जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप, वेल्स फ़ार्गो कमाई का सीज़न शुरू करेंगे: क्या उम्मीद करें?

• बैंकिंग क्षेत्र के सुर्खियों में आने के साथ ही दूसरी तिमाही की कमाई का मौसम शुरू हो गया है
• फेड द्वारा तनाव परीक्षण के बाद बैंकिंग संकट संबंधी चिंताएं कम हो गई हैं
• बड़े खिलाड़ी सिटीग्रुप, जेपी मॉर्गन और वेल्स फ़ार्गो सकारात्मक उम्मीदों के साथ सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं

सिटीग्रुप (एनवाईएसई:सी), जेपी मॉर्गन चेज़ (एनवाईएसई:जेपीएम), और वेल्स फ़ार्गो (एनवाईएसई:) सहित बैंकिंग उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ दूसरी तिमाही की कमाई का सीज़न कल से तेज़ गति से शुरू हो रहा है। डब्ल्यूएफसी) अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में और सुराग प्रदान करता है।

एक कठिन पहली छमाही के बाद, मुख्य रूप से सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के बाद व्यापक बैंकिंग संकट पर चिंताओं के कारण, क्षेत्र का समग्र दृष्टिकोण अब अधिक आशावादी प्रतीत होता है, जिसमें लाभ के पूर्वानुमानों के साथ साल-दर-साल +3.8% की स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद है, जो कि पूरक है। राजस्व में मजबूत +11.9% वृद्धि। यह काफी हद तक फेडरल रिजर्व के समय पर हस्तक्षेप और अतिरिक्त तरलता में लगभग $400 बिलियन के इंजेक्शन के कारण है।

इसके अलावा, बड़े बैंकों ने फेड के तनाव परीक्षण को आसानी से पारित कर दिया, जिसने उनकी बैलेंस शीट का मूल्यांकन उन्हें एक काल्पनिक गंभीर आर्थिक मंदी के अधीन करके किया, जो साल-दर-साल इसके तत्वों में भिन्न होता है।

लेकिन इस सकारात्मक परिदृश्य के बावजूद, क्या अब आगे बढ़ने और बैंक शेयर खरीदने का समय आ गया है? आइए वर्तमान स्थिति का गहराई से आकलन करने के लिए कल आय रिपोर्ट करने वाले तीन बैंकों में से प्रत्येक पर करीब से नज़र डालें।

सिटीग्रुप ईपीएस में और गिरावट आएगी?

स्ट्रेस टेस्ट पास करने के बावजूद सिटीग्रुप को अपना स्ट्रेस कैपिटल बफर 4% से बढ़ाकर 4.3% करना होगा। इस निर्णय को उत्साहपूर्वक प्राप्त नहीं किया गया है, और सीईओ जेन फ्रेज़र ने उल्लेख किया है कि इस मामले के संबंध में फेडरल रिजर्व के साथ बातचीत होगी।

सिटीग्रुप के लिए अपेक्षित प्रति शेयर आय (ईपीएस) पूर्वानुमानों को देखते हुए, पिछले महीने में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनुमान $1.66 से गिरकर $1.41 हो गया है, 8 नीचे की ओर संशोधन और 3 ऊपर की ओर संशोधन के साथ।

Citigroup Upcoming Earnings Report

Source: InvestingPro

स्टॉक की तकनीकी स्थिति काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह वर्तमान में एक समेकन चरण से गुजर रहा है जो एक त्रिकोण पैटर्न बना रहा है।

Citigroup Daily Chart

शुक्रवार की कमाई रिपोर्ट संभावित ब्रेकआउट के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिणाम वर्तमान पूर्वानुमानों की तुलना में कैसे हैं। $58-$59 के उचित मूल्य अनुमान को ध्यान में रखते हुए, तेजी का परिदृश्य अधिक संभावित प्रतीत होता है।

यदि कमाई उम्मीदों से अधिक हो जाती है या सकारात्मक वृद्धि का संकेत देती है, तो यह स्टॉक को उच्चतर स्तर पर जाने और संभावित रूप से अपने वर्तमान समेकन चरण से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

जेपी मॉर्गन की कमाई को लेकर मजबूत विश्लेषक आशावादी हैं

सिटीग्रुप की तुलना में जेपी मॉर्गन चेज़ दूसरी तिमाही के नतीजों के पूर्वानुमानों के मामले में अधिक अनुकूल स्थिति में है। हाल के सप्ताहों में, अप्रैल आय के बाद पूर्वानुमानों पर हावी होने वाले संशोधनों की प्रवृत्ति देखी गई है।

यह जेपी मॉर्गन चेज़ के प्रदर्शन के लिए बढ़ती सकारात्मक भावना और बेहतर उम्मीदों का संकेत देता है। वर्तमान में, बाज़ार प्रति शेयर आय $3.80 और राजस्व $38.849 बिलियन का अनुमान लगा रहा है।

JPMorgan Upcoming Earnings Report

Source: InvestingPro

हाल की तिमाहियों के नतीजों के रुझान को देखते हुए, प्रति शेयर आय और राजस्व दोनों में आश्चर्यजनक वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ सकारात्मक प्रक्षेपवक्र रहा है। इसके अलावा, हमने पिछले वर्ष में लगातार सकारात्मक बाजार प्रतिक्रियाएं देखी हैं, जिससे पता चलता है कि यदि आगामी परिणाम पूर्वानुमान से अधिक होते हैं तो इस बार भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होने की संभावना है।

JPMorgan Stock Reaction After Earnings

Source: InvestingPro

वेल्स फ़ार्गो वर्ष के उच्चतम स्तर का परीक्षण करने के लिए तैयार है?

विश्लेषण किए गए तीन शेयरों में, वेल्स फ़ार्गो वर्तमान में 27.1% की उचित मूल्य वृद्धि के साथ ऊपर की ओर बढ़ने की उच्चतम क्षमता प्रदर्शित करता है। यह इंगित करता है कि उचित मूल्य अनुमान के आधार पर स्टॉक के मूल्य में वृद्धि की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।

Wells Fargo Fair Value

Source: InvestingPro

यदि ये पूर्वानुमान फलीभूत होते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए नई ऊँचाइयों पर पहुँचने की संभावना होगी। हालाँकि, उन ऊँचाइयों तक पहुँचने से पहले, बैलों को $48-$49 की कीमत सीमा के भीतर स्थित प्रतिरोध स्तर के पास चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

Wells Fargo Daily Chart

यदि स्थानीय उर्ध्व प्रवृत्ति रेखा के नीचे कोई ब्रेकआउट होता है और स्टॉक की कीमत $40 प्रति शेयर से नीचे आती है तो मंदी का परिदृश्य साकार हो जाएगा। यह बाजार की धारणा में बदलाव और ऊपर की ओर रुझान के संभावित उलट होने का संकेत दे सकता है।

स्वाभाविक रूप से, कल के परिणाम मौजूदा उर्ध्वगामी प्रवृत्ति की स्थिरता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाज़ार का अनुमान प्रति शेयर $1.14 आय और $20.068 बिलियन राजस्व है।

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