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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Cap (0P00014DN5)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1078679963 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 298.14M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 108.760 +0.060 +0.06%

0P00014DN5 होल्डिंग्स

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN5) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 49.510 49.510 0.000
शेयर 0.030 0.030 0.000
बांड्स 49.870 49.870 0.000
परिवर्तनीय 0.600 0.600 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 23.399
बुक से मूल्य 1.566 1.203
विक्रय से मूल्य 0.847 3.694
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 580.230
लाभांश यील्ड 8.255 7.446
5 वर्ष कमाई विकास - 13.848

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 79.364

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 40.48 - -
Petroleos Mexicanos 5.35% - 4.71 - -
InterCement Financial Operations B.V. 5.75% - 2.52 - -
Medco Bell Pte Ltd 6.375% - 2.32 - -
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% - 2.08 - -
OCP SA 4.5% XS1221677120 1.88 - -
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% - 1.72 - -
Tullow Oil PLC 10.25% - 1.71 - -
  EGGOVT 7.5 31-Jan-2027 XS1558078736 1.50 99.71 -0.39%
Hikma Finance USA LLC 3.25% XS2196334838 1.45 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 1.07B -1.70 0.11 -0.03
  Local Currency Bond Fund Institutiu 1.07B -1.68 0.11 -0.03
  Debt Fund Institutional USD Acc 351.49M 7.37 -3.42 1.20
  Debt Fund Institutional USD Inc 351.49M 7.37 -3.42 1.20
  Debt Fund Retail USD Inc 351.49M 6.85 -3.99 0.61
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