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Idaho Strategic Resources Inc (IDR)

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  • दिन की रेंज: 9.53 - 10.00
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IDR कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Idaho Strategic Resources Inc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 2.17 0.349 0.421 0.328
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 2.58 0.761 0.2 0.983
मूल्यह्रास / कमी 0.502 0.432 0.363 0.343
परिशोधन 0.005 0.004 0.004 0.004
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -0.012 -0.033 -0.017 -0.036
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - 0.044 - -
कार्यशील पूँजी में बदलाव -0.085 0.009 -0.572 0.344
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -1 -1.04 -0.196 -0.454
पूँजी लागत -1.01 -1.04 -0.271 -0.454
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 0.005 - 0.076 -
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी 1.43 0.591 -0.262 -0.313
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं 0.002 0.011 0.002 0.016
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 1.7 0.84 - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -0.269 -0.26 -0.264 -0.329
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव 3.01 0.315 -0.258 0.216
प्रारंभिक नकदी शेष 2.29 1.97 2.23 2.01
अंतिम नकदी शेष 5.3 2.29 1.97 2.23
मुक्त धनापूर्ति 0.74 -0.415 -0.238 0.408
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि 278.24 -74.4 -158.32 237.7
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 1.48 -0.354 -0.116 0.808
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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