- एनवीडिया के शेयर में 3 दिनों में 15% की गिरावट आई है, जिससे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज छिन गया है।
- विश्लेषक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह खरीदारी का अवसर है या फिर एक गहरे सुधार की शुरुआत है।
- हम एनवीडिया के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि गिरावट जोखिम के लायक है या नहीं।
- 182 रुपये प्रति महीने में एआई-संचालित स्टॉक पिक्स अनलॉक करें: समर सेल (NS:SAIL) अभी शुरू हो रही है!
एनवीडिया के शेयरों में पिछले 3 ट्रेडिंग सत्रों में 15% से अधिक की गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के बाजार मूल्य में लगभग 550 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। नतीजतन, एआई दिग्गज ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का संक्षिप्त रूप से प्राप्त खिताब खो दिया।
हालांकि एनवीडीए के शेयरों में सुधार इसकी लंबी अवधि की प्रवृत्ति की तुलना में सीमित लगता है, लेकिन विश्लेषकों ने इस बात पर अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं कि क्या यह स्टॉक के लिए एक गहरे सुधार की शुरुआत है।
कंपनी ने साल की शुरुआत से अब तक 180% की भारी बढ़त हासिल की है। जबकि वित्तीय क्षेत्र ने शेयर की कीमत में वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखा है, अपट्रेंड ने स्टॉक में संभावित लाभ-हानि की अफवाहों को हवा दी है। वास्तव में, जब Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने लगभग $95 मिलियन मूल्य के शेयर की बिक्री की सूचना दी, तब भी गिरावट जारी रही।
ऐसी भी चिंताएँ हैं कि निरंतर बिकवाली से व्यापक बाजार सुधार हो सकता है, क्योंकि वर्तमान बुल मार्केट के लिए Nvidia की उल्कापिंड वृद्धि का महत्व है। वास्तव में, पिछले सप्ताह शुरू हुई गिरावट ने 2000 के दशक की शुरुआत के डॉटकॉम बुलबुले से तुलना की है।
हालाँकि, आम सहमति यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, जिससे Nvidia और अन्य AI-केंद्रित प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए ऐसी संभावना दूर की कौड़ी लगती है।
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मुख्य विषय पर वापस आते हुए, आइए InvestingPro के साथ Nvidia के वित्तीय मामलों पर गहराई से नज़र डालें, ताकि इस बारे में अधिक जानकारी मिल सके कि क्या यह सुधार दीर्घकालिक निवेशकों के लिए खरीदारी का नया अवसर प्रस्तुत करता है।
क्या आपको गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए?
Nvidia की 2024 की आय S&P 500 की लगभग एक-तिहाई है। इसके अलावा, चिपमेकर अपनी मज़बूत वित्तीय स्थिति के साथ एक आश्वस्त करने वाली छवि प्रस्तुत करना जारी रखता है।
InvestingPro के माध्यम से Nvidia के वित्तीय सारांश में निम्नलिखित खूबियों पर प्रकाश डाला गया है:
- पिओट्रोस्की स्कोर 9वें स्तर पर सबसे अधिक है।
- विश्लेषकों को इस वर्ष बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है।
- ब्याज व्यय को कवर करने के लिए नकदी प्रवाह पर्याप्त है।
- 13 वर्षों से नियमित लाभांश भुगतान।
- तरल संपत्ति देनदारियों से अधिक है।
- लंबी और छोटी अवधि में उच्च रिटर्न देना जारी रखता है।
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लेकिन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, Nvidia कुछ वित्तीय चेतावनी संकेत भी प्रदर्शित करता है - जैसा कि ऊपर देखा गया है।
इनमें सबसे प्रमुख है तेजी से बढ़ते शेयर मूल्य के सापेक्ष उच्च मूल्यांकन अनुपात। इसके अतिरिक्त, फेड की उच्च ब्याज दरों के बीच कंपनी का औसत ऋण स्तर, वर्तमान परिवेश में एक चेतावनी संकेत माना जा सकता है, जिसे फेड कम से कम सितंबर तक बनाए रखने का इरादा रखता है।
इसके अलावा, स्टॉक की अत्यधिक अस्थिरता को भी अल्पकालिक निवेशकों के लिए जोखिम कारक माना जा सकता है।
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इन कारकों के बावजूद, InvestingPro के वित्तीय स्वास्थ्य विश्लेषण के अनुसार Nvidia का वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर 5 में से 4 के बहुत अच्छे स्कोर के साथ जारी है।
अगली आय रिपोर्ट के लिए मौजूदा अनुमानों को देखते हुए, 38 विश्लेषकों ने Nvidia के राजस्व और प्रति शेयर आय के लिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से संशोधित किया है। विश्लेषकों के बीच आम सहमति यह है कि Nvidia का EPS Q2 के लिए $0.63 हो सकता है, और तिमाही राजस्व $28.3 बिलियन तक पहुँच सकता है, जो साल-दर-साल 100% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
Source: InvestingPro
तकनीकी दृष्टिकोण
इस महीने Nvidia के लिए एक महत्वपूर्ण विकास 7 जून को इसका 10-से-1 स्टॉक विभाजन था, जिसने निवेशक के दृष्टिकोण से कथित विकास क्षमता का काफी विस्तार किया। विभाजन के बाद, स्टॉक की कीमत पिछले सप्ताह $119 के नए स्तर से बढ़कर $140 हो गई, जो 17% की वृद्धि को दर्शाता है।
तकनीकी रूप से, NVDA को देखते हुए, पिछला सुधार अप्रैल में हुआ था, जिसमें स्टॉक $95 से $75 पर 20% गिरकर विभाजन के बाद की कीमतों के लिए समायोजित हो गया था। पिछली गिरावट के विपरीत, यह आंशिक सुधार लगभग एक महीने में धीरे-धीरे सामने आया।
पिछले 3 कारोबारी दिनों में हाल ही में 17% की गिरावट ने तेज गिरावट के बीच बाजार में FOMO को बढ़ा दिया। हालांकि, इस तरह की तेज गिरावट में, स्टॉक में आत्मविश्वास से भरे बुल्स एक भालू जाल बिछा सकते हैं।
अप्रैल के सुधार की प्रवृत्ति के बाद, वॉल्यूम के साथ $130 और $124 पर समर्थन स्तर टूट गए। वर्तमान में, स्टॉक $118 पर वापस आ गया है, जो $115 (Fib 0.382) पर महत्वपूर्ण समर्थन के करीब है। इस स्तर से ऊपर साप्ताहिक बंद होने से संभावित रूप से तेजी से सुधार हो सकता है। यदि निवेशक वर्तमान आंदोलन को सुधारात्मक चरण के रूप में देखते हैं और खरीदारी की ओर रुख करते हैं, तो NVDA $150 के आसपास एक नए शिखर को लक्षित कर सकता है।
इसके विपरीत, यदि $115 से नीचे की ओर गिरावट जारी रहती है, तो कीमत $100 पर Fib 0.618 स्तर की ओर वापस आ सकती है।
Nvidia का वर्तमान उचित मूल्य क्या है?
InvestingPro उचित मूल्य गणना, जैसा कि महीने की शुरुआत में हमारे विश्लेषण में देखा गया था, विभाजन के बाद समायोजित मूल्य के अनुसार $95 के स्तर की ओर इशारा करती है। नवीनतम घटनाक्रमों के बाद, Pro ने NVDA के वर्तमान उचित मूल्य की गणना $114 के रूप में की है। यह भी देखा जा सकता है कि गणना की गई उचित मूल्य वर्तमान में Fib 0.382 मूल्य के अनुरूप है।
परिणामस्वरूप, NVDA की नई दिशा के लिए निर्णायक मूल्य स्तर $115 है। इस मूल्य क्षेत्र में निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, हम देख सकते हैं कि स्टॉक अगले समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की ओर बढ़ सकता है।
Source: InvestingPro
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।