कच्चा तेल महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर: भविष्य की प्रवृत्ति इन स्तरों पर निर्भर करती है

डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल ने आपूर्ति-मांग की गतिशीलता और बाजार भावनाओं सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर समेकन के दौर में प्रवेश किया है। इस तकनीकी नोट का उद्देश्य कच्चा तेल के वर्तमान मूल्य आंदोलनों की जांच करना और महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का विश्लेषण करना है जो इसके भविष्य की प्रवृत्ति को निर्धारित करेगा। तकनीकी विश्लेषण को मूलभूत कारकों के साथ जोड़कर, हम व्यापारियों और निवेशकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

गोल्ड की तुलना में सापेक्ष प्रदर्शन

कच्चे तेल के प्रदर्शन की तुलना सोने से करने पर, यह स्पष्ट है कि कच्चा तेल 1.32% की मामूली साप्ताहिक बढ़त का अनुभव करते हुए अपेक्षाकृत सपाट रहा है। दूसरी ओर, सोने में साप्ताहिक आधार पर लगभग 0.05% की मामूली गिरावट देखी गई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन (आरएस लाइन) से पता चलता है कि कच्चा तेल सोने की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, यह दर्शाता है कि निवेशक मौजूदा बाजार स्थितियों में कच्चे तेल की तुलना में कीमती धातु को प्राथमिकता दे रहे हैं।

तकनीकी विश्लेषण: प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तर

डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल के चार्ट में एक महत्वपूर्ण अवलोकन 66-67 मूल्य स्तर के करीब लगातार समर्थन है। यह रेंज एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र साबित हुई है, जिसमें कीमत में महत्वपूर्ण खरीदारी रुचि और कई बार रिबाउंडिंग देखी गई है। इसके अलावा, यह समर्थन स्तर 200-सप्ताह के मूविंग एवरेज (एमए) के अनुरूप है, जो इसके महत्व को और अधिक मजबूत करता है। 200-सप्ताह एमए का वर्तमान मूल्य 67.48 है।

ऊपर की ओर, 74-75 के स्तर के पास मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस रेंज ने एक विकट बाधा के रूप में काम किया है, जो ऊपर की ओर बढ़ने को सीमित करती है और कीमतों में गिरावट का कारण बनती है। व्यापारी और निवेशक इस स्तर पर बारीकी से नजर रखते हैं क्योंकि उल्लंघन या ब्रेकआउट में डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल की आगे की दिशा निर्धारित करने की क्षमता होती है।

दैनिक चार्ट विश्लेषण: मंदी की प्रवृत्ति कायम है

दैनिक चार्ट की जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल वर्तमान में गिरावट का अनुभव कर रहा है। कीमत 10-दिन, 40-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत सहित कई चलती औसत से नीचे बनी हुई है। यह कॉन्फ़िगरेशन इंगित करता है कि बिक्री का दबाव खरीदारी के दबाव से अधिक है, जो बाजार में प्रचलित मंदी की भावना में योगदान देता है।

व्यापारियों को समर्थन और प्रतिरोध स्तर के किसी भी ब्रेकआउट या उल्लंघन की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। समर्थन के नीचे का उल्लंघन आगे की गिरावट की संभावना का संकेत दे सकता है, जबकि प्रतिरोध के ऊपर का ब्रेकआउट तेजी से उलटफेर का संकेत दे सकता है। जब तक ये घटनाएँ घटित नहीं होतीं, कीमत स्थापित सीमा के भीतर मजबूत होती रहेगी।

दीर्घकालिक रुझान विश्लेषण

मार्च 2022 में 126.48 के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से कच्चे तेल में गिरावट जारी है। जून 2022 में 121.36 का अगला निचला शीर्ष मंदी की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। अगस्त 2022 में, 10-सप्ताह का औसत 40-सप्ताह के चलती औसत से नीचे चला गया, जो गति में बदलाव का संकेत है। वर्तमान में, 10-सप्ताह एमए और 40-सप्ताह एमए क्रमशः 71.01 और 77.52 पर हैं।

तकनीकी रिबाउंड 40-सप्ताह एमए तक सीमित होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 77.52 है। मंदी की प्रवृत्ति तभी पलटेगी जब कच्चा तेल इस मूल्य स्तर को पार करने और इससे ऊपर जाने में सक्षम होगा। नकारात्मक पक्ष पर, 200-सप्ताह एमए के रूप में मजबूत समर्थन मौजूद है, जो वर्तमान में 67.48 पर है। जब तक कीमत 10-सप्ताह और 40-सप्ताह एमए से नीचे रहेगी, तब तक तेजी की संभावना सीमित रहेगी। हालाँकि, 200-सप्ताह औसत का उल्लंघन कच्चे तेल के लिए और कमजोरी का कारण बन सकता है। व्यापारियों को 67 समर्थन स्तर के मुकाबले मूल्य व्यवहार की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

मौलिक कारकों पर विचार

जबकि तकनीकी विश्लेषण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उन मूलभूत कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक मांग, भू-राजनीतिक घटनाएं और आपूर्ति की गतिशीलता कच्चे तेल के भविष्य के प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापारियों और निवेशकों को अमेरिकी तेल में आगे की हलचल का विश्लेषण करने के लिए तकनीकी संकेतकों के साथ-साथ इन कारकों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल की मौजूदा कीमत चाल एक मंदी की प्रवृत्ति का संकेत देती है, जिसमें 66-67 मूल्य स्तर के पास मजबूत समर्थन और 75-77 स्तर के पास प्रतिरोध है। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रेकआउट या उल्लंघन होने तक कीमत स्थापित सीमा के भीतर मजबूत होती रहेगी। दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण मंदी की भावना की पुष्टि करता है, जिसमें 10-सप्ताह का चलती औसत 40-सप्ताह की चलती औसत से नीचे होता है। डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल के भविष्य के रुझान का विश्लेषण करते समय वैश्विक मांग और आपूर्ति की गतिशीलता जैसे मौलिक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। व्यापारी और निवेशक इस जानकारी का उपयोग सूचित निर्णय लेने और बाजार में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं।

By: Foram Chheda, CMT, Founder of ChartAnalytics.co.in