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आगे का सप्ताह: असंख्य बाजार चिंताओं, अमेरिकी चुनावों के बीच अस्थिरता बढ़ी

प्रकाशित 02/11/2020, 12:51 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:01 pm
  • एक डाउनट्रेंड के कगार पर एस एंड पी 500
  • डॉलर उलटने का प्रयास करता है
  • तेल की कीमतें मंदी के आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करती हैं
  • वर्तमान एसपीएक्स स्तर बिडेन की जीत की भविष्यवाणी करता है

फंडामेंटल्स की एक सरणी - जिसमें अमेरिका और विश्व स्तर पर बढ़ते कोविद -19 मामले शामिल हैं; राजकोषीय उत्तेजना के एक और दौर में कांग्रेस के सांसदों के बीच एक कड़वा गतिरोध; एक तीखा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव; और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ से निराशाजनक कमाई जारी है - पिछले हफ्ते इक्विटी में गिरावट। एक ही ट्रिगर के कई, जिनमें से कुछ धीमी अर्थव्यवस्था की तस्वीर चित्रित करते हैं, आने वाले सप्ताह में फिर से बाजारों में वजन कर सकते हैं।

शुक्रवार को, स्टॉक पांच में से चौथे दिन गिर गया, लगातार तीसरे साप्ताहिक नुकसान को सील करता है। मार्च में 15% सेलऑफ के बाद पिछले सप्ताह की गिरावट भी सबसे खराब थी, जब 2008 के वित्तीय संकट के बाद शेयरों ने अपनी सबसे बड़ी राह का सामना किया। मार्च सेलऑफ के कारण बाजार में गिरावट आई। क्या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान यह सेलऑफ, नीचे भी साबित होगी?

क्या संदेश है जब एक चुनाव से पहले स्टॉक बिकता है?

ऐप्पल की (NASDAQ:AAPL) आईफ़ोन की बिक्री और ट्विटर (NYSE:TWTR) दोनों के बाद नैस्डैक 100 लगभग 2.6% गिर गया, उपयोगकर्ता की वृद्धि ने उम्मीदों को निराश किया। वर्णमाला (NASDAQ:GOOGL) ने स्टॉक को बढ़ावा देते हुए विज्ञापन में एक पलटाव पोस्ट किया।

एसएंडपी 500 इंडेक्स 5.6% लुढ़का, हफ्ते में सबसे बड़े बेंचमार्क के लिए रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्रपति चुनाव तक हुआ। एक नियम के रूप में, स्टॉक चुनाव से पहले चढ़ते हैं।

निश्चित रूप से, यह समझने योग्य होगा कि यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न में होते हैं, तो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब विजेता घोषित किए जाने से पहले शेयरों में तेज बिकवाली होती है तो वह क्या कहता है?

क्या निवेशक अपेक्षित परिणामों में मूल्य निर्धारण कर सकते हैं? या वे चिंतित हैं कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हार जाते हैं, तो वे निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके बजाय राष्ट्र को परिणाम के बारे में एक लंबी कानूनी लड़ाई में घसीटते हैं?

हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन हम कुछ संकेतों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं कि हाल के गतिविधि के आधार पर जहां बाजार में चुनाव हो रहे हैं, वहां के बारे में।

अगर आज चुनाव होते, तो बाजार के संकेतों के मुताबिक, जो बिडेन जीत जाते। 1928 के बाद से, जब भी चुनावों से पहले तीन महीने की अवधि में शेयरों में गिरावट आई थी, तब तक 87% समय खो दिया था। उस आँकड़े ने 1984 के बाद से 100% समय काम किया है।

अब तक, पिछले तीन महीनों के दौरान एसएंडपी 500 0.77% नीचे है, जो पिछले सप्ताह की प्रवृत्ति के कारण है। जब तक स्टॉक महत्वपूर्ण रूप से पलटाव नहीं करता, बाजार भविष्यवाणी कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प कम से कम सांख्यिकीय आधार पर नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं।

फिर भी, वास्तव में क्या साबित होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाजार अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित हैं।

2016 में, एक क्लिंटन की जीत भारी सहमति थी। उस समय, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के सह-मुख्य निवेश अधिकारी रे डालियो ने भविष्यवाणी की थी कि अगर अकल्पनीय हुआ और ट्रम्प जीता, तो बाजार टैंक जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रम्प जीत गए और बाजार कूद गए ... थोड़ी देर के लिए।

अब, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ट्रम्प की जीत, उनके संरक्षणवादी एजेंडे और नीति पर स्पष्टता की कमी को देखते हुए, दुनिया को वैश्विक मंदी में बदल सकती है। दूसरे शब्दों में, कुछ भी हो सकता है।

हम जो जानते हैं वह यह है: अनिश्चितता की अब दो परतें हैं: (1) कौन जीतेगा, और (2) इसका बाजार के लिए क्या मतलब होगा।

फिलहाल, हमारे पास सभी तकनीकी पोजिशनिंग हैं। यहाँ चार्ट कहते हैं:

एस एंड पी 500 दैनिक चार्ट

3 अगस्त से, एसपीएक्स नकारात्मक क्षेत्र (मोटी, काली रेखा) में गिर गया है, चुनाव से पहले 3 महीने की अवधि की शुरुआत। अब तक, मूल्य 100 डीएमए से नीचे बंद हो गया, जो एक प्रतिरोध साबित हुआ जब कीमत ने इसे पार करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा।

कभी जून के बाद से, 3,200 से अधिक का स्तर एक महत्वपूर्ण समर्थन-प्रतिरोध क्षेत्र बन गया है। 24 सितंबर से नीचे का कुंड एक छोटी अवधि की प्रवृत्ति को उलट देगा।

पिछले हफ्ते के इक्विटी सेलऑफ के लिए एक कोरोलरी: 10 साल के बेंचमार्क के लिए ट्रेजरी की पैदावार, चुनाव के बाद अधिक उत्तेजना के लिए आउटलुक पर बढ़ी।

यूएस 10 वर्ष उपज - दैनिक चार्ट

पैदावार पिछले सप्ताह तीन सीधे दिनों के लिए चढ़ गई, 8 जून से अपने उच्चतम स्तर पर, 200 डीएमए से ऊपर 50 डीएमए खींच रहा है। इसने एक सुनहरा क्रॉस शुरू कर दिया, क्योंकि दरें 23 अक्टूबर के उच्च और उभरते चैनल शीर्ष पर रहीं।

ट्रेजरी की बिक्री के बावजूद डॉलर मजबूत हुआ, क्योंकि निवेशकों ने नकदी में स्थानांतरित कर दिया।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक दैनिक चार्ट

शुक्रवार को, यूएसडी ने मार्च के तीसरे दिन से डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी पैठ बढ़ा दी। यदि यह 94.74, 25 सितंबर उच्च को पार कर सकता है, तो इसने एक अल्पकालिक अपट्रेंड की स्थापना की होगी।

तेज इक्विटी सेलऑफ के बीच सोने की सुरक्षित स्थिति के कारण और डॉलर की बढ़त के बावजूद सोने में तेजी आई।

सोना वायदा दैनिक चार्ट

आपूर्ति और मांग की कीमती धातु की ताकत एक तेजी से बचाव और मंदी के झंडे के बीच संघर्ष करना जारी रखती है, जिसका तल 100 डीएमए का हिस्सा है।

13 जनवरी से बिटकॉइन अपने उच्चतम बिंदु पर सप्ताह बंद हुआ।

बिटकॉइन साप्ताहिक चार्ट

इसने क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए एक मध्यम अवधि के अपट्रेंड की स्थापना की। बीटीसी ने अब हमारे अल्पकालिक पैटर्न को वास्तविक रूप दिया है और हमारे दीर्घकालिक पूर्वानुमान की पुष्टि की है।

बढ़ते कोविद -19 मामलों का संयोजन और बड़े उत्पादकों के लिए उत्पादन में कटौती के लिए कोई अतिरिक्त जगह नहीं है, एक बढ़ते डॉलर के साथ, तेल को पांच महीने के निचले स्तर पर धकेल दिया।

क्रूड ऑयल दैनिक चार्ट

डब्ल्यूटीआई शुक्रवार को दूसरे दिन के लिए गिर गया, एक सीमा से नीचे गिर गया जो एक मंदी की शपथ पूरी करने के बाद नए डाउनट्रेंड के फिर से शुरू होने का संकेत देता है।

द वीक अहेड

सभी बार सूचीबद्ध ईएसटी हैं

सोमवार

4:30: यूके - मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई: 53.3 पर स्थिर रहने का अनुमान है।

10:00: यूएस - आईएसएम विनिर्माण पीएमआई: 55.4 से 55.8 तक बढ़त की उम्मीद है।

22:30: ऑस्ट्रेलिया - आरबीए ब्याज दर निर्णय: पूर्वानुमान 0.25% से 0.10% की दर में कटौती के लिए हैं।

मंगलवार

ऑल डे: यूएस - प्रेसिडेंशियल इलेक्शन

16:45: न्यूजीलैंड - रोजगार परिवर्तन: -0.4% से -0.8% तक गिरावट का अनुमान।

18:50: जापान - मौद्रिक नीति वक्तव्य

20:30: ऑस्ट्रेलिया - खुदरा बिक्री: -4.0% से -1.5% तक बढ़ी।

बुधवार

4:30: यूके - कंपोजिट पीएमआई: 56.5 से 52.9 तक कम होने की संभावना है।

8:15: यूएस - एडीपी नॉनफार्म इम्प्लॉयमेंट चेंज: 749K से 650K तक गिरने की उम्मीद।

10:00: यूएस - आईएसएम नॉन-मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई: 57.8 से 57.5 तक रेंगने का अनुमान।

10:30: यूएस - क्रूड ऑयल इन्वेंटरी: पिछले हफ्ते 4.320M पर आया।

गुरूवार

4:30: यूके - कंस्ट्रक्शन पीएमआई: 56.8 से 55.0 तक लुढ़कने का अनुमान है।

7:00: यूके - BoE ब्याज दर निर्णय: आम सहमति दर 0.10% है।

9:30: अमेरिका - प्रारंभिक बेरोजगार दावे: 751K से 770K तक कूदने के लिए पूर्वानुमान हैं।

14:00: यूएस - फेड ब्याज दर निर्णय: दरें 0.25% पर स्थिर रहने की उम्मीद है।

14:30: यूएस - एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस

शुक्रवार

8:30: यूएस - नॉनफार्म पेरोल: 661K से 700K तक बढ़ने की भविष्यवाणी की।

8:30: अमेरिका - बेरोजगारी दर: 7.9% से 7.6% तक नीचे जाने के लिए देखा गया।

8:30: कनाडा - रोजगार परिवर्तन: 378.2K से -7.5K तक डुबकी लगाने का पूर्वानुमान।

10:00: कनाडा - Ivey PMI: पिछली रीडिंग 54.3 थी।

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