एक तारकीय अवधि के बाद, जिसके दौरान माल और रसद की दिग्गज कंपनी FedEx (NYSE: FDX) ने महामारी के दौरान अपनी सेवाओं की मांग में वृद्धि देखी, मेम्फिस, टेनेसी स्थित पार्सल शिपर अब विकसित होने के बीच लाभ बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सामाजिक प्रतिबंध और एक बदलते बाजार। जैसे-जैसे रिमोट का काम चल रहा है, कंपनी अपने व्यवसाय के पुनर्गठन की कोशिश कर रही है, एक ऐसा प्रयास जो कोविड के प्रकोप के शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था।
यहां तक कि जब कंपनी इस नई अर्थव्यवस्था की बाधाओं के अनुकूल होना जारी रखती है, तो निवेशक फेडएक्स की Q1 वित्तीय 2022 की आय रिपोर्ट देखेंगे, जो कल बाजार बंद होने के बाद जारी की जाएगी, यह देखने के लिए कि क्या कंपनी के किसी भी बदलाव का पिछली तिमाही के दौरान प्रभाव पड़ा है।
फेडएक्स के लिए सर्वसम्मति का पूर्वानुमान कंपनी के लिए $ 2.94 बिलियन के राजस्व पर $ 4.94 का ईपीएस दिखाना है। यह पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में कुछ अधिक होगा, जिसके दौरान कमाई 4.87 डॉलर ईपीएस और 19.3 अरब डॉलर के राजस्व पर हुई।
पिछले वर्ष के परिणामों ने $2.7 EPS, $19.3 बिलियन के राजस्व की अपेक्षाओं को आसानी से हरा दिया। लेकिन महामारी के उस चरण में, FedEx आश्चर्यचकित करने में सक्षम था क्योंकि महामारी की ऊंचाई के दौरान कम बार सेट किया गया था। तुलना के लिए, 2019 में इसी तिमाही के लिए आय का अनुमान $ 17.06 बिलियन पर $ 3.15 ईपीएस था, हालांकि उस समय कंपनी इससे कम हो गई थी।
क्या उम्मीदें कम रहने पर भी FedEx फिर से आश्चर्यचकित होगा?
यूबीएस विश्लेषक थॉमस वाडविट्ज़ ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्होंने स्टॉक पर अपना मूल्य लक्ष्य घटा दिया, जो शुक्रवार को $ 255.22 पर बंद हुआ, $ 397 से $ 380 तक। यह अभी भी अगले 12 महीनों में एक निहित 47.2% उल्टा छोड़ देता है। हालांकि, वाडविट्ज़ कीमतों में हालिया उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को पिछली तिमाही के परिणामों को नुकसान के रूप में देखता है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, FedEx ने कंपनी की आय रिपोर्ट से ठीक पहले, बुल्स के लिए सबसे अनुचित समय में एक बेयरिश सिग्नल शुरू किया।
इसके शेयरों में हालिया बिकवाली ने 50 डीएमए को 200 डीएमए से नीचे खींच लिया, जिससे डेथ क्रॉस बन गया। इसका मतलब है कि पिछले 50 कारोबारी दिनों में औसत प्रदर्शन कमजोर हुआ है, जो पिछले 200 सत्रों के औसत से खराब रिटर्न प्रदान करता है।
इसके अलावा, यह क्रॉस विशेष रूप से "घातक" है, यह देखते हुए कि 200 डीएमए भी डूब रहा है। ध्यान दें कि यह बिंदीदार लाल रेखा के नीचे कैसे घटता है, अपने 30 जुलाई के शिखर से गिर रहा है। इसका मतलब है कि पिछले 50 दिनों में शेयर की औसत कीमत निराशाजनक रही है, स्टॉक अपने ही गिरे हुए 200 डीएमए से भी कम प्रदर्शन कर रहा है।
अगर डेथ क्रॉस पाठ्यपुस्तक मंदी की भविष्यवाणी का पालन करती है, तो स्टॉक और भी खराब स्थिति में हो सकता है।
यदि कीमत $234.82 से नीचे गिरती है, तो 29 जनवरी के निचले स्तर पर, स्टॉक टॉप आउट हो सकता है। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट के बिंदु से लगभग $ 85 की गिरावट आई है। यह 36 फीसदी की गिरावट है।
व्यापारिक रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को कीमत के शीर्ष पर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिसके बाद यह बेर-ट्रैप को फ़िल्टर करने के लिए $ 230 से नीचे होना चाहिए, फिर शॉर्ट पोजीशन को जोखिम में डालने से पहले, जनवरी के निचले स्तर पर अनुमानित प्रतिरोध को पुनः प्राप्त करने के लिए एक वापसी चाल प्रदान करें।
जब वे थकावट की पहचान करते हैं तो मध्यम व्यापारी रैलियों पर बेचते हैं।
आक्रामक व्यापारी अभी शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि वे उच्च पुरस्कारों के अनुपात में अतिरिक्त जोखिम के मालिक हों, जो कि बाजार के बाकी हिस्सों से पहले चलकर आ सकता है।
व्यापार नमूना - आक्रामक लघु सेट-अप
- प्रवेश: $255
- स्टॉप-लॉस: $260
- जोखिम: $ 5
- लक्ष्य: $235
- इनाम: $20
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:4