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Apple ने नए साल की शुरुआत गलत तरीके से की: क्या iPhone 16, Vision Pro स्थिति बदल सकते हैं?

प्रकाशित 04/01/2024, 12:25 pm
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  • 2023 में ऐप्पल का स्टॉक मजबूत रहा, लेकिन बार्कलेज़ (एलओएन:बीएआरसी) के डाउनग्रेड और पेटेंट विवादों के कारण ऐप्पल वॉच की बिक्री प्रभावित होने के कारण नए साल में 3.58% की गिरावट के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
  • iPhone की जबरदस्त बिक्री के बावजूद, Apple ने प्रभावी संसाधन उपयोग के साथ एक ठोस बुनियादी स्थिति बनाए रखी है।
  • तकनीकी विश्लेषण $180 पर एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर और $195-$200 पर प्रतिरोध का सुझाव देता है। पूर्व स्तर से नीचे का ब्रेक $165 की ओर बढ़ सकता है।
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  • 2023 में, Apple (NASDAQ:AAPL) स्टॉक का प्रदर्शन मजबूत रहा, साल के अंत में $192.53 पर रहा, जो 2022 से 48% की महत्वपूर्ण बढ़त दर्शाता है।

    हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक मूल्य में यह वृद्धि पूरी तरह से पूरे वर्ष में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से समर्थित नहीं थी।

    अब, क्यूपर्टिनो-कैलिफ़ोर्निया की दिग्गज कंपनी के प्रदर्शन के साथ अन्य समय की पाबंद समस्याएं भी आ रही हैं, निवेशकों के मन में यह सवाल घूम रहा है: क्या कंपनी 2024 में बेहतर प्रदर्शन जारी रख सकती है?

    आइए हम कहां खड़े हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी वित्तीय स्थिति पर गहराई से गौर करें।

    नया साल एप्पल के लिए नई मुसीबतें लेकर आया है

    नए साल की शुरुआत में कंपनी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण AAPL के शेयर मूल्य में गिरावट आई। साल के पहले कारोबारी दिन, बार्कलेज़ की निराशावादी टिप्पणियों के कारण एप्पल के स्टॉक में 3.58% की गिरावट देखी गई।

    बार्कलेज ने चीन में iPhone 15 की बिक्री में गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए और आगामी iPhone 16 रिलीज में अपेक्षित न्यूनतम प्रगति के साथ बिक्री के और कमजोर होने की भविष्यवाणी करते हुए कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया।

    Apple की चुनौतियों को बढ़ाते हुए, एक पेटेंट विवाद सामने आया, जिसमें सवाल उठाया गया कि क्या Apple की Apple वॉच में रक्त ऑक्सीजन सेंसर ने मासिमो (NASDAQ: MASI) की पेटेंट तकनीक का उल्लंघन किया है।

    अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने, हाल के एक घटनाक्रम में, घड़ियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की, जिससे उत्पादों को अलमारियों से हटा दिया गया।

    हालाँकि, संघीय अपील न्यायालय ने Apple को घड़ियाँ बेचना जारी रखने की अनुमति देकर संकट को कुछ हद तक कम कर दिया।

    iPhone की बिक्री के संबंध में चिंताओं पर लौटते हुए, हाल के तिमाही नतीजों से संकेत मिलता है कि Apple की कुल बिक्री में iPhone का हिस्सा 49% है।

    2023 में iPhone की कम बिक्री और 2024 के लिए निराशावादी उम्मीदों के साथ, कंपनी को आने वाले चुनौतीपूर्ण वर्ष का सामना करने की आशंकाएं बढ़ने लगी हैं।

    मौलिक दृष्टिकोण

    पूरे 2023 में बिक्री अपेक्षाओं को पूरा करने में ऐप्पल के आईफोन के खराब प्रदर्शन ने राजस्व को नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष की सभी तिमाहियों में गिरावट आई।

    Revenue and Revenue Growth Trend

    2023 के दौरान, Apple के सेवा उत्पादों ने राजस्व में योगदान दिया, लेकिन उतना नहीं जितना अपेक्षित था क्योंकि इस खंड का कुल राजस्व में केवल एक चौथाई हिस्सा था। तो राजस्व में साल-दर-साल लगभग 3% की गिरावट ने मुनाफे को कैसे प्रभावित किया?

    कंपनी अपने सकल मार्जिन को बनाए रखते हुए पूरे वर्ष अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सफल रही। तदनुसार, नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर आय वर्ष के लिए $6.12 थी।

    Gross Profits, Margins Trend

    Source: InvestingPro

    इस प्रकार, Apple 2022 में $6.11 की EPS राशि को बनाए रखने में कामयाब रहा। फिर भी, एक जोखिम है कि 2024 में राजस्व वृद्धि की कमी लाभप्रदता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

    इतना कि बार्कलेज़ की रेटिंग पर प्रतिक्रिया को इसका एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा सकता है।

    Forecast Vs. Actual Earnings

    Source: InvestingPro

    विज़न प्रो, iPhone 16 चीज़ों को बदल देगा?

    हालाँकि, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Apple, 2024 में उम्मीदों को उलटने की क्षमता के साथ एक प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में वापस आक्रामक हो सकती है।

    इसकी शुरुआत विज़न प्रो से हो सकती है, जिसे ऐप्पल फरवरी में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यदि विज़न प्रो आगे बढ़ता है, तो कंपनी अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों में सबसे आगे होगी।

    दूसरी ओर, iPhone की बिक्री में फिर से बढ़ोतरी का भी Apple पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

    25 जनवरी को घोषित होने वाली वित्तीय आय रिपोर्ट से पहले, यह उम्मीद की जाती है कि ईपीएस को $ 2.1 घोषित किया जाएगा, जो 6% कम है, और तिमाही राजस्व $ 118.2 बिलियन घोषित होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है।

    13 विश्लेषकों ने Apple के लिए अपने पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित किया, जबकि 12 विश्लेषकों ने इसे ऊपर की ओर संशोधित किया। इससे पता चलता है कि एप्पल को लेकर निवेशकों की सोच मिली-जुली है.

    Upcoming Earnings Report

    Source: InvestingPro

    यदि हम नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार एएपीएल स्टॉक के उचित मूल्य की जांच करते हैं, तो हम मूल्य पूर्वानुमान पर वित्तीय परिणामों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं।

    इतना कि इन्वेस्टिंगप्रो के उचित मूल्य विश्लेषण से पता चलता है कि 14 वित्तीय मॉडलों पर आधारित गणना के अनुसार, AAPL वर्ष के दौरान 16.4% सुधार देख सकता है, जो $154 तक गिर सकता है।

    44 विश्लेषकों का आम सहमति अनुमान है कि स्टॉक 200 डॉलर के करीब मूल्य तक पहुंच सकता है।

    Fair Value

    Source: InvestingPro

    इस परिणाम की व्याख्या इस उम्मीद के संरक्षण के रूप में की जा सकती है कि कंपनी उम्मीद से कम प्रदर्शन के बावजूद 2023 में फिर से आगे बढ़ सकती है।

    कंपनी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम इन्वेस्टिंगप्रो के जरिए इसकी वित्तीय सेहत की भी जांच कर सकते हैं।

    जब हम इसे देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जहां लाभप्रदता बहुत अच्छी स्थिति में बनी हुई है, वहीं विकास और नकदी प्रवाह की वस्तुएं स्टॉक की कीमत की गति के साथ अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं।

    तकनीकी दृश्य

    2023 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने के बाद, AAPL स्टॉक ने वर्ष की दूसरी छमाही में अस्थिर पाठ्यक्रम का पालन किया।

    Apple Stock Price Chart

    Source: InvestingPro

    एएपीएल स्टॉक ने जुलाई-अक्टूबर की अवधि में सुधार का अनुभव किया, आंशिक रूप से पीछे हटते हुए और भविष्य के लिए तकनीकी रूप से तेजी का दृष्टिकोण स्थापित किया, $160 रेंज में समर्थन पाया।

    2023 मूल्य कार्रवाई के आधार पर, पिछली रिकवरी के दौरान, स्टॉक को $190-$200 रेंज में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हाल के नकारात्मक घटनाक्रमों के साथ, $180-$185 रेंज में समर्थन क्षेत्र का पुनः परीक्षण शुरू हुआ।

    यदि इस सप्ताह समर्थन क्षेत्र बना रहता है, तो आने वाले दिनों में $195-$200 का प्रतिरोध क्षेत्र फिर से उभर सकता है।

    एक सफल उल्लंघन AAPL को वर्ष की पहली छमाही में $210-$220-$237 के लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है। इसके विपरीत, $180 से नीचे का साप्ताहिक समापन परिदृश्य को नकारात्मक रूप से बदल सकता है, संभावित रूप से शेयर की कीमत को $165 के मुख्य समर्थन बिंदु पर वापस खींच सकता है।

    साप्ताहिक चार्ट की जांच करने पर, स्टोचैस्टिक आरएसआई संकेतक एक मंदी संकेत उत्पन्न करने के कगार पर है, जो ओवरबॉट क्षेत्र से नीचे आ रहा है। इसलिए, गिरावट में तेजी को रोकने के लिए $180 के समर्थन स्तर को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

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