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Virtus NFJ Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Allianz Funds

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 323.13M

PNEAX होल्डिंग्स

AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AllianzGI NFJ Dividend Value A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.68	0.68	0.00
शेयर	99.32	99.32	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.24	15.14
बुक से मूल्य	1.99	2.39
विक्रय से मूल्य	2.36	1.61
मूल्य/कैश फ्लो	12.17	10.07
लाभांश यील्ड	2.86	2.64
5 वर्ष कमाई विकास	9.65	9.60

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.53	20.54
रियल एस्टेट	14.18	3.56
स्वास्थ्य सेवा	12.23	15.21
उपयोगिताएँ	9.87	5.08
औद्योगिक	8.90	11.90
उपभोक्ता चक्रीय	7.83	6.43
प्रौद्योगिकी	7.77	12.39
ऊर्जा	7.37	8.57
आधारभूत सामग्री	4.01	3.91
उपभोक्ता बचाव	3.55	8.53
संचार सेवाएं	2.75	5.44

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America	US0605051046	4.64	39.25	+0.64%
NextEra Energy	US65339F1012	4.40	73.72	+0.48%
Alexandria RE	US0152711091	4.11	116.39	+0.61%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3.86	44.46	+1.32%
Intuit	US4612021034	3.40	651.44	+2.19%
Eversource Energy	US30040W1080	3.34	57.19	+0.39%
Agilent Technologies	US00846U1016	2.98	130.80	-1.72%
Crown Castle	US22822V1017	2.76	97.39	+1.52%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2.53	550.78	-1.32%
PNC Financial	US6934751057	2.23	151.93	+0.08%

Virtus के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.17B	3.27	2.03	6.96
AllianzGI Income & Growth A	1.96B	3.17	1.82	6.62
AllianzGI Income & Growth C	829.96M	2.83	1.05	5.83
AllianzGI Technology Institutional	853.73M	15.25	6.67	17.82
AllianzGI Focused Growth A	822.7M	17.84	10.53	15.39

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निफ्टी 50	24,138.10	+93.60	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,447.12	+203.94	+0.26%
निफ्टी बैंक	52,955.90	+144.60	+0.27%
Nifty 50 वायदा	24,213.00	+108.00	+0.45%
US 500	5,497.0	+14.1	+0.26%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.769	+0.198	+0.19%

सोना	2,332.20	-4.40	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	82.22	+0.48	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	85.67	+0.41	+0.48%
प्राकृतिक गैस	2.710	+0.011	+0.41%
चांदी	29.348	+0.063	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	846.10	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	0	0.00%

USD/INR	83.489	+0.029	+0.04%
EUR/USD	1.0687	-0.0015	-0.14%
GBP/USD	1.2623	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	161.02	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.386	-0.108	-0.10%
EUR/INR	89.2010	-0.1290	-0.14%
USD/CAD	1.3730	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	858.35	+14.35	+1.70%
एनटीपीसी	381.50	+4.35	+1.15%
आईसीआईसीआई बैंक	1,217.25	-2.65	-0.22%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,103.35	+42.25	+1.38%
डीएलएफ	817.55	+0.80	+0.10%
टाटा मोटर्स	988.60	+16.50	+1.70%
टाटा स्टील	176.45	+2.29	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AllianzGI NFJ Div.	10.11	+0.04	+0.40%