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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc (0P00015M95)

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13/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0952007531 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 344.23M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.630 7.630 0.000
शेयर 0.040 0.040 0.000
बांड्स 92.140 92.140 0.000
परिवर्तनीय 0.190 0.190 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.602 8.845
बुक से मूल्य 0.732 1.334
विक्रय से मूल्य 0.825 14.087
मूल्य/कैश फ्लो 10.679 3,342.120
लाभांश यील्ड 10.179 4.185
5 वर्ष कमाई विकास - 11.578

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 66.418

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 304

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 3.98 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.56 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.50 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 1.40 102.58 0.00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.23 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.21 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1.17 - -
Venezuela (Republic of) 11.95% - 1.15 - -
Dominican Republic 5.875% - 1.09 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 1.06 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM TR Class I EUR Acc 646.29M -1.23 -9.29 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc 344.23M 0.89 -8.92 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc 344.23M 0.83 -8.97 -
  Ashmore EM DebtRetail EUR Acc 344.23M 0.60 -9.42 -
  Debt Fund Institutional EUR Inc 344.23M 0.88 -8.93 -1.21
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