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TNET कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Trinet Grou के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 91 67 94 83
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी -122 588 -110 144
मूल्यह्रास / कमी 15 -10 15 1
परिशोधन 5 - 5 5
आस्थगित कर - 7 -2 -
गैर नकदी वस्तुएं 21 18 14 18
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 7 25 31 54
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 26 4 9 1
कार्यशील पूँजी में बदलाव -265 462 -249 17
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -47 -13 -26 -8
पूँजी लागत -18 -21 -20 -17
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -29 8 -6 9
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -30 -23 -423 -300
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं - - -9 -
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -30 -23 -1014 -5
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - 600 -295
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव -199 552 -559 -164
प्रारंभिक नकदी शेष 497 -265 729 646
अंतिम नकदी शेष 298 287 170 482
मुक्त धनापूर्ति 74.25 115 108.12 62.25
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -35.43 6.36 73.69 -56.88
मुक्त धनापूर्ति यील्ड -2.07 9.35 -1.96 2.23
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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