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मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची दरों के बीच एकीकरण गहराएगा

प्रकाशित 14/08/2023, 02:01 pm
अपडेटेड 20/09/2023, 04:04 pm

11 अगस्त का सप्ताह स्टॉक में गिरावट के साथ समाप्त हुआ क्योंकि दरें और यूएस डॉलर चढ़ना जारी रहा। इस सप्ताह बहुत अधिक आर्थिक आंकड़े आने की उम्मीद नहीं है, 15 अगस्त को खुदरा बिक्री मुख्य आकर्षण होगी।

हालाँकि, यह सप्ताह विकल्प समाप्ति सप्ताह होगा, इसका अर्थ यह है कि विकल्प का स्तर प्रमुख शक्ति होगा। लेकिन एक बार जब ओपेक्स पास हो जाएगा, तो अगले सप्ताह अस्थिरता और बढ़ने की संभावना है।

एसएंडपी 500 के लिए परिवर्तन की 4-सप्ताह की रोलिंग दर से पता चलता है कि बाजार पिछले कुछ समय से कैसे मजबूत हो रहा है, और पिछले सप्ताह, हमने सीमा के विचलन और विस्तार के संकेत देखे।

SPX Weekly Chart

नैस्डेक 100 को देखने पर यह अधिक स्पष्ट था। पिछले कई हफ्तों में नैस्डैक 100 की ट्रेडिंग रेंज छोटी होती जा रही है।

हालाँकि, अभी पिछले सप्ताह, यह प्रवृत्ति तेजी से नीचे आई, जो एक संकेत के रूप में काम कर सकता है कि कम अस्थिरता पर उच्चतर पीसने की हालिया प्रवृत्ति समाप्त हो गई है।

NDX Weekly Chart

शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सप्ताह चार्ट में तकनीकी क्षति हुई क्योंकि नैस्डैक 100 एक अपट्रेंड से नीचे आ गया। नैस्डैक में तेजी का रुझान 13 मार्च के निचले स्तर के बाद से बना हुआ था।

यह एक महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत हो सकता है जब तक कि नैस्डैक इस सप्ताह की शुरुआत में पैदा हुए अंतर को नहीं भर पाता।

अन्यथा, यह एक बहुत ही मंदी का संकेत है कि प्रवृत्ति रेखा के साथ हालिया रैली अब खत्म हो गई है, और सूचकांक को और गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, शायद 14,300 के आसपास द्वितीयक प्रवृत्ति रेखा तक।

इसके अतिरिक्त, सूचकांक 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे आ गया, जो प्रवृत्ति में संभावित बदलाव का एक और संकेत है, आठ दिनों के लिए 10-दिवसीय घातीय चलती औसत से नीचे कारोबार करना, एक संकेत है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मंदी में बदल गई है।

NDX-100 Daily Chart

हमने एक्सएलके में भी कुछ ऐसा ही होते देखा है, जो अपनी प्रवृत्ति रेखा से नीचे आ गया है, अपने 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिर गया है, और अपने 10-दिवसीय घातीय चलती औसत से नीचे गिर गया है।

XLK Daily Chart

एसएंडपी 500 पर नुकसान एनडीएक्स या एक्सएलके जितना गंभीर नहीं है, लेकिन एक अल्पकालिक अपट्रेंड टूट गया है, और सूचकांक 10-दिवसीय घातीय चलती औसत से नीचे कारोबार कर रहा है।

अगला महत्वपूर्ण परीक्षण 50-दिवसीय चलती औसत और 4,425 के आसपास लंबी अवधि की प्रवृत्ति रेखा पर आता है, जो 10 जुलाई से अंतर को भी भर देगा। 4,425 पर ब्रेक से 4,390 के आसपास गिरावट आती है, जिस बिंदु पर चीजें वास्तव में कम होना शुरू हो सकती हैं।

S&P 500 Daily Chart

सूचकांक में गामा स्तर को देखते हुए, इस सप्ताह एसएंडपी 500 में 4,400 के निम्न स्तर तक गिरावट हो सकती है, जो सुझाव देता है कि पुट दीवार 4,400 पर है। पुट दीवार सबसे अधिक पुट गामा वाला स्तर है। Open Interest

इस सप्ताह बाजार की दिशा पर डॉलर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मजबूत डॉलर वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे इक्विटी बाजार में तेजी प्रतिकूल हो जाएगी।

डॉलर ने महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को पार कर लिया है और प्रमुख अल्पकालिक गिरावट के रुझान से ऊपर उठ गया है। डॉलर इंडेक्स के लिए प्रतिरोध का अगला प्रमुख स्तर 103.50 के आसपास है।

Dollar Index Daily Chart

इसके अतिरिक्त, हम देख रहे हैं कि 30-वर्षीय दर टूट रही है और बुल फ़्लैग पैटर्न से ऊपर जा रही है। यह संभावित रूप से 30-वर्षीय दर को एक नए चक्र के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, जो अक्टूबर के उच्चतम स्तर को पार कर लगभग 4.5% तक पहुंच सकता है।

US-30Y Bonds Daily Chart

वक्र के पीछे दरों में वृद्धि जारी रहने की संभावना का एक कारण यह है कि अमेरिकी आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार और उत्पादन में कटौती के कारण डॉलर के मजबूत होने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं।

इस विकास ने तेल को लगभग $83 के समेकन क्षेत्र को पार करने में सक्षम बनाया है, जो अब संभावित रूप से 90 के दशक के मध्य तक निचले स्तर पर चढ़ने की स्थिति बना रहा है।

WTI Oil 4-Hr Chart

उच्च तेल की कीमतें गैसोलीन की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे रही हैं, गैसोलीन $2.90 के आसपास पूर्व प्रतिरोध स्तर को पार कर गया है। अब, गैसोलीन के पास और भी अधिक बढ़ने का मौका है, जो $3.05 के स्तर के आसपास पहुंच गया है।

Gasoline Futures 4-Hr Chart

इसके अतिरिक्त, ताइवान जैसे बाजारों में कमजोरी आई है, जिससे लगता है कि एक डबल-टॉप पैटर्न बन गया है। यह वर्तमान में नेकलाइन पर आराम कर रहा है और निचले हिस्से को तोड़ने की स्थिति में है। उस सूचकांक के लिए अगले कई सत्रों में लगभग 16,300 के अंतर को भरने का अवसर है।

TAIEX 4-Hr Chart

ताइवान अमेरिका में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक अग्रणी संकेतक के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि VanEck सेमीकंडक्टर ETF (NASDAQ:SMH) बढ़ते वेज पैटर्न से बाहर निकलते हुए संघर्ष के समान संकेत दिखाता है। इसमें लगभग $129 के अंतर को भरने का अवसर हो सकता है

SMH Daily Chart

सेमीकंडक्टर क्षेत्र बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर अगर एनवीडिया (नैस्डैक:एनवीडीए) जैसे शेयरों में आगे भी गिरावट जारी रहेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि "एआई" उन्माद गति खो रहा है, और इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ेगा।

एनवीडिया के लिए $400 के बाद संभावित रूप से गिरने वाला अगला स्तर $370 के आसपास है। यह संभावना और भी अधिक प्रासंगिक हो सकती है यदि चीनी इंटरनेट दिग्गजों का त्वरित ऑर्डर एक बार की घटना बन जाए, जिसने एक तिमाही के लिए एनवीडिया के मार्गदर्शन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया हो।

NVIDIA Daily Chart

कमजोरी एएमडी में भी स्पष्ट है, जो वर्तमान में $107.50 के समर्थन पर टिकी हुई है। यदि यह समर्थन स्तर टूटता है, तो यह संभावित रूप से एएमडी को $80 तक वापस ले जा सकता है।

AMD Daily Chart

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इस सप्ताह शुभकामनाएँ

 

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