- बहुप्रतीक्षित अप्रैल सीपीआई रिपोर्ट बुधवार सुबह सामने आई, जिसमें एसएंडपी 500 अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है।
- हेडलाइन वार्षिक मुद्रास्फीति 3.4% बढ़ रही है और कोर सीपीआई 3.6% चढ़ने का अनुमान है।
- हालाँकि मुद्रास्फीति की दर धीमी हो रही है, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह जल्द ही फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य तक गिर जाएगी या नहीं।
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- माह-दर-माह सीपीआई अप्रैल में 0.4% बढ़ने का अनुमान है, जो मार्च में देखी गई समान वृद्धि के बराबर है।
- अस्थिर भोजन और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर, कोर सीपीआई, मार्च में 0.4% चढ़ने के बाद, अप्रैल में 0.3% MoM तक पहुंचने का अनुमान है।
- वार्षिक मुद्रास्फीति थोड़ी कम होने की उम्मीद है, हेडलाइन सीपीआई साल-दर-साल दर अप्रैल में 3.4% बढ़ने का अनुमान है, जो मार्च में 3.5% की बढ़त से धीमी है।
- मुख्य सीपीआई सालाना दर अप्रैल में 3.6% बढ़ने का अनुमान है, जो मार्च की 3.8% रीडिंग से कम है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह अप्रैल 2021 तक तीन वर्षों में सबसे कम वार्षिक कोर सीपीआई दर होगी।
- उम्मीद से कम सीपीआई रिपोर्ट संभावित रूप से चल रही बाजार रैली को बढ़ाएगी, जिससे निवेशकों को आश्वासन मिलेगा कि फेड आने वाले महीनों में दरों में कटौती करेगा।
- जेपीमॉर्गन चेज़ के विश्लेषकों के अनुसार, 0.2% से 0.3% से नीचे की MoM CPI रीडिंग S&P 500 में +1.0% से +2.5% के बीच रैली को ट्रिगर कर सकती है।
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जैसे-जैसे वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक नई रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, निवेशकों का ध्यान अप्रैल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति रिपोर्ट की आसन्न रिलीज पर मजबूती से टिका हुआ है।
बेंचमार्क एसएंडपी 500 इंडेक्स इस वर्ष के लिए लगभग 10% ऊपर है, जो मार्च के अंत में अपने रिकॉर्ड समापन उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, मजबूत कमाई के मौसम और बढ़ती उम्मीदों के कारण कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा।
Source: Investing.com
हाल के आर्थिक संकेतक आशावाद और सावधानी के मिश्रण का संकेत देते हुए, आगामी सीपीआई डेटा मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र और मौद्रिक नीति के लिए इसके निहितार्थ में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार है।
इस प्रकार, दांव बहुत ऊंचे हैं। बाजार के रुझान के साथ तालमेल बनाए रखने और आपके व्यापार के लिए इसका क्या अर्थ है, इसके लिए इन्वेस्टिंगप्रो को अवश्य देखें।
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बुधवार को सुबह 8:30 बजे ईएसटी पर रिलीज़ होने वाली प्रमुख सीपीआई रिपोर्ट से पहले आपको क्या जानना चाहिए।
मुद्रास्फीति की उम्मीदें:
अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अप्रैल सीपीआई रिपोर्ट पिछले महीने की तुलना में थोड़ी नरमी दिखाएगी, हालांकि वार्षिक कीमतें लगातार दसवें महीने 3%-हैंडल से ऊपर रहने की उम्मीद है।
Source: Investing.com
उच्च गैस की कीमतें और सेवा क्षेत्र से चल रहे दबाव जैसे कारक इस निरंतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में योगदान करने की संभावना है।
प्रमुख अनुमान:
बाज़ार की प्रतिक्रिया:
हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से मजबूत मुद्रास्फीति रीडिंग बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे दर में कटौती की उम्मीदों में देरी हो सकती है और मुद्रास्फीति के दबाव के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
जेपी मॉर्गन (एनवाईएसई:जेपीएम) के अनुसार, यदि महीने में सीपीआई 0.4% से ऊपर आता है, तो बैंक के ट्रेडिंग डेस्क में एसएंडपी 500 में -2.5% तक की संभावित गिरावट देखी जा सकती है।
बाज़ार के निहितार्थ:
निवेशकों को अब दृढ़ता से उम्मीद है कि फेड गर्मियों के बाद दरों में कटौती शुरू करेगा, नवीनतम सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट 2024 की दूसरी छमाही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीतिगत चालों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी।
लेखन के समय, Investing.com फेड मॉनिटर टूल ने सितंबर में लगभग 65% दर में 25-आधार अंक की कटौती की संभावना जताई है।
लगातार मुद्रास्फीतिकारी दबावों की वर्तमान पृष्ठभूमि के खिलाफ, फेड द्वारा ब्याज दरों पर अपना सतर्क रुख बनाए रखने की उम्मीद है, नीति निर्माता मुद्रास्फीति में निरंतर कमी के संकेतों के लिए आर्थिक आंकड़ों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।
निष्कर्ष:
आगामी सीपीआई रिपोर्ट आने वाले हफ्तों और महीनों में बाजार की धारणा और मौद्रिक नीति अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
कुल मिलाकर, जबकि सीपीआई में गिरावट की उम्मीद है, मुद्रास्फीति अभी भी फेडरल रिजर्व द्वारा अपने 2% लक्ष्य के अनुरूप तेज दर से बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि फेड 2025 की शुरुआत तक ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ देगा क्योंकि मुद्रास्फीति आराम के लिए बहुत अधिक बनी हुई है।
बाजार सहभागियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहें जो निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
चाहे आप नौसिखिया निवेशक हों या अनुभवी व्यापारी, ऊंची मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों और बढ़ती भूराजनीतिक उथल-पुथल की चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि के बीच जोखिमों को कम करते हुए इन्वेस्टिंगप्रो का लाभ उठाकर निवेश के अवसरों की दुनिया को खोल सकते हैं।
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शीर्ष विचार: देखें कि वॉरेन बफेट, रे डेलियो, माइकल बरी और जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति निवेशक कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, मैं एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई), और इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट ईटीएफ (क्यूक्यूक्यू) के माध्यम से एसएंडपी 500, और नैस्डेक 100 पर निर्भर हूं।
मैं व्यापक आर्थिक माहौल और कंपनियों की वित्तीय स्थिति दोनों के चल रहे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत स्टॉक और ईटीएफ के अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करता हूं।
इस लेख में चर्चा किए गए विचार पूरी तरह से लेखक की राय हैं और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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