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'बेस्ट ऑफ़ बफ़ेट' रणनीति के साथ S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन कैसे करें

प्रकाशित 13/12/2023, 11:16 am
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  • InvestingPro द्वारा प्रोपिक्स एक एआई-संचालित टूल है जो मौलिक विश्लेषण के लिए 50+ संकेतकों का उपयोग करता है।
  • इस भाग में, हम प्रोपिक्स के निर्णय लेने के बारे में जानेंगे, जो स्टॉक चयन को उजागर करने के लिए एआई और मानव विश्लेषण के मिश्रण का उपयोग करता है।
  • हम 'बफेट के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक' जैसे मेट्रिक्स और पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रोपिक्स की डेटा व्याख्या को भी डिकोड करेंगे।
  • प्रोपिक्स, InvestingPro द्वारा प्रदान किया गया एक उपकरण, निवेशकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से इसके व्यापक संदर्भ में मौलिक विश्लेषण का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोपिक्स का मुख्य कार्य विशिष्ट निवेश पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक प्रदर्शन को मापने के लिए संदर्भ बिंदुओं के रूप में विभिन्न बेंचमार्क का उपयोग करते हुए पूर्व-डिज़ाइन की गई निवेश रणनीतियों की पेशकश करना है।

    प्रत्येक निवेश रणनीति मुख्य रूप से एआई मॉडल के आधार पर बनाई जाती है, जो ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करती है और जानकारी के समृद्ध सेट के आधार पर उन्हें निम्न, तटस्थ और बेंचमार्क से बेहतर के पैमाने पर वर्गीकृत करती है। एआई मॉडल 25 वर्षों में 50 से अधिक वित्तीय संकेतकों को ध्यान में रखता है। यहां शीर्ष संकेतकों पर विचार किया गया है:

    Financial Metrics Considered by AI

    Source: InvestingPro

    हालाँकि, अंतिम निर्णय विश्लेषक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो मॉडल द्वारा प्रदान किए गए परिणामों के आधार पर पोर्टफोलियो में किन शेयरों को शामिल करना चाहता है।

    प्रोपिक्स निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाया गया

    डेटासेट का विश्लेषण और उसका वर्गीकरण प्रोपिक्स टूल द्वारा निष्पादित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम है। अगला चरण मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करने, मैन्युअल गुणवत्ता नियंत्रण, और Google के वर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करने के रूप में डेटा प्रोसेसिंग है।

    वित्तीय बाजारों जैसे गतिशील वातावरण में यह महत्वपूर्ण है, जहां लगातार नया डेटा वितरित किया जा रहा है, जिसे एआई मॉडल को सही ढंग से वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। अंतिम चरण कठोरता से चयनित स्टॉक को छह उपलब्ध रणनीतियों में से एक को सौंपना और मालिकाना बैकटेस्टिंग मॉडल के आधार पर एक ऐतिहासिक विश्लेषण करना है।

    हालाँकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मानवीय कारक भी यहां उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्लेषक है जो निर्णायक उपयुक्तता मूल्यांकन करता है और एक विशेष रणनीति के असाइनमेंट के लिए जिम्मेदार है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि पोर्टफोलियो का प्रदर्शन बैक-टेस्टिंग से संबंधित है और यह भविष्य में समान परिणाम प्राप्त करने की गारंटी नहीं है।

    प्रोपिक्स रणनीति द्वारा प्रस्तुत डेटा की व्याख्या कैसे करें?

    एक बार विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, टूल विशिष्ट डेटा प्रस्तुत करता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप किस रणनीति से प्रेरित होना चाहते हैं या उसे पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। हमारे पास कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें से 5 बुनियादी मैट्रिक्स का चयन किया गया है:

    • कुल रिटर्न - पिछले 10 वर्षों में बैकटेस्टिंग से प्राप्त प्रतिशत रिटर्न
    • प्रदर्शन बनाम एसएंडपी 500 - रणनीति के रिटर्न और बेंचमार्क के बीच अंतर
    • वार्षिक रिटर्न - प्रति वर्ष प्रतिशत लाभ।
    • शार्प अनुपात - लिए गए जोखिम पर रिटर्न की तुलना, अनुपात जितना अधिक होगा, उतना बेहतर होगा
    • जोखिम रेटिंग - किसी दी गई रणनीति को क्रियान्वित करने से जुड़े जोखिम का समग्र मूल्यांकन

    अन्य आइटम पहले से ही उन विशिष्ट शेयरों से संबंधित हैं जो उस अवधि के दौरान पोर्टफोलियो में थे या थे।

    प्रोपिक्स रणनीति: 'बफेट के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक'

    उपलब्ध पोर्टफोलियो में से एक "बफेट के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक" है, जो बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) पोर्टफोलियो में पाए गए स्टॉक के सेट को दर्शाता है और इसे त्रैमासिक रूप से अपडेट किया जाता है। अनिवार्य f13 रिपोर्ट का प्रकाशन। बैक-टेस्ट परिणाम हाल के वर्षों में बेंचमार्क के +150% बेहतर प्रदर्शन का संकेत देते हैं।

    Best of Buffett Vs. S&P 500

    Source: InvestingPro

    रणनीति का विवरण यह भी दर्शाता है कि कार्यप्रणाली के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक क्या है, यानी किसी दिए गए डेटा संग्रह अवधि में अनुशंसित स्टॉक।
    Current Stock Picks

    Source: InvestingPro

    यह टूल आपको विस्तृत मौलिक डेटा के साथ यह देखने की भी अनुमति देता है कि पिछली तिमाही में कौन से स्टॉक रखे गए थे।

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    अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।

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