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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Cap (0P00014DN5)

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110.150 +0.280    +0.25%
04/10 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1078679963 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 303.69M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 110.150 +0.280 +0.25%

0P00014DN5 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
09/09/2024 - 07/10/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
04 अक्टूबर, 2024 110.150 110.150 110.150 110.150 0.25%
03 अक्टूबर, 2024 109.870 109.870 109.870 109.870 0.24%
02 अक्टूबर, 2024 109.610 109.610 109.610 109.610 0.57%
01 अक्टूबर, 2024 108.990 108.990 108.990 108.990 0.12%
30 सितंबर, 2024 108.860 108.860 108.860 108.860 0.59%
27 सितंबर, 2024 108.220 108.220 108.220 108.220 0.63%
26 सितंबर, 2024 107.540 107.540 107.540 107.540 0.48%
25 सितंबर, 2024 107.030 107.030 107.030 107.030 0.15%
24 सितंबर, 2024 106.870 106.870 106.870 106.870 0.12%
23 सितंबर, 2024 106.740 106.740 106.740 106.740 -0.12%
20 सितंबर, 2024 106.870 106.870 106.870 106.870 -0.15%
19 सितंबर, 2024 107.030 107.030 107.030 107.030 -0.88%
18 सितंबर, 2024 107.980 107.980 107.980 107.980 0.05%
17 सितंबर, 2024 107.930 107.930 107.930 107.930 0.02%
16 सितंबर, 2024 107.910 107.910 107.910 107.910 0.06%
13 सितंबर, 2024 107.840 107.840 107.840 107.840 0.07%
12 सितंबर, 2024 107.760 107.760 107.760 107.760 0.08%
11 सितंबर, 2024 107.670 107.670 107.670 107.670 0.00%
10 सितंबर, 2024 107.670 107.670 107.670 107.670 -0.18%
09 सितंबर, 2024 107.860 107.860 107.860 107.860 -0.15%
उच्चतम: 110.150 निम्नतम: 106.740 अंतर: 3.410 औसत: 108.020 बदलें %: 1.972
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