- वारेन बफेट ने जापान पर बड़ा दांव लगाया है
- अब तक, उनके दांव ने शानदार भुगतान किया है
- जापान दशकों के अपस्फीति से मुक्त हो गया है, इक्विटी को फिर से आकर्षक बना रहा है
- Itochu Corp (OTC:ITOCY)
- Mitsui & Company (OTC:MITSY)
- Mitsubishi Corp. (OTC:MSBHF)
- Marubeni Corp (OTC:MARUY)
- Sumitomo Corp (OTC:SSUMY)
2020 में, वॉरेन बफेट, जो आमतौर पर खुद को अमेरिकी बाजारों तक ही सीमित रखते थे, ने निम्नलिखित पांच जापानी व्यापारिक घरानों पर $6 बिलियन के बड़े दांव की घोषणा करके सभी को चौंका दिया:
तीन साल से भी कम समय के बाद, इन पांच शेयरों ने लगभग 180% की औसत कमाई की है, और अब बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) के पोर्टफोलियो में $17 बिलियन के लिए खाते हैं।
वारेन बफेट ने इन 5 जापानी स्टॉक्स में निवेश करना क्यों चुना?
वारेन बफेट के निवेश मुख्य रूप से जापान के सबसे बड़े समूह पर केंद्रित हैं जिन्हें सोगो-शोशा या सामान्य व्यापारिक कंपनियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, इन कंपनियों ने जापान के लिए ऊर्जा, खनिज और खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - एक द्वीपसमूह में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इसके अतिरिक्त, वे जापान में उत्पादित तैयार माल के निर्यात के लिए जिम्मेदार थे।
हालाँकि, परिदृश्य काफी बदल गया है, और ये जापानी कंपनियाँ अब अपना अधिकांश राजस्व गैर-व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न करती हैं। उन्होंने केवल आयात-निर्यात संचालन से व्यापक व्यवसाय प्रबंधन तक परिवर्तन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी होल्डिंग्स में विविधता लायी है। उनके निवेश में रसद, रियल एस्टेट, जमे हुए खाद्य पदार्थ, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योग शामिल हैं।
संक्षेप में, ये कंपनियां बर्कशायर हैथवे के समान हैं, जिस बिंदु पर हाल ही में खुद वॉरेन बफेट ने जोर दिया था।
ओमाहा के ओरेकल (NYSE:ORCL) ने अप्रैल में अपनी जापान यात्रा के दौरान सीएनबीसी को बताया,
"मैंने सोचा था कि ये महान कंपनियाँ थीं। वे ऐसी कंपनियाँ थीं जिनके व्यवसायों को मैं आम तौर पर समझता था। यह बर्कशायर के साथ समान है, जिसके कई अलग-अलग हित हैं।"
मई में, बफेट ने आगे बर्कशायर की वार्षिक बैठक में इस निवेश के कारणों की व्याख्या की, यह देखते हुए कि ये कंपनियां "हास्यास्पद" सस्ते, परिचित क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित, लंबी अवधि पर केंद्रित हैं, और बर्कशायर की कमाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए काफी बड़ी हैं। .
व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से जापान में निवेश करना उचित है
इस आलेख में बाद में InvestingPro मौलिक विश्लेषण उपकरण का उपयोग करके इन शेयरों के गुणों पर चर्चा करने के अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि जापानी इक्विटी हाल ही में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
दरअसल, गुरुवार को जापान का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निक्केई 33,805 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार पांच सकारात्मक सत्रों के बाद आया जिसमें सूचकांक 6.8% बढ़ा।
यह ठोस वृद्धि ठोस मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों की पीठ पर आती है जो जापानी इक्विटी में निवेश को सार्थक बनाते हैं, उत्साहजनक संकेतों के साथ कि देश अंततः अपस्फीति का रास्ता छोड़ रहा है, जो कि इसके मामले में एक अच्छी बात है।
वास्तव में, विश्लेषकों को जून की शुरुआत में आश्चर्य हुआ जब जापानियों ने हजारों उपभोक्ता वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि की लहर पर पलक नहीं झपकाई।
विश्लेषकों के अनुसार, मुद्रास्फीति की यह बढ़ती स्वीकार्यता, बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन और वॉरेन बफेट के निवेश के संकेतों के साथ-साथ, जापानी शेयर बाजार को हाल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेट करने में मदद करने वाले कारकों में से एक है।
दरअसल, कई लोगों के बीच यह धारणा है कि मुद्रास्फीति का कॉर्पोरेट मार्जिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कम या शून्य वृद्धि की अवधि से मुक्त होने में मदद कर सकता है जो कई दशकों से बनी हुई है।
यह देखते हुए कि जापान में वारेन बफेट के निवेश का भुगतान अधिक हो गया है, और वह स्थिति की खूबियों के प्रति आश्वस्त हैं, और मैक्रोइकॉनॉमिक आसमान को देखते हुए जो जापान में साफ हो रहा है, शेयरों पर करीब से नजर डालना समझ में आता है। ओमाहा के ओरेकल पर निगाहें टिकी हुई हैं।
इसलिए हमने एक InvestingPro उन्नत ध्यानसूची तैयार की है।
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वॉरेन बफेट के 5 पसंदीदा जापानी स्टॉक्स
जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, कम से कम जहां तक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों का संबंध है, ये शेयर अपनी ऊपरी क्षमता के लिए सबसे अलग नहीं हैं।
Source: InvestingPro, Watchlist screen
औसत विश्लेषकों के लक्ष्य 5 शेयरों में से प्रत्येक के लिए संभावित उछाल के बजाय नकारात्मक जोखिम का संकेत देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनका मानना है कि इन शेयरों को वर्तमान कीमतों पर सही ढंग से मूल्यांकित किया गया है।
InvestingPro फेयर वैल्यू के लिए, जो कई मान्यता प्राप्त वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है, तस्वीर थोड़ी अधिक सकारात्मक है, जिसमें मित्सुई 8.2%, मारुबेनी 8.1% और सुमितोमो 16.6% की ऊपर की क्षमता दिखा रहा है।
इसके विपरीत, InvestingPro मित्सुबिशी को इसकी वर्तमान कीमत से 8.2% नीचे रखता है, जबकि इतोचू वर्तमान में उचित मूल्य के आसपास है।
हालांकि, आर्क इन्वेस्ट के कैथी वुड जैसे अधिक साहसी निवेशकों के विपरीत, वॉरेन बफेट शायद ही कभी प्रभावशाली लघु और मध्यम अवधि की क्षमता वाले शेयरों को चुनते हैं, सुरक्षा, दीर्घकालिक लाभ और लाभांश पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।
वास्तव में, वारेन बफेट के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी स्थिति, कोका-कोला (एनवाईएसई:केओ), या तो सबसे बड़ी क्षमता नहीं दिखाती है, इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू वर्तमान शेयर मूल्य से सिर्फ 2% अधिक है। .
दूसरी ओर, कंपनी ठोस वित्तीय स्थिति में है और 3% से अधिक की वार्षिक उपज के अनुरूप लाभांश का भुगतान करती है।
वास्तव में, सभी जापानी कंपनियों जिनमें वॉरेन बफेट ने निवेश किया है, की समग्र InvestingPro वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग "बहुत अच्छी" है। वे सभी शेयर के आधार पर 2.5% से 3.5% तक की उपज के साथ लाभांश का भुगतान करते हैं।
अंत में, जैसा कि बफेट ने बताया जब उन्होंने उन्हें "हास्यास्पद रूप से सस्ती" के रूप में वर्णित किया, तो उनके पीई अनुपात वास्तव में प्रमुख जापानी शेयरों के औसत से काफी नीचे हैं।
निष्कर्ष
जबकि वारेन बफेट के पोर्टफोलियो में जापानी स्टॉक अल्पकालिक उल्टा क्षमता के मामले में सपनों का सामान नहीं हो सकता है, वे निश्चित रूप से ठोस निवेश हैं।
वास्तव में, वे सभी ठोस वित्तीय स्वास्थ्य में हैं, अत्यधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियों और राजस्व के साथ, उन्हें निवेश दर्शन के अनुरूप सुरक्षित दीर्घकालिक दांव बनाते हैं जो कि ओमाहा का ओरेकल हमेशा से अटका रहा है।
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InvestingPro टूल जानकार निवेशकों को स्टॉक का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। वॉल स्ट्रीट विश्लेषक अंतर्दृष्टि को व्यापक मूल्यांकन मॉडल के साथ जोड़कर, निवेशक अपने रिटर्न को अधिकतम करते हुए सूचित निर्णय ले सकते हैं।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह एक याचना, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या निवेश सिफारिश नहीं है। इसलिए, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। एक अनुस्मारक के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है। लेखक के पास विश्लेषण में उल्लिखित स्टॉक का स्वामित्व नहीं है