- सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी Qorvo ने इस साल अब तक अपने स्टॉक में 13% से अधिक की गिरावट देखी है।
- हाल ही में मजबूत तिमाही Q3 मेट्रिक्स के बावजूद, Qorvo स्टॉक और दबाव में आ गया है।
- लंबी अवधि के निवेशक फरवरी में QRVO शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD)
- SPDR S&P Kensho Intelligent Structures (NYSE:SIMS)
- VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (NASDAQ:QQQN)
- Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ)
- लेखन के समय मूल्य: $134.60
Qorvo (NASDAQ:QRVO), जो रेडियो-फ़्रीक्वेंसी चिप्स डिज़ाइन करता है, पिछले 12 महीनों में 19.1% और 2022 में अब तक 13% से अधिक खो गया है। तुलनात्मक रूप से, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स पिछले वर्ष में 18.1% ऊपर है, लेकिन 8.2% साल-दर-साल नीचे।
अप्रैल 2021 के अंत में, QRVO के शेयरों ने $ 201.68 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। फिर, मई और अगस्त के बीच, स्टॉक ने मुख्य रूप से $ 180 और $ 200 के बीच एक सीमा में कारोबार किया। बाद में कीमत में गिरावट आई, जिसके कारण 28 जनवरी को 52-सप्ताह के निचले स्तर $123.92 हो गए। Qorvo का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 14.8 बिलियन डॉलर है।
उत्तरी कैरोलिना स्थित चिप समूह मोबाइल और ब्रॉडबैंड संचार के लिए अपनी रेडियो-आवृत्ति (आरएफ) प्रौद्योगिकियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए उत्पाद भी प्रदान करता है।
विश्लेषकों को उम्मीद है कि 5जी स्मार्टफोन की बिक्री में वृद्धि से चिप निर्माता को फायदा होगा क्योंकि कई स्मार्टफोन निर्माता इसके आरएफ चिप्स पर भरोसा करते हैं। वास्तव में, Apple (NASDAQ:AAPL) इसके सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक है, जो वित्त वर्ष 2021 में एक चौथाई से अधिक बिक्री के लिए जिम्मेदार है। Samsung (OTC:SSNLF) और Vivo भी प्रमुख ग्राहक हैं।
Qorvo के साथियों में Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) और Skyworks (NASDAQ:SWKS) हैं। पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि 2022 में अब तक ये तीन स्टॉक क्रमशः 9.1%, 0.5% और 7.7% नीचे हैं।
2 फरवरी को, Qorvo ने मजबूत वित्त वर्ष 2022 Q3 वित्तीय की घोषणा की। इसकी शीर्ष पंक्ति $ 1.11 बिलियन थी, जो साल-दर-साल 19.2% थी। प्रति शेयर पतला आय $ 2.98 पर आया।
परिणामों पर, सीईओ बॉब ब्रुगवर्थ ने कहा:
"निरंतर साल-दर-साल राजस्व वृद्धि को 5G, IoT कनेक्टिविटी, रक्षा और बिजली में बहु-वर्षीय धर्मनिरपेक्ष विकास ड्राइवरों द्वारा समर्थित किया गया था।"
इसके अलावा, सीएफओ मार्क मर्फी ने कहा:
“हम स्मार्टफोन लॉन्च समय पर मार्च तिमाही में क्रमिक वृद्धि देने की उम्मीद करते हैं…। हमारे मार्च मार्गदर्शन के मध्य बिंदु पर, हम अपनी पूर्ण वित्तीय वर्ष की राजस्व वृद्धि 15% से अधिक, ऑपरेटिंग मार्जिन को 33% से अधिक तक विस्तारित करने और प्रति शेयर आय 25% बढ़ने का अनुमान लगाते हैं।
तिमाही परिणाम जारी होने से पहले, Qorvo का स्टॉक लगभग $143 था। फिर, 4 फरवरी को यह $126 से नीचे चला गया। अभी यह 134.60 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है।
कोरवो स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 27 विश्लेषकों में से, QRVO स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 186.14 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 38% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $ 144 और $ 245 के बीच है।
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि P/E या P/S गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार करने वाले, InvestingPro के माध्यम से Qorvo स्टॉक का औसत उचित मूल्य $205.57 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 53% की वृद्धि हो सकती है।
हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित के रूप में Qorvo के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, विकास और लाभ के मामले में यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका कुल स्कोर 4 अंक है जो एक महान प्रदर्शन रैंकिंग के लिए है।
वर्तमान में, Qorvo स्टॉक का P/E, P/B और P/S अनुपात 13.0x, 3.1x और 3.2x है। तुलना के लिए, इसके साथियों के लिए वे मेट्रिक्स 27.3x, 8.3x और 8.8x पर खड़े हैं। यह दिखाता है कि कैसे Qorvo अपने साथियों की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदान करता है।
QRVO स्टॉक के लिए हमारी उम्मीद $ 130 और $ 140 के बीच आधार बनाने के लिए है। बाद में, शेयर एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में QRVO स्टॉक जोड़ना
Qorvo बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अभी निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य विश्लेषकों का $ 186.14 का अनुमान होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें QRVO स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल होंगे:
अंत में, जिन निवेशकों को QRVO स्टॉक में आने वाले हफ्तों में वापस उछाल की उम्मीद है, वे एक बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं - एक रणनीति जिसे हमने हाल ही में विस्तार से कवर किया है।
हालांकि, अधिकांश विकल्प रणनीतियां सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए Qorvo स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा की पेशकश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
कोरवो स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लॉन्ग कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी Qorvo) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि QVO स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में संभावित लाभ और संभावित हानि दोनों स्तर सीमित होते हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 20 मई की एक्सपायरी 140 स्ट्राइक कॉल को $8.40 में खरीदना और 150 स्ट्राइक कॉल को $4.90 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $3.50, या $350 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर समाप्ति पर QRVO स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 140) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटाकर और परिणाम को 100 से गुणा करके अधिकतम संभावित लाभ की गणना करना। दूसरे शब्दों में: ($10 - $3.50) x 100 = $650।
ट्रेडर को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि Qorvo स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है, या हमारे उदाहरण में $150 है।
निष्कर्ष
अगस्त के बाद से Qorvo के शेयर काफी दबाव में आ गए हैं। फिर भी, गिरावट ने निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है, जो फरवरी में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी QRVO स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक विकल्प व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।