते हैं, बस इस लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना निःशुल्क परीक्षण शुरू करें!

    कंपनी क्या करती है?

    आरंभ करने के लिए, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जर्मनी स्थित वाहन निर्माता पैसा बनाने के लिए क्या करता है। खैर, यह चार खंडों में वाहनों का निर्माण और बिक्री करता है: यात्री कार, वाणिज्यिक वाहन, पावर इंजीनियरिंग और वित्तीय सेवाएं।

    कंपनी के संचालन में वाहन और इंजन का विकास, यात्री कारों का उत्पादन और बिक्री, मूल पुर्जों का व्यवसाय, साथ ही हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रक और बसें शामिल हैं।

    इसके अतिरिक्त, वोक्सवैगन बड़े डीजल इंजन, टर्बोचार्जर, औद्योगिक टर्बाइन, रासायनिक रिएक्टर सिस्टम, गियरबॉक्स, प्रणोदन घटकों और परीक्षण प्रणालियों के विकास और उत्पादन में शामिल है।

    उनके ब्रांड पोर्टफोलियो में Volkswagen (ETR:VOWG_p), Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche (ETR:P911_p), Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, स्कैनिया और MAN शामिल हैं।

    वित्तीय एक नज़र में

    आइए ऐतिहासिक वित्तीय वक्तव्यों से शुरू करें, जो कई उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

    ऑटोमेकर की बिक्री में समय के साथ वृद्धि हुई है, मुनाफे में एक समान लेकिन अधिक अस्थिर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। फिर भी, महामारी और महामारी के बाद की अवधि में भी मार्जिन लगातार 15 से 18% के बीच रहा है, जो वाहन निर्माताओं के लिए विशिष्ट है, जिनके पास प्रौद्योगिकी कंपनियों की तुलना में कम मार्जिन है।

    Revenue Trend

    Source: InvestingPro

    Net Income to Company Trend

    Source: InvestingPro

    Gross Profit Margins Trend

    Source: InvestingPro

    कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर आय (ईपीएसडी) में 5% की सकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है, हालांकि कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव आया है, जिसमें महामारी वर्ष भी शामिल है।

    यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि क्या कंपनी आकर्षक गति से इस वृद्धि को जारी रख सकती है। यह देखा जाना बाकी है कि कैसे वोक्सवैगन अपने साथियों के बीच अपनी स्थिति में सुधार करेगा और लाभ वृद्धि में संभावित उतार-चढ़ाव को संभालेगा।

    Diluted EPS Trend

    Source: InvestingPro

    बैलेंस शीट और कैश फ्लो

    वोक्सवैगन के पास 59 बिलियन डॉलर से अधिक का नकद और अल्पकालिक निवेश है, जो लगभग 240 बिलियन डॉलर की कुल वर्तमान संपत्ति में योगदान देता है। यह मौजूदा देनदारियों की तुलना में एक अनुकूल अल्पकालिक संतुलन का संकेत देता है, जो लगभग $195 बिलियन है।

    हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी का डेट-टू-इक्विटी अनुपात 1.14 पर असंतुलित है। यह चिंता का कारण है, क्योंकि अत्यधिक कर्ज कॉरपोरेट बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकता है।

    कैश फ्लो के संदर्भ में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो दोनों में उतार-चढ़ाव का रुझान होता है, जो अक्सर पतला ईपीएस से प्रभावित होता है, जो कभी-कभी नकारात्मक की ओर जाता है।

    Levered Free Cash Flow

    Source: InvestingPro

    कंपनी का फ्री कैश फ्लो (FCF) करीब 16.6 बिलियन डॉलर (नवीनतम उपलब्ध) है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20% का सराहनीय रिटर्न मिलता है। इसे उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि लाभप्रदता का औसत स्तर आमतौर पर 8-10% के बीच होता है। इसलिए, वोक्सवैगन ने इस मीट्रिक में ताकत का प्रदर्शन किया है।

    उचित मूल्य

    वैल्यूएशन पर चलते हुए, 164 का मौजूदा स्टॉक मूल्य इसके उचित मूल्य पर केवल 7.2% की छूट को दर्शाता है, जो कि इन्वेस्टिंगप्रो के अनुसार, 7 अलग-अलग गणितीय मॉडल के औसत के आधार पर लगभग 175.79 प्रति शेयर होने का अनुमान है। इस प्रकार, स्टॉक मूल्य वृद्धि की गुंजाइश अपेक्षाकृत कम है।

    हालांकि, कंपनी के फंडामेंटल पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। मोटर वाहन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, और मुझे विविधीकरण के महत्वपूर्ण संकेत नहीं दिखाई देते हैं जो कंपनी की स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

    Fair Value Estimate

    Source: InvestingPro

    यहां इसके साथी प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना की गई है। वैल्यूएशन के मामले में वोक्सवैगन की कीमत अन्य वाहन निर्माताओं के समान है। हालांकि, स्टेलेंटिस एनवी (NYSE:STLA) या बायरिसचे मोटरन वीर्के (OTC:BMWYY) की तुलना में इसकी विकास दर कम है।

    Peer Comparison

    Source: InvestingPro

    जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, मेरा मानना है कि जो निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें इन मूल्यांकनों पर अधिक छूट की तलाश करनी चाहिए।

    जैसा कि आपने इस लेख में देखा, InvestingPro के साथ, आप एक ही स्थान पर कंपनी के बारे में व्यापक जानकारी और दृष्टिकोण तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे SEC फाइलिंग, कंपनी की वेबसाइट और बाजार रिपोर्ट जैसे कई स्रोतों से डेटा एकत्र करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

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    अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए अनुरोध, प्रस्ताव, सलाह, सलाह या सिफारिश नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।

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