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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0399928414

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 31.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	7.620	7.620
शेयर	84.660	84.660
बांड्स	2.430	2.430
अन्य	5.290	5.290

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.252	15.631
बुक से मूल्य	0.910	2.057
विक्रय से मूल्य	0.486	1.184
मूल्य/कैश फ्लो	10.408	9.166
लाभांश यील्ड	2.208	2.549
5 वर्ष कमाई विकास	10.376	13.367

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	45.020	20.310
औद्योगिक	28.460	25.210
संचार सेवाएं	14.580	5.618
स्वास्थ्य सेवा	9.200	12.370
वित्तीय सेवाएं	2.740	10.455

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AGFA Gevaert	BE0003755692	13.43	1.17	-3.31%
Intershop	DE000A254211	12.45	1.990	-0.50%
MTG B	SE0018012494	12.35	84.40	+0.00%
Secunet AG	DE0007276503	10.31	148.200	-1.07%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7.83	0.270	0.00%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	7.79	2.330	+10.95%
EQS Group AG	DE0005494165	7.52	-	-
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	7.09	6.700	+1.52%
Software Circle	GB0009638130	2.65	18.00	0.00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2.43	-	-

Shareholder Value Management AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0329325095	582.79M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	582.79M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	477.32M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	477.32M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value B	175.63M	3.47	2.17	6.42

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,297.4	+0.3	+0.01%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.550	+0.205	+0.20%

सोना	2,383.15	-2.35	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.64	+0.37	+0.44%
प्राकृतिक गैस	2.509	+0.019	+0.76%
चांदी	29.790	-0.086	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.498	+0.022	+0.03%
EUR/USD	1.0855	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2652	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	155.90	+0.51	+0.33%
GBP/INR	105.657	-0.107	-0.10%
EUR/INR	90.6360	-0.0800	-0.09%
USD/CAD	1.3630	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Absolutissimo Val.	556.040	+7.330	+1.34%
002427	3.68	-0.06	-1.60%
RODR	57.01	-2.89	-4.82%
BTP	13,950.0	+0.0	+0.00%
BERJ	0.310	0.000	0.00%
CRZK	28.70	-0.20	-0.69%
SRO	1.625	0.000	0.00%
1432	0.203	+0.006	+3.05%