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टेस्ला: क्या आपको मोमेंटम या कैश आउट की सवारी करनी चाहिए?

प्रकाशित 07/06/2023, 12:39 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am
  • कई विश्लेषकों का कहना है कि टेस्ला का मूल्यांकन अधिक है
  • लेकिन एलोन मस्क ने इस साल के लिए सितारों के आंकड़ों का वादा किया है
  • क्या यह स्टॉक बेचने या इसके ऊपर की गति की सवारी करने का समय है?

Tesla (NASDAQ:TSLA) ने अपनी प्रभावशाली रैली की बदौलत हाल के दिनों में थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है। अप्रैल में 20.8% की गिरावट के बाद, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता मई में 24% बढ़ गया। इसने सीईओ एलोन मस्क को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावित रूप से लाभान्वित होने वाली टेस्ला के आसपास की चर्चा ने हाल के महीनों में स्टॉक के लिए काफी चर्चा पैदा की है। लेकिन, {मॉर्गन स्टेनली के एक विश्लेषक, एडम जोनास ने हाल के एक नोट में चेतावनी दी है कि भले ही टेस्ला की एआई क्षमता के बारे में बात करना आकर्षक है, लेकिन स्टॉक की दिशा अगले 12 वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति और मांग पर हावी रहेगी। महीने।

और, इस संबंध में, यह बुरा नहीं लगता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) द्वारा प्रकाशित 'द ग्लोबल ऑटोमेकर रेटिंग 2022' रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला और चीनी प्रतिद्वंद्वी बीवाईडी (SZ:002594) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं।

यह रिपोर्ट दुनिया के प्रमुख हल्के वाहन निर्माताओं को उनके इलेक्ट्रिक वाहनों के संक्रमण पर बाजार हिस्सेदारी, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक दृष्टि सहित रैंक करती है। टेस्ला अन्य मानदंडों में भी सबसे आगे है, जैसे रेंज, चार्जिंग गति और दक्षता।

Global Automaker Rating 2022

Source: ICCT

इस वर्ष टेस्ला के शेयरों में काफी वृद्धि हुई है, 77% से अधिक की बढ़त के साथ, नैस्डैक 100 इंडेक्स में 33% की बढ़त को ग्रहण किया है और यहां तक कि NYSE FANG+ इंडेक्स के 64% उछाल को पीछे छोड़ दिया है।

हालाँकि, ध्यान दें कि इस वर्ष का उछाल 2022 में 65% की गिरावट के कारण आया है, जो ब्लूमबर्ग के अनुसार, कंपनी के इतिहास में सबसे खराब वार्षिक प्रदर्शन था।

मई में टेस्ला का लाभ निवेशकों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के शेयर ने अपनी तेजी फिर से शुरू कर दी है।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि टेस्ला का मूल्य अधिक है, यह देखते हुए कि इसका बाजार पूंजीकरण अब लगभग 690 बिलियन डॉलर है, जबकि ऑटोमोटिव क्षेत्र के अन्य शीर्ष वाहन निर्माता इसके एक-छठे हिस्से तक भी नहीं पहुंचते हैं।

तुलना के लिए, वोक्सवैगन की कीमत 73.7 बिलियन डॉलर है, और बीएमडब्ल्यू की कीमत 67.2 बिलियन डॉलर है।

बुनियादी बातों

टेस्ला की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने में हमारी मदद करने के लिए, हम पेशेवर टूल InvestingPro की ओर मुड़ते हैं:

टेस्ला कल के वॉल स्ट्रीट सत्र में $217.61 पर बंद हुआ। InvestingPro के अनुसार, बाजार मूल्य 223.82 है, इसका जोखिम मध्यम है, और इसका वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा दिखता है।

Tesla - Fair Value

Source: InvestingPro

कंपनी के पक्ष में निवेशित पूंजी पर इसका उच्च रिटर्न, बैलेंस शीट पर ऋण की तुलना में अधिक नकदी और प्रति शेयर आय (ईपीएस) में लगातार वृद्धि है।

नकारात्मक पक्ष पर, कुल 20 विश्लेषकों ने अगली अवधि के लिए अपने आय अनुमान को घटाकर संशोधित किया है। स्टॉक कमाई के उच्च गुणकों पर ट्रेड करता है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर होते हैं।

इसी तरह, InvestingPro इस बात पर प्रकाश डालता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि स्टॉक एक महीने में 26% ऊपर है, यह अभी भी पिछले 12 महीनों में 7.3% नीचे है।

Tesla - Price History 1 Month

Source: InvestingPro

Tesla - Price History 1 Year
Source: InvestingPro

टेस्ला 24 जुलाई को अपने Q2 2023 के परिणाम जारी करेगा। विश्लेषकों ने इस तिमाही के लिए अपनी ईपीएस उम्मीदों को 12 महीने के आधार पर -42.8% घटाकर $1.37 से $0.78 प्रति शेयर कर दिया है। अनुमानित राजस्व $ 24.272 बिलियन है।
Tesla - Earnings

Source: InvestingPro

पहली तिमाही में, EV निर्माता ने $23.33 बिलियन (24% साल-दर-साल) की बिक्री पोस्ट की और 36% तक 422,875 वाहनों की डिलीवरी की। जनवरी में, एलोन मस्क ने इस साल 2 मिलियन डिलीवरी का अनुमान लगाया था।

हालाँकि, लाभ $2.513 बिलियन (24% से नीचे) था, और EPS $0.85 था, जो बाजार की अपेक्षाओं ($0.86) से थोड़ा कम था।

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