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Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund BH EUR (0P0000ZWI5)

लक्समबर्ग

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20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0458986105

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 701.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.070	122.300	118.230
बांड्स	2.390	2.390	0.000
परिवर्तनीय	93.540	93.540	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.932	18.968
बुक से मूल्य	0.990	3.311
विक्रय से मूल्य	3.008	2.679
मूल्य/कैश फ्लो	6.777	10.947
लाभांश यील्ड	2.664	2.788
5 वर्ष कमाई विकास	23.518	13.192

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	1.372	72.918
कॉर्पोरेट	95.932	88.880
कैश	2.697	12.179

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 143

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 110

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3.68	-	-
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	3.56	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.51	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.46	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2.87	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.85	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2.55	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	2.53	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2.46	-	-
Safran SA 0%	FR0013513041	2.38	-	-

Credit Suisse Fund Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
1 AgaNola Global Convertible Bond e	701.13M	4.18	-0.14	3.01
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	375.45M	1.65	0.20	2.17
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc	165.08M	5.23	0.56	-
LU1144403612	161.7M	1.51	-7.86	-
LU0828908748	161.7M	1.33	-8.25	-1.40

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,472.4	+7.8	+0.14%
FTSE 100	8,277.74	+40.02	+0.49%
USD सूचकांक	105.220	-0.223	-0.21%

सोना	2,338.80	+7.60	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.03	+0.30	+0.37%
ब्रेंट ऑइल	84.69	+0.36	+0.43%
प्राकृतिक गैस	2.859	+0.023	+0.81%
चांदी	29.970	+0.028	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	844.40	-2.80	-0.33%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.480	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0726	+0.0035	+0.33%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.49	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.718	+0.041	+0.04%
EUR/INR	89.5650	+0.2190	+0.25%
USD/CAD	1.3679	-0.0014	-0.11%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Investment Fun.	131.560	+0.210	+0.16%