- स्पॉटलाइट आज टेस्ला की कमाई पर केंद्रित है।
- स्टॉक की अब तक 2024 में धमाकेदार शुरुआत हुई है।
- इस भाग में, हम इन्वेस्टिंगप्रो के प्रोटिप्स का उपयोग करके ईवी निर्माता के लिए कुछ प्रमुख नकारात्मक और सकारात्मक कारकों का विश्लेषण करेंगे।
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जबकि उच्च-उड़ान वाले तकनीकी स्टॉक बाजार को नई सर्वकालिक ऊंचाई पर धकेल रहे हैं, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) को अभी भी 2024 में धूप वाले दिन देखने को नहीं मिले हैं। दिग्गज ईवी निर्माता वर्ष में 15.8% नीचे है, नैस्डेक 100 और एसएंडपी 500 से भारी अंतर से कमजोर प्रदर्शन।
हालाँकि, जैसे ही आँखें बाजार बंद होने के बाद ऑस्टिन, टेक्सास स्थित दिग्गज कंपनी की कमाई पर टिकी हैं, निवेशकों को बड़ी उम्मीदें हैं कि कंपनी की किस्मत बदलने वाली है।
आज की संख्या के लिए कम होती उम्मीदें कंपनी को सभी महत्वपूर्ण $200 डॉलर की तकनीकी सहायता से रिबाउंड को बढ़ावा देने का अधिकार प्रदान कर सकती हैं।
यह समझने के लिए कि रिपोर्ट में बुनियादी दृष्टिकोण से कंपनी कहां खड़ी है, हम व्यापक विश्लेषण के लिए इन्वेस्टिंगप्रो के शक्तिशाली प्रोटिप्स टूल का उपयोग करके कंपनी के मेट्रिक्स में गहराई से उतरेंगे।
प्रोटिप्स - केवल इन्वेस्टिंगप्रो उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है - डेटा के समुद्र के माध्यम से किसी कंपनी की सकारात्मकता और नकारात्मकता का सारांश प्रस्तुत करता है। खुदरा निवेशकों और समर्थक व्यापारियों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, प्रोटिप्स कंपनी के डेटा को सिंथेटिक अवलोकनों में अनुवाद करके गणना से बचाता है (और कार्यभार कम करता है)।
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2023 में टेस्ला के बुनियादी सिद्धांत मिश्रित
टेस्ला की प्रति शेयर आय आज $0.74 जबकि तिमाही राजस्व $25.7B होने की उम्मीद है।
Source: InvestingPro
इन्वेस्टिंगप्रो के अनुमानों को देखते हुए, ईपीएस में 45% की कमी और राजस्व पूर्वानुमान में 12% की कमी है। पिछले 3 महीनों में 10 विश्लेषकों ने अपनी राय में संशोधन किया है, जबकि 7 विश्लेषकों ने टेस्ला के ईपीएस के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ाया है। 
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2023 को समग्र रूप से देखने पर, यह देखा जाता है कि टेस्ला ईपीएस अनुमानों के अनुरूप बना हुआ है, जबकि तिमाही राजस्व मिश्रित बैग रहा, 2 तिमाहियों में अनुमान से नीचे और एक तिमाही में अनुमान से ऊपर आया।
प्रोटिप्स के अनुसार टेस्ला की ताकत और कमजोरियां क्या हैं?
इन्वेस्टिंगप्रो पर प्रोटिप्स मेट्रिक्स को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि टेस्ला की ताकत उसके नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार सामने आती है।
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प्रोटिप्स सबसे पहले हमें दिखाता है कि टेस्ला की बैलेंस शीट पर नकदी की मात्रा कर्ज से अधिक है। शुद्ध ऋण/कुल पूंजी अनुपात के आधार पर, टेस्ला का मूल्य -2.6% आंका गया है, जो सहकर्मी कंपनियों के औसत से अधिक है।
जैसा कि तुलना में देखा जा सकता है, टेस्ला शुद्ध ऋण/कुल पूंजीकरण अनुपात के मामले में ऐप्पल और अमेज़ॅन से पीछे है।
यह सकारात्मक संकेतक बताता है कि टेस्ला, जिसका नकदी-से-ऋण अनुपात अपने साथियों की तुलना में अधिक है, मजबूत वित्तीय स्थिति में है और अप्रत्याशित खर्चों या बिगड़ती बाजार स्थितियों के प्रति अधिक लचीला हो सकता है।
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दूसरी ओर, प्रोटिप्स बताते हैं कि टेस्ला उच्च मूल्य/आय अनुपात के साथ जारी है। यह कहा जा सकता है कि टेस्ला का शेयर मूल्य, जिसका वर्तमान में 61.5x पी/ई है, इसकी प्रति शेयर आय की तुलना में काफी अधिक है, जिससे नकारात्मकता पैदा हो रही है।
यह एक संकेत है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले स्टॉक का मूल्य अधिक है। हालाँकि यह अपने आप में निर्णायक नहीं है, लेकिन इसे सुधार के जोखिम के लिए एक चेतावनी के रूप में समझा जा सकता है।
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ईवी निर्माता के पक्ष में अन्य कारक
उद्योग की अग्रणी कंपनियों में से एक होने के अलावा, यह वर्तमान में आरएसआई के अनुसार तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड ज़ोन में है।
कंपनी मजबूत नकदी प्रवाह का दावा करती है, जो ब्याज खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। निरंतर लाभप्रदता की आशावादी उम्मीदों के साथ, इसने पिछले 12 महीनों में लाभप्रदता बनाए रखी है।
इसके अलावा, स्टॉक आकर्षक दीर्घकालिक रिटर्न देने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है।
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टेस्ला के नकारात्मक कारक
कंपनी के ऊंचे पी/ई अनुपात के साथ-साथ, उल्लेखनीय कमजोरियों में उच्च शेयर मूल्य अस्थिरता, पिछले महीने में कमजोर प्रदर्शन और ऊंचा ईबीआईटीडीए और ईबीआईटीडीए मूल्यांकन अनुपात शामिल हैं।
राजस्व के सापेक्ष ऊंचा मूल्यांकन और ऊंचा मूल्य/पुस्तक अनुपात भी प्रतिकूल हैं।
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बॉटम लाइन
परिणामस्वरूप, टेस्ला के नवीनतम वित्तीय परिणामों और शेयर की कीमत के अनुसार, इन्वेस्टिंगप्रो पर उचित मूल्य की गणना की जाती है क्योंकि टीएसएलए शेयर पर वर्तमान में लगभग 9% की छूट है - जो कंपनी के लिए उल्लेखनीय रूप से ठोस है।
उचित मूल्य मूल्य की गणना $227.75 पर की गई है, जबकि 36 विश्लेषणों का सर्वसम्मति अनुमान $236 है।
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टेस्ला की वृद्धि और लाभप्रदता की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जबकि नकदी प्रवाह अच्छा है, जबकि अन्य वस्तुओं की तुलना में कीमत की गति कमजोर है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। एक अनुस्मारक के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है, और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।