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ITTOY कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Itochu Techno-Solutions Corp के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
InvestingPro एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 12494 - 18644 10773
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी -11737 - 11130 10364
मूल्यह्रास / कमी 3854 - 4142 3964
परिशोधन - - - -
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -3152 - 3014 -3619
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 3135 - 208 3428
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 148 - 146 146
कार्यशील पूँजी में बदलाव -24933 - -14670 -754
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -983 - -2016 -1153
पूँजी लागत -1180 - -1455 -869
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 197 - -561 -284
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -814 - -3114 -10774
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -1554 - -2360 -957
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -9369
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -2 - - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 742 - -754 -448
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - 1014 -
नकदी में शुद्ध बदलाव -13325 - 6334 -2649
प्रारंभिक नकदी शेष 91532 91532 86196 88845
अंतिम नकदी शेष 78207 91532 92530 86196
मुक्त धनापूर्ति -12173.62 - 8504.62 9059.38
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -313.82 - -6.12 332.28
मुक्त धनापूर्ति यील्ड -1.33 - 1.22 1.28
* JPY के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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