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एप्पल अर्निंगस प्रीव्यू: प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कम उम्मीदें उत्साह बढ़ा सकती हैं

प्रकाशित 01/02/2024, 01:40 pm
अपडेटेड 30/10/2023, 11:24 am
  • एप्पल आज समापन घंटी के बाद अपनी आय की रिपोर्ट देने वाला है।
  • हाल के दिनों में स्टॉक में तेजी से गिरावट आई है और इसलिए यह सकारात्मक आश्चर्य पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है।
  • सर्वसम्मति के पूर्वानुमान क्या हैं, और निवेशकों को किन मूलभूत कारकों पर ध्यान देना चाहिए?

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टेक दिग्गज Apple (NASDAQ:AAPL) आज बाजार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही की आय की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है।

यह सप्ताह 25% S&P 500 कंपनियों के अपडेट्स की झड़ी के बीच सबसे खास रहा, जिसमें मैग्निफिसेंट 7 के पांच सदस्य भी शामिल हैं, जिसमें Apple भी शामिल है।

अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जो अपनी कमाई रिपोर्ट से पहले सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, ऐप्पल ने अधिक नरम रुख के साथ अपनी रिलीज में प्रवेश किया। स्टॉक ने मंगलवार को लगातार पांचवें सत्र में गिरावट दर्ज की, जो 14 दिसंबर के $199.62 के रिकॉर्ड से लगभग 6% नीचे कारोबार कर रहा था।

स्टॉक में यह गिरावट निर्विवाद रूप से गुरुवार की रिलीज में संभावित निराशा के बारे में चिंताओं से जुड़ी है, जिससे निवेशकों को इसे सावधानी से लेने के लिए प्रेरित किया गया है।

हालाँकि, यह स्टॉक को किसी भी सकारात्मक आश्चर्य पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए अनुकूल स्थिति में रखता है, दूसरों के विपरीत जो केवल अच्छे परिणामों के साथ हाल के लाभ में सुधार से बच सकता है।

यह आलेख Apple के Q4 परिणामों की अपेक्षाओं की जांच करता है, उन कारकों पर जोर देता है जो स्टॉक में गिरावट में योगदान कर सकते हैं।

इसके साथ ही, यह ProTips सहित इन्वेस्टिंगप्रो डेटा और मॉडल का लाभ उठाते हुए स्टॉक पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य लेता है।

ProTips इन्वेस्टिंगप्रो पर प्रत्येक स्टॉक के लिए ताकत और कमजोरियों की एक सूची में व्यापक वित्तीय डेटा वितरित करता है, जो उचित मूल्य और वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर जैसे प्लेटफ़ॉर्म के मात्रात्मक उपकरणों के पूरक के लिए एक त्वरित गुणात्मक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रोटिप्स के अनुसार एप्पल की ताकत और कमजोरियां

Apple शेयरों के लिए इन्वेस्टिंगप्रो प्रोटिप्स की पूरी सूची नीचे देखें:

ProTips - Apple Strengths

Source: InvestingPro

ProTips Apple - Apple Strengths and Weaknesses

Source: InvestingPro

प्रोटिप्स ने ऐप्पल के लिए कई प्रमुख सकारात्मकताओं पर ध्यान दिया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि नकदी प्रवाह ब्याज व्यय से अधिक है, हालांकि कंपनी इस स्कोर पर अपने साथियों से कम प्रदर्शन करती है।

ProTips Apple - Peer Benchmarks

Source: InvestingPro

प्रोटिप्स यह भी बताते हैं कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक अपने साथियों की तुलना में अधिक लाभदायक साबित हुआ है।

ProTips Apple - Peer Benchmarks

Source: InvestingPro

इसके अलावा, विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी इस साल काफी हद तक मुनाफे में रहेगी।

ProTips Apple - Peer Benchmarks

Source: InvestingPro

नकारात्मक पक्ष पर, प्रोटिप्स हमें बताते हैं कि स्टॉक एबिटा, राजस्व और मूल्य/बुक वैल्यू के मामले में उच्च गुणकों पर कारोबार कर रहा है।

Apple की आय का पूर्वानुमान क्या है?

गुरुवार को अपेक्षित परिणामों के लिए, विश्लेषक सर्वसम्मति से ईपीएस $2.10 का अनुमान लगाया गया है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 48.3% अधिक है, और साल-दर-साल 11.7% अधिक है।

Apple - Earnings Report

Source: InvestingPro

राजस्व $118.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 32% अधिक है, लेकिन पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1% से भी कम है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्वेस्टिंगप्रो डेटा से पता चलता है कि ऐप्पल ने लगातार पिछली 8 तिमाहियों में कमाई की उम्मीदों को पार कर लिया है। इसलिए गुरुवार को एक और सकारात्मक आश्चर्य का सवाल ही नहीं उठता।

मुख्य मेट्रिक्स से परे बारीकी से देखने योग्य मुख्य बिंदु

एप्पल के लिए प्रमुख बाजार चीन की कमजोर अर्थव्यवस्था को देखते हुए आईफोन की बिक्री में सुस्ती का खतरा विशेष रूप से चिंता का विषय है।

iPhone लंबे समय से Apple के मुख्य राजस्व चालकों में से एक रहा है। iPhones की बिक्री iPads, Apple Watches और यहां तक कि कंपनी के Mac उत्पाद रेंज से कहीं अधिक है।

सितंबर में नवीनतम पुनरावृत्ति, iPhone 15 श्रृंखला के लॉन्च के बाद, निवेशक बिक्री पर इस नई रेंज के प्रभाव पर कड़ी नजर रखेंगे।

iPhone की बिक्री $68.4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कंपनी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा तिमाही स्तर है, जो साल-दर-साल लगभग 4% अधिक है।

हालाँकि, कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि iPhone की बिक्री 2024 तक इस गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकती है, जबकि अध्ययन नवीनतम मॉडलों को अपग्रेड किए बिना फोन को लंबे समय तक रखने की प्राथमिकता दिखाते हैं।

हम कंपनी की कानूनी परेशानियों के परिणामों के बारे में संभावित अपडेट की भी प्रतीक्षा करेंगे, जिसमें अमेरिका में रक्त ऑक्सीजन सेंसर का उपयोग करने वाली कुछ ऐप्पल घड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध भी शामिल है, जबकि कंपनी पेटेंट उल्लंघन मामले में अपील करती है।

अमेरिकी न्याय विभाग भी iPhone के संबंध में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए Apple के खिलाफ एक व्यापक अविश्वास कार्यवाही शुरू करने के कगार पर हो सकता है।

Apple के सेवा पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर भी बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता होगी, जो हाल के वर्षों में विकास का एक प्रमुख स्रोत रहा है और समूह का सबसे लाभदायक व्यवसाय है।

Apple शेयरों के लिए विश्लेषक पूर्वानुमान और मूल्यांकन मॉडल निष्कर्ष

अंत में, न तो विश्लेषकों के पूर्वानुमान और न ही मूल्यांकन मॉडल ऐप्पल के शेयर मूल्य के दृष्टिकोण के संबंध में आशावाद का कारण देते हैं।

दरअसल, Apple के शेयर मूल्य पर नज़र रखने वाले इन्वेस्टिंगप्रो द्वारा सर्वेक्षण किए गए 43 विश्लेषकों का औसत लक्ष्य $199.62 है, जो मंगलवार के समापन मूल्य से केवल 5% अधिक है।

Apple - Fair Value

Source: InvestingPro

इसके अलावा, इन्वेस्टिंगप्रो का उचित मूल्य, जो 14 मान्यता प्राप्त वित्तीय मूल्यांकन मॉडल का औसत है, $162.24 है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 14% कम है।

निष्कर्ष

एप्पल निस्संदेह मैग्निफिसेंट 7 का स्टॉक है जिसके लिए शेयर की कीमत में हालिया गिरावट और विश्लेषकों के मामूली पूर्वानुमानों के साथ बाजार सबसे कम आशावादी लगता है।

चीन की मंदी और अन्य चिंताओं का असर धारणा पर पड़ रहा है। और जबकि यह आकर्षक नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि यदि परिणाम उम्मीदों से बेहतर रहे तो स्टॉक में तत्काल तेजी की ठोस संभावना हो सकती है।

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