कीमती धातु: सीपीआई रिपोर्ट का व्यापार कैसे करें

बांड पैदावार और डॉलर में हालिया गिरावट के कारण, सोना और चांदी दोनों खोई हुई जमीन वापस हासिल कर रहे हैं। इस सप्ताह के एशियाई ओपन में सोने के टूटने के अंतर से उजागर हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से धातुओं को और अधिक समर्थन मिला है। आज प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा जारी होने के साथ फोकस डॉलर और पैदावार पर रहेगा।

तो फिर पैदावार क्यों कम हो गई है?

कुछ समय पहले तक, फेड सबसे आक्रामक शिविरों में से एक असाधारण केंद्रीय बैंक था, अन्य जगहों पर कई केंद्रीय बैंकों ने पहले ही अपनी उग्र बयानबाजी छोड़ दी थी। लेकिन हमने अब हाल के दिनों में एफओएमसी की बयानबाजी में थोड़ा नरम झुकाव देखा है, जिससे पता चलता है कि पदयात्रा चक्र अब पूरा हो गया है।

सितंबर में केंद्रीय बैंक की आखिरी बैठक के बाद फेड की ब्याज दरों की कठोर पुनर्मूल्यांकन, जहां उसने संकेत दिया था कि अगले साल पहले की गई चार दरों के बजाय केवल दो दरों में कटौती होगी, वह भी शायद अब पूरी हो गई है। शायद यही कारण है कि डॉलर बुधवार को उम्मीद से अधिक मजबूत पीपीआई डेटा और आक्रामक एफओएमसी मिनटों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में विफल रहा।

निवेशकों का फोकस यूएस सीपीआई पर है

आज के आर्थिक डेटा कैलेंडर में मुख्य आकर्षण अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा है, जो 13:30 बीएसटी पर जारी होने वाला है। हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति सितंबर में 3.6% प्रति वर्ष तक कम होने की उम्मीद है, जो अगस्त में 3.7% थी। इस बीच, मुख्य मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 4.3% से कम होकर 4.1% होने की उम्मीद है।

सीपीआई की आज की रिलीज डॉलर में मंदी के लिए एक बड़ी परीक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर उन PPI आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो निवेशक सीपीआई आंकड़ों के पीछे बहुत अधिक वजन नहीं दे सकते हैं यदि वे ऐसा करते हैं सीपीआई आंकड़े उम्मीद से थोड़ा मजबूत रहें।

ऐसा इसलिए है क्योंकि निवेशक इस विचार का समर्थन कर रहे हैं कि, हालांकि सड़क पर बाधाएं होंगी, अवस्फीति प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है और फेड को अपनी बेल्ट को और अधिक कड़ा नहीं करना पड़ेगा। आज के डेटा रिलीज़ की परवाह किए बिना "लंबे समय तक उच्चतर" कथा में भौतिक रूप से बदलाव नहीं आएगा।

क्रिस्टोफर वालर जैसे हॉकिश फेड अधिकारी हाल ही में सुझाव दे रहे हैं कि हाल के महीनों में दरें इतनी आक्रामक तरीके से बढ़ाने के बाद फेड अब प्रतीक्षा करें और देखें का रुख अपना सकता है, भले ही उनका मानना ​​है कि एफओएमसी के अनुसार मुद्रास्फीति "अस्वीकार्य रूप से उच्च" है। बैठक का ब्यौरा।

फेड भी हाल ही में बांड पैदावार में बढ़ोतरी के बारे में थोड़ा चिंतित हो रहा होगा, इसलिए वे अब अपनी भाषा में अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे क्योंकि दरें इतनी अधिक हैं। वे अनजाने में अभी की तुलना में अधिक पैदावार नहीं भेजना चाहेंगे, यह निश्चित है।

यदि मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीद से कमजोर साबित हुए, तो इससे यह उम्मीद मजबूत हो सकती है कि फेड ने वास्तव में अपने दर वृद्धि चक्र को समाप्त कर दिया है। नतीजतन, हमें कमजोर अमेरिकी डॉलर और संभावित रूप से मजबूत सोने और चांदी की कीमतें देखनी चाहिए।

वैसे भी, आइए देखें कि आज के मुद्रास्फीति के आंकड़े बहुत अधिक पूर्वानुमान लगाने के बजाय किस प्रकार की प्रतिक्रिया लाएंगे।

चांदी तकनीकी विश्लेषण

Source: TradingVIew.com

सितंबर में बड़ी गिरावट के बाद, अक्टूबर के पहले कुछ दिनों में बिकवाली के दबाव में कुछ शुरुआती गिरावट देखी गई। पिछले सप्ताह के मंगलवार तक चांदी कई महीनों के ताजा निचले स्तर 20.68 डॉलर पर पहुंच गई। लेकिन तब से, XAGUSD ने XAU/USD, EUR/USD और वैश्विक इक्विटी बाजारों के साथ अच्छी तरह से सुधार किया है।

लेखन के समय, चांदी $22.20 से $22.40 के आसपास एक प्रमुख निर्णायक क्षेत्र का परीक्षण कर रही थी। इस क्षेत्र ने पूरे गर्मी के महीनों में लगातार सहायता प्रदान की। जब सितंबर के आखिरी कारोबारी दिन चांदी यहां से नीचे टूट गई, तो अक्टूबर की शुरुआत में इसमें 1.50 डॉलर या उससे अधिक की गिरावट आई। लेकिन अब जब चांदी ने अपेक्षाकृत कम समय में 1.50 डॉलर (या ~ 7%) का नुकसान वापस पा लिया है, तो यह एक प्रारंभिक संकेत है कि यह गिरावट शायद चांदी के दीर्घकालिक रुझान के लिए वास्तविक गेम-चेंजर नहीं थी। संबद्ध है।

तो, अभी मैं जो देखूंगा वह इस बात का और सबूत है कि वास्तव में भालू ही फंस रहे हैं।

$22.20-$22.40 की सीमा से ऊपर एक संभावित दैनिक समापन, आदर्श रूप से आज, एक ऐसा संकेत होगा। देखा जाए तो, यह चांदी के बुल्स के लिए एक और संकेत हो सकता है कि धातु 23.55 डॉलर से ऊपर की ऊंची ऊंचाई बनाने की कोशिश कर रही है, जो नवीनतम ब्रेकडाउन से पहले बनी आखिरी ऊंचाई है। यदि वह स्तर हासिल कर लिया जाता है तो हमारे पास एक उच्च स्थान होगा, जिससे गति व्यापारियों को लंबे पक्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

हालाँकि, हमें अपने आप से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से एक प्रमुख अमेरिकी डेटा रिलीज़ से पहले, और यह देखते हुए कि बाज़ार ने पूरे वर्ष के दौरान कैसा व्यवहार किया है। मुझे निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर विक्रेता फिर से उभरें क्योंकि डॉलर को आसानी से नए सिरे से समर्थन मिल सकता है, यह देखते हुए कि यूरोपीय डेटा कितना कमजोर रहा है। वर्तमान स्तरों के आसपास दैनिक समय सीमा पर एक मंदी दिखने वाला मूल्य पैटर्न जैसे कि उलटा हथौड़ा या मंदी की चपेट में आने वाली मोमबत्ती चांदी की अल्पकालिक तेजी की कहानी पर फिर से गंभीर संदेह पैदा करेगी।