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उम्मीद से बेहतर कमाई आ रही है, लेकिन स्टॉक्स को अभी भी नुकसान हो रहा है

द्वारा Christine Shortशेयर बाजार01 नवंबर, 2023 12:49
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उम्मीद से बेहतर कमाई आ रही है, लेकिन स्टॉक्स को अभी भी नुकसान हो रहा है
द्वारा Christine Short   |  01 नवंबर, 2023 12:49
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  • अब तक कमाई का अच्छा मौसम रहने के बावजूद, निवेशकों की धारणा में नरमी और कॉर्पोरेट अनिश्चितता का खामियाजा शेयरों को भुगतना पड़ रहा है
  • इस सप्ताह 2,357 कंपनियों द्वारा Q3 के लिए रिपोर्ट करने की उम्मीद है, S&P 500 से 170
  • इस सप्ताह संभावित आश्चर्य: कैटरपिलर, जेटब्लू एयरवेज
  • Q3 सीज़न के लिए पीक सप्ताह 23 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलते हैं

बिग टेक ने पिछले सप्ताह Q3 कमाई सीज़न के पहले चरम सप्ताह की शुरुआत की, और जबकि सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नाम (Microsoft (NASDAQ:MSFT), {{erl-100160| |वर्णमाला}} (NASDAQ:GOOG), मेटा प्लेटफॉर्म्स (NASDAQ:META), और Amazon (NASDAQ:AMZN)) शीर्ष और निचले स्तर पर बाजी मारी, यह जरूरी नहीं कि उन शेयरों में उछाल की गारंटी दे।

उम्मीद से बेहतर हेडलाइन नतीजे पोस्ट करने के बावजूद, अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) क्लाउड राजस्व की उम्मीदों से चूक गया, जिसके कारण 3 दिन की कमाई के बाद की अवधि में शेयरों में 12% की गिरावट आई। मेटा ने शानदार नतीजे पोस्ट किए, फिर भी सीएफओ सुसान ली की टिप्पणी के कारण निवेशकों ने बाद के घंटों के कारोबार में स्टॉक को कम कर दिया।

ली ने कॉल के दौरान कहा, "हमने चौथी तिमाही की शुरुआत में नरम विज्ञापन देखे हैं, जो संघर्ष की शुरुआत से संबंधित है, जो हमारे Q4 राजस्व दृष्टिकोण में कैद है।"

तीसरी तिमाही के लिए अब तक रिपोर्ट किए गए पांच 'मैग्नीफिसेंट 7' शेयरों में से केवल माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॅन ही निम्नलिखित ट्रेडिंग अवधि में ऊंचे स्तर पर रहे, जबकि टेस्ला (NASDAQ:TSLA), अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म सभी नीचे गिर गए। उनकी कमाई जारी होने के अगले दिन। NVIDIA (NASDAQ:NVDA) और Apple (NASDAQ:AAPL) ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

अब तक अच्छी कमाई के मौसम के बावजूद (78% कंपनियां अनुमान से बेहतर हैं), शेयरों को सामान्य से अधिक नुकसान हो रहा है। फैक्टसेट के अनुसार, यहां तक ​​कि वे एस एंड पी 500 कंपनियां जो ईपीएस अपेक्षाओं को पार कर चुकी हैं, वे अभी भी -1.0% (5 साल के औसत 0.9% की तुलना में) कम हैं, जबकि वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से चूकने वाली कंपनियों के शेयरों में औसतन -5.2% की गिरावट देखी गई है। (बनाम 5-वर्षीय औसत -2.3%)। अनिश्चित वृहद पृष्ठभूमि के साथ भावनाओं में नरमी के परिणामस्वरूप अक्सर अधिक प्रतिक्रियाशील और घबराया हुआ निवेशक पैदा होता है जो नकारात्मक खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

मौजूदा व्यापक आर्थिक माहौल में सीईओ भी थोड़ा अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। हमारे लेट अर्निंग रिपोर्ट इंडेक्स (एलईआरआई) की सबसे हालिया रीडिंग से पता चलता है कि अधिक कंपनियां कमाई रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की बजाय देरी कर रही हैं, जिससे मौजूदा स्कोर 120 पर पहुंच गया है, जो कि सीओवीआईडी ​​-19 महामारी के बाद सबसे अधिक है।

इस बिंदु पर लगभग 49% एसएंडपी 500 घटकों की रिपोर्ट के साथ, तीसरी तिमाही के लिए मिश्रित ईपीएस वृद्धि दर पिछले सप्ताह के -0.4% की तुलना में 2.7% हो गई है।

डेक पर कमाई - 30 अक्टूबर 2023 का सप्ताह

सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 2,357 कंपनियों (हमारे 10,000 के ब्रह्मांड में से) से अपेक्षित कमाई जारी होने के साथ इस सप्ताह पीक कमाई का मौसम जारी है, जिनमें से 170 एस एंड पी 500 कंपनियों से आ रहे हैं। Apple के बहुप्रतीक्षित परिणाम गुरुवार को जारी किए जाएंगे, जिसमें पेपैल (NASDAQ:PYPL), क्वालकॉम (NASDAQ:QCOM), एडवांस्ड माइक्रो से सप्ताह भर में अन्य तकनीकी परिणाम भी शामिल होंगे। डिवाइस (NASDAQ:AMD), ब्लॉक (NYSE:SQ) और बहुत कुछ। हम मैकडॉनल्ड्स (NYSE:MCD), अंडर आर्मर (NYSE:UA), क्रॉक्स (NASDAQ:) की रिपोर्ट से उपभोक्ता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। CROX), Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), आदि।

इस सीज़न में पीक वीक 23 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होंगे, प्रत्येक सप्ताह लगभग 2,000 या अधिक रिपोर्ट देखने की उम्मीद है। वर्तमान में 9 नवंबर को सबसे सक्रिय दिन होने का अनुमान है, जिसमें 1,116 कंपनियों के रिपोर्ट करने की उम्मीद है। अब तक 74% कंपनियों ने 22% रिपोर्टिंग के साथ (9,500+ वैश्विक नामों के हमारे ब्रह्मांड में से) अपनी कमाई की तारीख की पुष्टि की है। शेष तिथियों का अनुमान ऐतिहासिक रिपोर्टिंग डेटा के आधार पर लगाया गया है।

US Earnings Vs Worldwide
US Earnings Vs Worldwide
Source: Wall Street Horizon

इस सप्ताह संभावित आश्चर्य: कैट और जेबीएलयू

इस सप्ताह हमें प्रमुख सूचकांकों पर कई बड़ी कंपनियों के नतीजे मिले हैं, जिन्होंने अपनी 2023 की तीसरी तिमाही की आय की तारीखों को अपने ऐतिहासिक मानदंडों से बाहर धकेल दिया है।

एसएंडपी 500 के भीतर दस कंपनियों ने इस सप्ताह के लिए बाहरी कमाई की तारीखों की पुष्टि की है, जिनमें से नौ सामान्य से बाद की हैं और इसलिए नकारात्मक डेटब्रेक फैक्टर हैं। वे हैं:

  1. Allegion (NYSE:ALLE)
  2. Caterpillar (NYSE:CAT)
  3. Equity Residential (NYSE:EQR)
  4. Hubbell (NYSE:HUBB)
  5. IQVIA Holdings (NYSE:IQV)
  6. American Electric Power Company (NASDAQ:AEP)
  7. Baxter International (NYSE:BAX)
  8. S&P Global (NYSE:SPGI)
  9. Stryker Corporation (NYSE:SYK)

अकादमिक शोध के अनुसार, सामान्य से बाद की कमाई की तारीख से पता चलता है कि ये कंपनियां अपनी आगामी कॉल पर "बुरी खबर" रिपोर्ट करेंगी। केवल नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन होल्डिंग्स (NYSE:NCLH) ने सामान्य तिथि से पहले की तारीख की पुष्टि की, यह सुझाव देते हुए कि वे अपनी आगामी कॉल पर "अच्छी खबर" रिपोर्ट करेंगे।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस सप्ताह सामान्य आय से बाद की तारीखों वाले नौ एसएंडपी 500 नामों में से तीन औद्योगिक क्षेत्र से हैं और तीन स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से हैं।

इस सप्ताह संभावित आश्चर्य

1. कैटरपिलर

  • कंपनी की पुष्टि की गई रिपोर्ट दिनांक: मंगलवार, 31 अक्टूबर, बीएमओ
  • अनुमानित रिपोर्ट दिनांक (ऐतिहासिक डेटा पर आधारित): गुरुवार, 26 अक्टूबर, बीएमओ
  • डेटब्रेक फैक्टर: -2*

कैटरपिलर अपेक्षा से पांच दिन बाद मंगलवार, 31 अक्टूबर को Q3 2023 परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालाँकि यह अब तक की उनकी नवीनतम रिपोर्ट होगी (चूंकि हमने 2006 में यह डेटा एकत्र करना शुरू किया था), यह वर्ष के 44वें सप्ताह में मंगलवार या गुरुवार को Q3 परिणाम जारी करने की उनकी हालिया प्रवृत्ति के अनुरूप प्रतीत होता है ( वाह).

अकादमिक शोध⁹ से पता चलता है कि जब कोई निगम ऐतिहासिक रूप से अपनी आय की तुलना में देर से रिपोर्ट करता है, तो यह आम तौर पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर आने वाली बुरी खबर का संकेत देता है। जबकि कैट को बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने से लाभ हुआ है, जिससे निर्माण उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है, चिंता है कि नवीनतम प्रतिकूल परिस्थितियां उद्योग में मंदी का कारण बन सकती हैं। उच्च ब्याज दरें, निरंतर उच्च मुद्रास्फीति दर और भू-राजनीतिक तनाव सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं, और सबसे पहले प्रभावित होने वाले उद्योगों में से एक उद्योग है।

2. जेटब्लू एयरवेज़

  • कंपनी की पुष्टि की गई रिपोर्ट दिनांक: मंगलवार, 31 अक्टूबर, बीएमओ
  • अनुमानित रिपोर्ट दिनांक (ऐतिहासिक डेटा पर आधारित): मंगलवार, 24 अक्टूबर, बीएमओ
  • डेटब्रेक फैक्टर: -3*

कमाई की तारीख में देरी करने वालों की सूची में जोड़ने के लिए यहां एक और इंडस्ट्रियल्स का नाम है। जेटब्लू एयरवेज़ (NASDAQ:JBLU) भी मंगलवार, 31 अक्टूबर को Q3 2023 के नतीजों की रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, जो उम्मीद से एक सप्ताह बाद है।

कैटरपिलर के समान, हालांकि यह 44वें WoY में मंगलवार को रिपोर्टिंग की हालिया प्रवृत्ति का पालन करता है, यह अभी भी उनके द्वारा रिपोर्ट की गई नवीनतम प्रवृत्ति है (2006 से) और यह इस दौरान रिपोर्ट करने की उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। अक्टूबर का चौथा सप्ताह, चाहे वह 43वें या 44वें WoY में हो। पिछले वर्षों में जब अक्टूबर 5वें सप्ताह में आता था तो जेटब्लू अपनी कमाई की तारीख पहले कर देता था, जो उन्होंने इस तिमाही में नहीं किया।

जेटब्लू ने पिछली तिमाही में विश्लेषकों की अपेक्षाओं को थोड़ा पार कर लिया था, और अनुमान है कि तीसरी तिमाही में टॉप और बॉटम-लाइन पर साल-दर-साल गिरावट दर्ज की जाएगी। जैसा कि कई अन्य एयरलाइनों ने रिपोर्ट किया है (साउथवेस्ट एयरलाइंस (NYSE:LUV), स्पिरिट एयरलाइंस (NYSE:SAVE), अमेरिकन एयरलाइंस (NASDAQ:AAL)) बढ़ते जेट ईंधन और श्रम खर्च के साथ-साथ यात्रा की धीमी मांग Q3 के नतीजों और 2024 के दृष्टिकोण को खराब कर रही है। Q3 आय कॉल एयरलाइन के न्याय विभाग (डीओजे) के एंटीट्रस्ट ट्रायल के साथ मेल खाएगी, जिसमें स्पिरिट एयरलाइंस के प्रस्तावित अधिग्रहण को चुनौती दी जाएगी।

उम्मीद से बेहतर कमाई आ रही है, लेकिन स्टॉक्स को अभी भी नुकसान हो रहा है
 

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