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DTI कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Drilling Tools International Corp के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 3.82 4.29 0.937 5.7
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 5.85 3.42 2.72 11.34
मूल्यह्रास / कमी 5.3 5.29 4.7 5
परिशोधन 0.012 0.011 0.012 0.012
आस्थगित कर -0.298 1.73 0.892 1.12
गैर नकदी वस्तुएं -1.95 -1.27 2.67 -3.24
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 0.46 0.407 2.14 -
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 0.273 0.05 0.407 0.444
कार्यशील पूँजी में बदलाव -1.4 -4.95 -5.62 3.84
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -3.84 -6.64 -7.97 -5.42
पूँजी लागत -6.97 -12.16 -13.8 -10.82
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 3.14 5.52 5.83 5.4
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -0.002 -0.041 11.79 -7.45
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -0.002 -0.041 22.69 -
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - -10.9 -7.45
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव 2.01 -3.17 6.34 -1.53
प्रारंभिक नकदी शेष 3.99 7.16 0.82 2.35
अंतिम नकदी शेष 6 3.99 7.16 0.82
मुक्त धनापूर्ति -0.226 -12.53 2.89 2.72
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि 98.2 -534.19 6.23 243.32
मुक्त धनापूर्ति यील्ड -1.18 -7.52 -18.31 0.096
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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