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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Cap (0P00014DN5)

लक्समबर्ग

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04/10 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU1078679963

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 303.69M

0P00014DN5 होल्डिंग्स

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN5) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	47.050	47.050
बांड्स	51.720	51.720
परिवर्तनीय	1.230	1.230

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	48.894	23.798
कैश	47.047	56.498
सरकार	4.060	52.258

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	26.29	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	6.88	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	5.65	-	-
Puma International Financing S.A. 5.125%	XS1696810669	4.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9%	-	4.69	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	4.06	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.64	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	2.59	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2.45	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.13B	0.18	-0.84	-0.25
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.13B	0.19	-0.83	-0.25
Ashmore EM TR I III USD Acc	234.55M	0.22	-5.31	-
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	234.55M	-0.16	-6.17	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	356.16M	0.22	-6.65	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,795.75	-218.85	-0.87%
बीएसई सेंसेक्स	81,050.00	-638.45	-0.78%
निफ्टी बैंक	50,478.90	-983.15	-1.91%
Nifty 50 वायदा	25,140.00	-187.20	-0.74%
US 500	5,736.3	-14.8	-0.26%
FTSE 100	8,300.48	+19.85	+0.24%
USD सूचकांक	102.269	-0.006	-0.01%

सोना	2,662.20	-5.60	-0.21%
क्रूड ऑइल WTI	76.25	+1.87	+2.51%
ब्रेंट ऑइल	79.88	+1.83	+2.34%
प्राकृतिक गैस	2.745	-0.109	-3.82%
चांदी	31.845	-0.549	-1.69%
एमसीएक्स तांबा	848.90	-6.45	-0.75%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	-350	-0.61%

USD/INR	83.996	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0975	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.3079	-0.0037	-0.28%
USD/JPY	148.27	-0.44	-0.30%
GBP/INR	109.870	-0.460	-0.42%
EUR/INR	92.1780	-0.0450	-0.05%
USD/CAD	1.3609	+0.0039	+0.28%

एसबीआय	770.65	-26.00	-3.26%
एनटीपीसी	415.45	-15.00	-3.48%
आईसीआईसीआई बैंक	1,233.90	-5.85	-0.47%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,741.45	-31.60	-1.14%
डीएलएफ	825.65	-19.20	-2.27%
टाटा मोटर्स	927.85	-2.90	-0.31%
टाटा स्टील	164.36	-2.39	-1.43%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	110.150	+0.280	+0.25%