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TBACQ कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Tandy Brands Acc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2013
30/09
2013
30/06
2013
31/03
2012
31/12
समयावधि लम्बाई: 3 महीने 12 महीने 9 महीने 6 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 578782.03 -19.18 -15.39 554377
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 3513793.02 4.08 2.8 1009401
मूल्यह्रास / कमी 1662980.02 2.07 1.62 163978
परिशोधन 32384.51 - - 9519
आस्थगित कर - -0.21 -0.23 -0.02
गैर नकदी वस्तुएं 1134915.94 10.71 12.48 553188
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 14660.63 0.03 - 144291
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 410992.37 1.08 - 55577
कार्यशील पूँजी में बदलाव 104730.51 10.69 4.32 -271661
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -2444827.24 -0.2 -0.27 -798316
पूँजी लागत -348211.9 -0.59 -0.5 -122476
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -2096615.33 0.39 0.23 -675840
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -1211218.26 -3.49 -2.46 -492604
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -801449.63 - - -
कुल नकदी लाभांश भुगतान -18177.28 - - -131842
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 2553585.84 - - 83769
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -2945177.19 -3.49 -2.46 -444531
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव 13061.61 -0.09 -0.04 21533
नकदी में शुद्ध बदलाव -129190.86 0.3 0.04 -259986
प्रारंभिक नकदी शेष - - - -
अंतिम नकदी शेष - - - -
मुक्त धनापूर्ति - - - -
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि - - - -
मुक्त धनापूर्ति यील्ड - - - -
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