फेड रेट में कटौती पर बढ़ते संदेह के बीच Q1 कमाई का मौसम मंडरा रहा है - क्या उम्मीद करें

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वॉल स्ट्रीट की पहली तिमाही की कमाई का सीज़न आज सुबह JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C), और BlackRock (NYSE:BLK) जैसे उल्लेखनीय बैंकों के साथ अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया है मिश्रित परिणाम की सूचना दी है।

अगले सप्ताह हाई-प्रोफ़ाइल नाम देखने को मिलेंगे जिनमें शामिल हैं: Netflix (NASDAQ:NFLX), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Visa (NYSE:V), American Express (NYSE:AXP), UnitedHealth (NYSE:UNH), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), General Motors (NYSE:GM), और Pepsico (NASDAQ:PEP)

Q1 आय सीज़न अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गति पकड़ता है जब Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), Intel (NASDAQ:INTC), और IBM (NYSE:IBM) सभी अपने त्रैमासिक अपडेट देने के लिए निर्धारित हैं।

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फैक्टसेट के अनुमान के मुताबिक, पहली तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में एसएंडपी 500 की प्रति शेयर आय +3.2% बढ़ने की उम्मीद है। यह 1 जनवरी की तिमाही के पूर्वानुमान +5.7% वार्षिक आय वृद्धि से कम है।

Source: FactSet

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है, यूटिलिटीज सेक्टर (NYSE:XLU) द्वारा सभी ग्यारह क्षेत्रों की सबसे बड़ी वार्षिक आय वृद्धि दर +23.7% दर्ज किए जाने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कंपनियाँ शामिल हैं जैसे NextEra Energy (NYSE:NEE), Southern Company (NYSE:SO), Duke Energy (NYSE:DUK), Dominion Energy (NYSE:D), और PG&E Corp.

सूचना प्रौद्योगिकी (NYSE:XLK) क्षेत्र, जिसमें Microsoft, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Salesforce (NYSE:CRM), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Cisco (NASDAQ:CSCO) जैसे नाम शामिल हैं, और Qualcomm (NASDAQ:QCOM), साल-दर-साल कमाई में +20.4% वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर आने का अनुमान है।

अन्यत्र, संचार सेवाएँ (NYSE:XLC) क्षेत्र द्वारा +19.4% पर तीसरी सबसे ऊंची वार्षिक आय वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े नामों में Google-पैरेंट अल्फाबेट, फेसबुक के मालिक मेटा प्लेटफ़ॉर्म, नेटफ्लिक्स, वॉल्ट डिज़नी (NYSE:DIS), साथ ही वेरिज़ोन (NYSE:VZ) शामिल हैं। , और एटी एंड टी।

उपभोक्ता विवेकाधीन (एनवाईएसई:XLY) क्षेत्र, जो शायद आर्थिक स्थितियों और उपभोक्ता खर्च के प्रति सबसे संवेदनशील है, का अनुमान है कि यह साल-दर-साल चौथी सबसे ऊंची आय वृद्धि दर +15% प्रदान करेगा। . इस क्षेत्र में अमेज़ॅन, वॉलमार्ट (NYSE:WMT), होम डिपो (NYSE:HD), मैकडॉनल्ड्स, नाइके (NYSE:NKE), जैसी उल्लेखनीय कंपनियां शामिल हैं। स्टारबक्स (NASDAQ:SBUX), और कोका-कोला (NYSE:KO)।

इसके विपरीत, ऊर्जा क्षेत्र (NYSE:XLE) की कंपनियों से आय, जिसमें एक्सॉनमोबिल (NYSE:XOM), शेवरॉन (NYSE:{{240) जैसी तेल और गैस दिग्गज कंपनियां शामिल हैं |सीवीएक्स}}), और कोनोको फिलिप्स में पिछले वर्ष की तुलना में -25.8% की गिरावट की उम्मीद है - जो अब तक किसी भी क्षेत्र की सबसे खराब गिरावट है।

सामग्री क्षेत्र (NYSE:XLB) - जिसमें धातु और खनन, रसायन, निर्माण सामग्री, और कंटेनर और पैकेजिंग उद्योग की कंपनियां शामिल हैं - सभी ग्यारह क्षेत्रों की दूसरी सबसे खराब साल-दर-साल आय में गिरावट की रिपोर्ट करने का अनुमान है। फैक्टसेट के अनुसार, ईपीएस एक साल पहले की तुलना में -24.1% गिरने के लिए तैयार है।

इस बीच, राजस्व उम्मीदें थोड़ी अधिक सकारात्मक हैं, बिक्री वृद्धि एक साल पहले की समान तिमाही से +3.5% बढ़ने की उम्मीद है। यदि यह वास्तव में वास्तविकता है, तो फैक्टसेट ने बताया कि यह पांच साल की औसत राजस्व वृद्धि दर +6.9% से कम होगी।

Source: FactSet

जैसा कि ऊपर देखा गया है, संचार सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के नेतृत्व में आठ क्षेत्रों के राजस्व में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, क्रमशः +7.3% और +7.2%।

दूसरी ओर, तीन क्षेत्रों में राजस्व में साल-दर-साल गिरावट दर्ज करने की भविष्यवाणी की गई है, जिसका नेतृत्व सामग्री और ऊर्जा क्रमशः -5.1% और -3.9% करेंगे।

फॉरवर्ड गाइडेंस

जैसा कि आमतौर पर होता है, अनिश्चित व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए, यह परिणामों की तुलना में आगे के मार्गदर्शन के बारे में अधिक है।

टॉप-एंड-बॉटम-लाइन नंबरों से परे, निवेशक इस बात पर ध्यान देंगे कि कंपनी के अधिकारी कैसे सोचते हैं कि उच्च ब्याज दरों, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बढ़ती कमोडिटी लागत का मौजूदा आर्थिक माहौल उनके शेष वर्ष को प्रभावित करेगा।

अन्य प्रमुख मुद्दे जो सामने आने की संभावना है वे अमेरिकी उपभोक्ता का स्वास्थ्य, भविष्य की भर्ती योजनाएं, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चिंताएं होंगी।

इस बीच, तकनीकी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता फिर से एक बड़ा विषय बनने की संभावना है। निवेशक यह देखना चाहेंगे कि क्या कंपनियां एआई विकास पर आशावाद को बेहतर लाभ में बदल सकती हैं।

अब क्या करें?

वर्तमान पृष्ठभूमि के बीच, मैंने उन कंपनियों की खोज के लिए इन्वेस्टिंगप्रो स्टॉक स्क्रिनर का उपयोग किया जो पहली तिमाही की कमाई का मौसम शुरू होते ही लाभ और बिक्री दोनों में कम से कम 30% या उससे अधिक की वार्षिक वृद्धि देने के लिए तैयार हैं।

कुल मिलाकर, केवल 13 नाम सामने आए।

Source: InvestingPro

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सूची में शामिल कुछ उल्लेखनीय कंपनियों में शामिल हैं:Nvidia, Broadcom, Blackstone (NYSE:BX), Micron (NASDAQ:MU), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Coinbase (NASDAQ:COIN), Super Micro Computer, Nu Holdings, Cloudflare (NYSE:NET), Zscaler (NASDAQ:ZS), और DraftKings (NASDAQ:DKNG).

Source: InvestingPro

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इन्वेस्टिंगप्रो निवेशकों को बाजार में महत्वपूर्ण उछाल की संभावना वाले कम मूल्य वाले शेयरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करके सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है।

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प्रकटीकरण: लेखन के समय, मैं एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई), और इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट ईटीएफ (क्यूक्यूक्यू) के माध्यम से एसएंडपी 500, और नैस्डेक 100 पर निर्भर हूं। मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एनवाईएसई:एक्सएलके) पर भी लंबे समय से विचार कर रहा हूं।

मैं व्यापक आर्थिक माहौल और कंपनियों की वित्तीय स्थिति दोनों के चल रहे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत स्टॉक और ईटीएफ के अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करता हूं।

इस लेख में चर्चा किए गए विचार पूरी तरह से लेखक की राय हैं और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।