दिन का चार्ट: क्या ऐप्पल एक बेअर बाजार में जा रहा है?

लंबे समय से बाजार और निवेशक पसंदीदा Apple (NASDAQ:AAPL) के शेयरों को हाल ही में टेक शेयरों से बाहर चक्रीय रोटेशन और मूल्य शेयरों में बेच दिया गया है। नतीजतन, आईफ़ोन निर्माता का स्टॉक एक बेअर बाजार में फिसल सकता है।

हालाँकि, यह अभी तक एक निष्कर्ष नहीं है। स्टॉक की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए, साथ ही साथ वाहन चालक जो आपूर्ति-मांग संतुलन को पूरा कर रहे हैं, पर नज़र रखने के लिए कई प्रकार के पैरामीटर हैं।

ध्यान दें कि सितंबर में स्टॉक 25% तक गिर गया था, जब तकनीकी क्षेत्र को एक बेचने का सामना करना पड़ा था। NASDAQ 100 और Technology Select Sector SPDR® ETF (NYSE:XLK) दोनों एक ही समय में गिरे, प्रत्येक में लगभग 15% की हानि हुई।

हालांकि, जबकि दोनों बेंचमार्क उन डिप्स से उबरने में सक्षम थे, ऐप्पल सितंबर के शिखर से केवल 5% ऊपर चढ़ने में सक्षम था, जिसके बाद यह तुरंत फिसल गया और अब उस स्तर से 13% नीचे है। हालाँकि, ऐप्पल को टेक रूट द्वारा दबाव दिया गया हो सकता है, इस अवधि के दौरान इसने इस क्षेत्र को कमजोर कर दिया।

सोमवार, 15 फरवरी को, ऐप्पल के शेयर में 1.6% की गिरावट आई, गिरावट की शुरुआत जिसने ऐप्पल के H & S टॉप के बाएं कंधे को बनाया। चार सत्रों में ऐप्पल 4% गिरा, यहां तक ​​कि NASDAQ 100 के रूप में, जिसमें AAPL का 11% भार है, 1% डूबा। इसी अवधि के दौरान, वॉरेन बफेट के Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) द्वारा एक SEC फाइलिंग के माध्यम से खबर आई कि होल्डिंग कंपनी ने 2020 के अंत में ऐप्पल में अपनी $ 11B मूल्य की हिस्सेदारी बेच दी है, हालांकि यह $ 120B को बनाए रखना जारी है। अपने पोर्टफोलियो में ऐप्पल शेयरों की कीमत

यह अनुमान लगाना सुविधाजनक है कि समाचार किसी तरह इस मंदी का चालक था, लेकिन वास्तविक ट्रिगर अस्पष्ट है। जो कुछ भी वास्तव में सेलऑफ में स्पार्क हुआ, ऐप्पल ने H & S टॉप के रूप में एक उलट-फेर पूरा किया और अब एक पेनेटेंट का निर्माण कर रहा है, जिसका नकारात्मक पहलू ब्रेक का विस्तार होगा। पैटर्न का महत्व उनके संदर्भ के अधीन है। एच एंड एस पूरा हो गया, क्योंकि मार्च नीचे से कीमत अपट्रेंड लाइन से नीचे गिर गई थी, और पेनेटेंट सितंबर स्लिप के बाद से अपट्रेंड लाइन के ऊपर विकसित हो रहा है।

ध्यान दें कि मात्रा सितंबर के बाद से वृद्धि के लिए एक नकारात्मक विचलन प्रदान करती है, जबकि एक अधिक केंद्रित वॉल्यूम अध्ययन से पता चलता है कि यह छोटे एच एंड एस सिर और दाहिने कंधे में गिरावट के साथ बढ़ी है, जबकि रैलियों में सूखने से पहले, यह प्रदर्शित करता है कि प्रदर्शन। भागीदारी नकारात्मक पक्ष की है।

यहां तक ​​कि अगर कीमत एक छोटे एच एंड एस शीर्ष और एक पेननेट के बाद रिबाउंड करती है, तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, फिर भी यह एक बड़े एच एंड एस टॉप विकसित कर सकता है, जिसमें लाल ट्रेंडलाइन नेकलाइन बना है।

50 डीएमए एच एंड एस शीर्ष, 100 डीएमए पीनेंट और 200 डीएमए का प्रतिनिधित्व करता है, सितंबर से बड़े पैमाने पर एच एंड एस शीर्ष की संभावित नेकलाइन, जो - अगर यह परिदृश्य खेलता है - केवल एक मध्य बिंदु है।

आरएसआई ने एक निश्चित डाउनसाइड ब्रेकआउट प्रदान किया, जो संकेत दे सकता है कि मूल्य का अनुसरण हो सकता है, इसकी लाल रेखा के नीचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मई 2019 के बाद से आरएसआई सबसे अधिक ओवरसोल्ड है, एक उछाल को आमंत्रित करता है। यदि ऐसा होता है, तो यह बड़े पैमाने पर एच एंड एस सिद्धांत की सेवा कर सकता है।

व्यापारिक रणनीतियाँ

कंजर्वेटिव व्यापारियों को चाहिए कि वे नीचे की ओर ब्रेकआउट के साथ पीनेंट के पूरा होने का इंतजार करें, जिसमें नीचे लाल ट्रेंडलाइन और 200 डीएमए शामिल होंगे, फिर एक वापसी कदम की प्रतीक्षा करें जो प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।

मध्यम व्यापारी पेनेटेंट और डाउन ट्रेंड लाइन के नकारात्मक ब्रेकआउट के लिए इंतजार करेंगे, फिर बेहतर प्रविष्टि के लिए सुधारात्मक रैली का इंतजार करेंगे, अगर आगे की पुष्टि के लिए नहीं।

आक्रामक व्यापारी लाल प्रवृत्ति की रेखा या एचएंडएस नेकलाइन के एक नकारात्मक पहलू को कम कर सकते हैं। एक सुसंगत ट्रेडिंग योजना महत्वपूर्ण है।

यहाँ एक उदाहरण है:

व्यापार का नमूना

• प्रवेश: $ 128
• स्टॉप-लॉस: $ 130
• जोखिम: $ 2
• लक्ष्य: $ 120
• इनाम: $ 8
• जोखिम: इनाम अनुपात: 1: 4

लेखक की टिप्पणी: यह सिर्फ एक नमूना है, पोस्ट के विश्लेषण के आधार पर, व्यापार के लिए एक तरीका है। विश्लेषण सही होने पर भी नमूना विफल हो सकता है, और यह गलत हो सकता है। यदि आप जोखिम को नहीं समझते और स्वीकार नहीं करते हैं, तो व्यापार न करें। अपनी ट्रेडिंग योजना में अपने बजट, समय और स्वभाव को शामिल करें। छोटे ट्रेडों के साथ अभ्यास करें, जब तक आप अपनी योजनाओं को अनुकूलित करना नहीं सीखते।