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Steinhoff International Holdings NV (STHHF)

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STHHF कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Steinhoff International Holdings NV के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
InvestingPro एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 1008.5 1008.5 -221.5 -221.5
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी -83.5 -83.5 317 317
मूल्यह्रास / कमी - - 166 166
परिशोधन - - 0.5 0.5
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -1093.5 -1093.5 369.5 369.5
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 29 29 46 46
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 46 46 46.5 46.5
कार्यशील पूँजी में बदलाव 1.5 1.5 -7 -7
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -142 -142 -93.5 -93.5
पूँजी लागत - - -105 -105
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -142 -142 11.5 11.5
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -97.5 -97.5 -209 -209
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं - - -18 -18
कुल नकदी लाभांश भुगतान -1.5 -1.5 - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - 0.5 0.5
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -96 -96 -191.5 -191.5
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव -333 -333 -10 -10
प्रारंभिक नकदी शेष 825 825 1147 1147
अंतिम नकदी शेष 492 492 1137 1137
मुक्त धनापूर्ति 13.44 788.44 -744.19 -745.19
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -98.3 205.95 0.134 -1800.86
मुक्त धनापूर्ति यील्ड -164.42 -71.49 47.19 32.88
* EUR के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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