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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Cap (0P00014DN5)

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108.760 +0.060    +0.06%
11/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1078679963 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 298.14M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 108.760 +0.060 +0.06%

0P00014DN5 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
14/10/2024 - 13/11/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
11 नवंबर, 2024 108.760 108.760 108.760 108.760 0.06%
08 नवंबर, 2024 108.700 108.700 108.700 108.700 0.02%
07 नवंबर, 2024 108.680 108.680 108.680 108.680 0.38%
06 नवंबर, 2024 108.270 108.270 108.270 108.270 -0.08%
05 नवंबर, 2024 108.360 108.360 108.360 108.360 -0.02%
04 नवंबर, 2024 108.380 108.380 108.380 108.380 -0.08%
31 अक्टूबर, 2024 108.470 108.470 108.470 108.470 -0.17%
30 अक्टूबर, 2024 108.650 108.650 108.650 108.650 -0.13%
29 अक्टूबर, 2024 108.790 108.790 108.790 108.790 -0.20%
28 अक्टूबर, 2024 109.010 109.010 109.010 109.010 -0.21%
25 अक्टूबर, 2024 109.240 109.240 109.240 109.240 0.02%
24 अक्टूबर, 2024 109.220 109.220 109.220 109.220 -0.09%
23 अक्टूबर, 2024 109.320 109.320 109.320 109.320 -0.10%
22 अक्टूबर, 2024 109.430 109.430 109.430 109.430 -0.01%
21 अक्टूबर, 2024 109.440 109.440 109.440 109.440 -0.26%
18 अक्टूबर, 2024 109.730 109.730 109.730 109.730 0.28%
17 अक्टूबर, 2024 109.420 109.420 109.420 109.420 -0.26%
16 अक्टूबर, 2024 109.700 109.700 109.700 109.700 0.30%
15 अक्टूबर, 2024 109.370 109.370 109.370 109.370 -0.20%
14 अक्टूबर, 2024 109.590 109.590 109.590 109.590 0.04%
उच्चतम: 109.730 निम्नतम: 108.270 अंतर: 1.460 औसत: 109.026 बदलें %: -0.721
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