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SPLS कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Staples Inc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2017
29/07
2017
29/04
2017
28/01
2016
29/10
समयावधि लम्बाई: 6 महीने 3 महीने 12 महीने 9 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा -760 -815 -1497 -545
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 279 258 934 630
मूल्यह्रास / कमी 155 79 378 288
परिशोधन 21 12 58 44
आस्थगित कर 14 4 57 78
गैर नकदी वस्तुएं 946 930 2014 871
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - - - -
कार्यशील पूँजी में बदलाव -97 48 -76 -106
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -67 -15 -311 -141
पूँजी लागत -89 -37 -255 -158
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 22 22 -56 17
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -148 -80 -318 -244
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं - - - -
कुल नकदी लाभांश भुगतान -157 -78 -311 -233
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 10 - 17 2
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -1 -2 -24 -13
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव -2 -10 7 6
नकदी में शुद्ध बदलाव 62 153 312 251
प्रारंभिक नकदी शेष - - - -
अंतिम नकदी शेष - - - -
मुक्त धनापूर्ति - - - -
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि - - - -
मुक्त धनापूर्ति यील्ड - - - -
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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