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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc (0P00015M95)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU0952007531

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 344.23M

0P00015M95 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	7.630	7.630
शेयर	0.040	0.040
बांड्स	92.140	92.140
परिवर्तनीय	0.190	0.190

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	8.845
बुक से मूल्य	0.732	1.334
विक्रय से मूल्य	0.825	14.087
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	3,342.120
लाभांश यील्ड	10.179	4.185
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.578

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	66.418

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 304

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.98	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.56	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.50	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.40	102.58	0.00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.23	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.21	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.17	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.15	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.09	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.06	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	646.29M	-1.23	-9.29	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	344.23M	0.89	-8.92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	344.23M	0.83	-8.97	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	344.23M	0.60	-9.42	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	344.23M	0.88	-8.93	-1.21

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	96.650	+0.240	+0.25%