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उच्च दरें स्मॉल कैप स्टॉक्स को डुबो सकती हैं

द्वारा Michael Kramerबाज़ार का अवलोकन30 अप्रैल 2021 ,15:32
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उच्च दरें स्मॉल कैप स्टॉक्स को डुबो सकती हैं
द्वारा Michael Kramer   |  30 अप्रैल 2021 ,15:32
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स्मॉल-कैप रसेल 2000 ने देर से संघर्ष किया है, बड़े-कैप साथियों की तरह उच्च रिकॉर्ड करने के लिए धक्का देने में असमर्थ है। हाल के कुछ विकल्पों के आधार पर, जो संकेत देते हैं कि कम कीमतें क्षितिज पर हैं, परेशानी केवल शुरू हो सकती है। यह iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) को लगभग $ 228 के अपने वर्तमान मूल्य से 8% के रूप में ज्यादा के पुलबैक के लिए असुरक्षित छोड़ देता है।

स्मॉल कैप के लिए यह बेरीश आउटलुक घबराहट का परिणाम हो सकता है कि मुद्रास्फीति की दर अधिक हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कम मार्जिन होगा, खासकर अगर सभी लागत उपभोक्ता पर पारित नहीं हुई हैं। बॉन्ड की पैदावार इस तरह दिखती है जैसे वे यहां से काफी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हों। मई का पहला सप्ताह जारी होने के कारण मुद्रास्फीति-संवेदनशील आंकड़ों की एक चिंगारी के साथ चमक प्रदान कर सकता है।

उच्च दरें

समायोजनकारी मौद्रिक नीति रखने और मुद्रास्फीति की दर अधिक होने के फेड फेड इरादे के साथ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए बहुत जगह है। तकनीकी चार्ट 5,7,10 और 30 साल की ब्याज दरों में बुलिश पैटर्न दिखाते हैं। पैटर्न सभी बुल फ्लैग से मिलते जुलते हैं जो अपने वर्तमान ट्रेडिंग चैनल से मुक्त होने की प्रक्रिया में हैं। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि 10 साल में अपनी पिछली ऊँचाइयों को छोड़कर 2% की ओर बढ़ सकता है।

10-year Treasuries Daily
10-year Treasuries Daily

उच्च इन्फ्लेशन की दर लाभ मार्जिन को कम कर सकती है, विशेष रूप से इन स्माल कैप्स शेयरों में से कुछ के लिए जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में उच्च कीमतों के लिए अधिक संवेदनशील हैं। कम मार्जिन से कमाई में वृद्धि होगी और स्मॉल-कैप सेक्टर में कमाई कई गुना घट जाएगी।

स्माल कैप्स पर सट्टेबाजी में गिरावट

विकल्प व्यापारी पिछले कुछ व्यापारिक सत्रों में मुख्य रूप से सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो छोटे-कैप क्षेत्र के लिए कम कीमतों का संकेत देते हैं। 28 अप्रैल को, 18 जून के IWM $ 227 कॉल्स के लिए ओपन इंटरेस्ट लेवल लगभग 8,300 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा और लगभग 7.50 पर खरीदे गए। यह इंगित करता है कि ETF जून के मध्य तक $ 121 से नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ शर्त लगा रहे हैं कि यह और भी अधिक गिरता है; 26 अप्रैल को, $ 215 के लिए खुला ब्याज 17,000 से अधिक अनुबंधों से बढ़ गया और लगभग 4.80 डॉलर प्रति अनुबंध पर खरीदा गया। इसका मतलब यह है कि समाप्ति की तारीख तक IWM $ 110 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो लगभग 8% की गिरावट है।

IWM के लिए तकनीकी चार्ट वर्तमान में सुझाव दे रहा है कि आगे भी परेशानी हो सकती है। एक संभावित हेड और शोल्डर रिवर्सल पैटर्न है जो चार्ट पर बन रहा है। यह बहुत जल्द बेयरिश पैटर्न की पुष्टि करने के लिए हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। बेयरिश पैटर्न की पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक कि आईडब्ल्यूएम $ 207 से कम नहीं हो जाता। हालांकि व्यापारियों को एक बूंद पर सट्टेबाजी नहीं होती है, उस समर्थन स्तर का एक बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से संभव है और ऊपर वर्णित कथा के साथ फिट होगा।

अधिक इन्फ्लेशन

यदि फेड को स्थायी इन्फ्लेशन दर के लिए अपनी इच्छा मिलती है जो कुछ समय के लिए औसतन 2% है, तो इसका मतलब है कि वक्र के लंबे छोर पर पैदावार को जाने का केवल एक ही रास्ता है, और यह अधिक है। जब तक फेड इंस्टीट्यूट्स कर्व कंट्रोल नहीं देते हैं, जिसकी संभावना कम लगती है, तब तक दरों को यहां से ऊपर जाना होगा। यह बताता है कि वर्तमान में बांड बाजार दरों के लिए बुलिश टोन में क्यों स्थित है।

इसी समय, उच्च इन्फ्लेशन दर कुछ छोटी कंपनियों के लिए मार्जिन को निचोड़ने की संभावना है, खासकर यदि वे उन सभी बढ़ती लागतों को अपने उपभोक्ताओं पर पारित नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर, इसका मतलब यह हो सकता है कि सेक्टर कम कीमत के लिए है, खासकर अगर बॉन्ड मार्केट का नजरिया सही साबित होता है।

 

उच्च दरें स्मॉल कैप स्टॉक्स को डुबो सकती हैं
 

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