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मार्केट रैप 2021: इस साल को दिल से याद करें, 2022 अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है

प्रकाशित 30/12/2021, 04:15 pm
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यहां तक ​​कि केवल दो और कारोबारी दिन बचे हैं, यह स्पष्ट है कि 2021 शेयरों के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है। वाकई अच्छा साल।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार को नए समापन और 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2021 को लगभग 20% तक समाप्त करने की ओर अग्रसर दिखाई दिया।

SPX Weekly TTM

S&P 500 ने इस सप्ताह नए रिकॉर्ड बनाए और वर्ष के लिए 28% रिटर्न के साथ छेड़खानी कर रहा था, 2019 के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। महत्वपूर्ण के रूप में, लार्ज-कैप शेयरों का ब्रॉड-बेस्ड इंडेक्स पांच साल में पहली बार टेक-हैवी नैस्डैक कंपोजिट से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

व्यापारियों के 2022 के लिए तैयार होने के साथ ही शानदार फिनिश वॉल स्ट्रीट और निवेशकों के लिए सवाल उठाती है:

  • उच्च ब्याज दरों और अधिक मुद्रास्फीति की संभावना पर बाजार कैसे प्रतिक्रिया देंगे?
  • दुनिया भर के उपभोक्ता और अर्थव्यवस्थाएं कोविड -19 की नई लहरों की अनिश्चितता पर कैसे प्रतिक्रिया देंगी?
  • बाजार कैसे यूक्रेन और ताइवान में बढ़ते तनाव और एक तेजी से जहरीले अमेरिकी राजनीतिक माहौल की संभावना का सामना करेंगे?

हम अभी केवल उत्तरों पर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि 2021 में बाजारों को किस चीज ने ऊंचा किया। उत्प्रेरकों में शामिल हैं:

  • फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को कम रखने की नीति जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोविड -19 महामारी के झटके से उबर गई।
  • बसंत और गर्मियों में यह विश्वास/आशा कि कोविड का सबसे बुरा समय समाप्त हो गया था। परिणाम ने कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी, एक रिबाउंडिंग जॉब मार्केट, मजबूत खुदरा बिक्री और तेजी से बढ़ते आवास निर्माण।
  • तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल और गैस कंपनियों ने फिर से ड्रिलिंग शुरू की। क्रूड बुधवार को 76.56 डॉलर पर बंद हुआ, जो इस साल लगभग 58% अधिक है। बुलिश एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि 2022 में क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच सकती है। लाइट स्वीट क्रूड जुलाई 2014 के बाद से 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार नहीं कर रहा है।

लेकिन नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में निवेशक और व्यापारी आशावाद फीका लग रहा था क्योंकि फेड की अनदेखी के लिए मुद्रास्फीति के दबाव बहुत अधिक हो गए थे।

2020 में 14% की वृद्धि के बाद इस साल पेट्रोल की कीमतें 45% ऊपर हैं। नवंबर के लिए अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने दिखाया कि पिछले वर्ष की तुलना में घर पर भोजन की कीमत 6.4% अधिक है। पुरानी कारों की कीमतें 31 फीसदी बढ़ी हैं। बिजली की लागत एक साल पहले की तुलना में 6.5% अधिक थी।

हॉलिडे रैली के लिए स्वर्ग का शुक्रिया

5 नवंबर को अक्टूबर गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट आने के बाद फीका शुरू हुआ। स्टॉक 8 नवंबर को चरम पर पहुंच गया और अगले दिन 21 दिसंबर तक फिसलना शुरू हो गया, जब एक क्लासिक एंड-ऑफ-ईयर मार्केट रैली भड़क उठी।

लेकिन यह एक रूढ़िवादी रैली रही है, जिसमें कई निवेशकों ने काम करने वाले मेगा कैप शेयरों की खोज की, विशेष रूप से Apple (NASDAQ: AAPL), जो कि 20 दिसंबर और बुधवार के बीच 7.1% बढ़ा।

AAPL Weekly TTM

Apple भी $ 182.80 प्रति शेयर के शीर्ष के करीब आ गया है, जो विश्लेषकों का मानना ​​​​है कि कंपनी को इतिहास में पहला $ 3 ट्रिलियन मार्केट कैप देगा। बुधवार को इसका मार्केट कैप वैल्यूएशन 2.94 ट्रिलियन डॉलर था।

साल के लिए शेयर 35% ऊपर हैं, जिसमें अकेले दिसंबर में 8.5% शामिल हैं।

डॉलर की भूमिका

यदि निवेशक ऐसे लार्ज कैप शेयरों की तलाश नहीं कर रहे थे जो सुरक्षित लग रहे हों, तो वे बांड खरीदने में प्रसन्न दिखाई देते हैं। 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड ने बुधवार को 1.546% मारा, जो मंगलवार से 4.2% अधिक था, लेकिन फेड की 15 दिसंबर की घोषणा से पहले जिस स्तर पर यह कारोबार कर रहा था, उससे थोड़ा बदल गया जब केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह देख रहा था अगले साल ब्याज दरें बढ़ाने पर, शायद दो या तीन बार।

कुछ बांड खरीद सुरक्षा की तलाश में वैश्विक निवेशक हो सकते हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं, खासकर तुर्की, बुरी तरह से जूझ रही हैं।

साथ ही, मुद्रा व्यापारी अभी डॉलर के मालिक बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें दरें बढ़ती दिख रही हैं। शायद अभी नहीं, लेकिन भविष्य में बहुत दूर नहीं, मैथ्यू वेलर के अनुसार।

नवंबर-दिसंबर के बाजार तनाव के दौरान एक चिंताजनक संकेत नए 52-सप्ताह के निचले स्तर की तुलना में नए 52-सप्ताह के उच्च के अनुपात में तेज गिरावट थी। मार्च की शुरुआत में अनुपात 822 जितना अधिक था और 3 दिसंबर को नकारात्मक 660 जितना कम था। दिसंबर में केवल दो दिन थे जहां अनुपात सकारात्मक था।

ऊर्जा स्टॉक नियम

जबकि फेड ने टेबल सेट किया है, Devon Energy (NYSE:DVN), Marathon Oil (NYSE:MRO) और Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) साल के लिए क्रमशः 180%, 148% और 125% बढ़त के साथ ऊर्जा स्टॉक S&P 500 में एक सेक्टर के रूप में 2021 का 'मेन कोर्स' रहा है।

अन्य शीर्ष क्षेत्र थे:

  • रियल एस्टेट और गृह निर्माण, Extra Space Storage (NYSE:EXR) के नेतृत्व में, 95% ऊपर, Simon Property Group (NYSE:SPG), 86% ऊपर, और Mid-America Apartment Communities Inc (NYSE:MAA), 80% ऊपर।
  • साइबर सुरक्षा डेवलपर Fortinet (NASDAQ:FTNT) के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी, बुधवार तक 147% ऊपर।
  • फाइनेंसियल, SIVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) के नेतृत्व में, 76% ऊपर, Wells Fargo (NYSE:WFC), 61% ऊपर, और Charles Schwab (NYSE:SCHW), 60% ऊपर।

2021 में अब तक के शीर्ष पांच डॉव स्टॉक हैं:

  • Home Depot (NYSE:HD), 55% ऊपर
  • Microsoft (NASDAQ:MSFT), 54% ऊपर
  • Goldman Sachs (NYSE:GS), 46% ऊपर
  • UnitedHealth (NYSE:UNH), 44% ऊपर
  • Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), 43% ऊपर (एन.बी. सिस्को दिसंबर के लिए शीर्ष डाउन प्रदर्शन है, 16% ऊपर)

NASDAQ 100 शेयरों में से, शीर्ष 2021 प्रदर्शनकर्ता थे:

  • Fortinet (NASDAQ:FTNT), 147% ऊपर
  • Moderna (NASDAQ:MRNA), 137% ऊपर
  • NVIDIA (NASDAQ:NVDA), 130% ऊपर
  • Applied Materials (NASDAQ:AMAT), 86% ऊपर
  • Marvell (NASDAQ:MRVL), 86% ऊपर

हालांकि, सभी बड़ी जीत के लिए, बाजार के रडार के नीचे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है।

आईपीओ समस्या

2021 में 1,000 से अधिक कंपनियां सार्वजनिक हुईं, 300 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई।

जिन कंपनियों के IPO ने ट्रेडिंग के पहले दिन अपने स्टॉक की कीमतों में उछाल आने पर बहुत सुर्खियां बटोरीं। लेकिन एक नकारात्मक पहलू था: उन शेयरों में से दो-तिहाई अब अपनी पेशकश की कीमतों से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

Renaissance IPO ETF (NYSE:IPO) इस साल 11% नीचे है।

कुछ उदाहरण:

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुदरा निवेशकों को कमीशन-मुक्त व्यापार करने देता है, 29 जुलाई को $38 पर सार्वजनिक हुआ।

HOOD Weekly TTM

कुछ दिनों बाद शेयर 85 डॉलर पर पहुंच गए लेकिन 17.11 डॉलर तक गिर गए। यह आईपीओ के बाद के शिखर से 80% और आईपीओ मूल्य से 55% की गिरावट है।

स्वीडिश ओट-दूध उत्पादक Oatly (NASDAQ:OTLY), जिसमें ओपरा विनफ्रे, अभिनेता नताली पोर्टमैन और पूर्व Starbucks (NASDAQ:SBUX) सीईओ हॉवर्ड शुल्त्स निवेशकों के रूप में शामिल हैं, ने मई के मध्य में 17 डॉलर पर सार्वजनिक हो के $1.4 बिलियन जुटाए। जून में स्टॉक बढ़कर 29 डॉलर हो गया और अब यह आईपीओ मूल्य से 54% कम होकर 7.88 डॉलर पर है।

Rivian (NASDAQ:RIVN), इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, 10 नवंबर को $78 पर सार्वजनिक हुआ। यह कुल मिलाकर 27% है, लेकिन दिसंबर में 17% गिर गया है। आरआईवीएन के लिए समस्या का एक हिस्सा यह है कि कंपनी ने 2023 तक अपने पिकअप ट्रक और एक बड़े बैटरी पैक के साथ एक एसयूवी की डिलीवरी में देरी की है। यह बुधवार को स्टॉक मूल्य से 3% से अधिक मुंडा।

महामारी विजेता जो अंततः कमजोर पड़ गए

अन्य कंपनियां जो शुरू में महामारी से लाभान्वित हुईं, उन्होंने स्टॉक की कीमतों में गिरावट का अनुभव किया है।

कोविड-वैक्सीन निर्माता मॉडर्न, NASDAQ 100 शेयरों के बीच अपने भड़कीले प्रदर्शन के बावजूद, अगस्त में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से 50% कम है, क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में Pfizer (NYSE:PFE) और Merck (NYSE:MRK) द्वारा बनाई गई कोरोनावायरस गोलियों के उपयोग को अधिकृत किया है।

व्यायाम-उपकरण निर्माता Peloton (NASDAQ:PTON) शुरुआती कोविड विस्फोट के बाद एक बहुत बड़ा विजेता था, क्योंकि 2020 में शेयरों में 434% की वृद्धि हुई थी। हालांकि, इस वर्ष वे 76.8% नीचे हैं।

और, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आप मूवी-थिएटर ऑपरेटर AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC) को याद कर सकते हैं, जिसने 2020 के अंत और 2 जून के बीच अपने शेयरों में 3,300% से अधिक की छलांग लगाई। तब से लगभग 62% गिर गया है।

यहां तक ​​कि बिटकॉइन भी असुरक्षित है। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी, जो एक मुद्रा की तुलना में सट्टा संपत्ति की तरह अधिक व्यवहार करती है, वर्ष में 63% ऊपर है, लेकिन यह अपने 10 नवंबर के शिखर से लगभग 32% कम है।

5 चीजें जिन पर हम विश्वास करना चाहेंगे, वे अगले साल हो सकती हैं

अंत में, हम 2022 के बारे में पाँच धारणाओं को खतरे में डालेंगे।

  1. सबसे पहले, ओमाइक्रोन कोविड संस्करण डेल्टा संस्करण के रूप में घातक साबित नहीं होगा, और, धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, अधिक लोग टीकाकरण प्राप्त करेंगे और अपने मास्क के साथ रहना सीखेंगे और नियमित बूस्टर शॉट प्राप्त करेंगे।
  2. दूसरा, कुछ मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, विशेष रूप से ऊर्जा की कीमतों से, कम होंगे।
  3. तीसरा, अंतर्निहित अमेरिकी अर्थव्यवस्था लोगों को उच्च वेतन पर काम करने के लिए वापस खींच लेगी, और एक उम्मीद है, अच्छे लाभ के साथ।
  4. यूक्रेन, ताइवान और ईरान में वैश्विक तनाव कम होगा।
  5. मध्यावधि चुनाव सभ्य होंगे।

यदि ये शर्तें लागू होती हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अगले साल यथोचित रूप से मजबूती से बढ़ना जारी रखना चाहिए। फेड की ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना को मापा जाएगा। अभी, मुद्रास्फीति को कुचलने के लिए किसी के पास पेट नहीं है जैसा कि दिवंगत फेड अध्यक्ष पॉल वोल्कर ने 1980 के दशक की शुरुआत में किया था।

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