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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc (0P000155WK)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0953067641

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 749.43M

0P000155WK होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.100	15.100	0.000
शेयर	0.040	0.040	0.000
बांड्स	84.520	84.550	0.030
परिवर्तनीय	0.340	0.340	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	8.852
बुक से मूल्य	0.732	1.311
विक्रय से मूल्य	0.825	14.065
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	3,342.720
लाभांश यील्ड	10.179	4.406
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.416

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	66.418

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 464

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.51	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.59	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.09	1,018.79	+0.13%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.38	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.00	-	-
Malaysia (Government Of) 3.502%	MYBMX0700034	0.99	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.98	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.98	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	0.96	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	343.77M	0.59	-9.43	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	343.77M	0.88	-8.93	-1.21
Debt Fund Retail EUR Inc	343.77M	0.65	-9.48	-1.81
Ashmore EM Debt I EUR Acc	343.77M	0.83	-8.92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	343.77M	0.87	-8.93	-

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निफ्टी 50	23,290.15	+468.75	+2.05%
बीएसई सेंसेक्स	76,693.36	+1618.85	+2.16%
निफ्टी बैंक	49,803.20	+511.30	+1.04%
Nifty 50 वायदा	23,338.00	+438.50	+1.91%
US 500	5,337.1	-15.9	-0.30%
FTSE 100	8,242.39	-42.95	-0.52%
USD सूचकांक	104.705	+0.648	+0.62%

सोना	2,338.50	-52.40	-2.19%
क्रूड ऑइल WTI	75.50	-0.05	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	79.70	-0.17	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.811	-0.010	-0.35%
चांदी	29.892	-1.475	-4.70%
एमसीएक्स तांबा	858.60	-23.20	-2.63%
एमसीएक्स कॉटन	56,780	-120	-0.21%

USD/INR	83.473	+0.007	+0.01%
EUR/USD	1.0827	-0.0061	-0.56%
GBP/USD	1.2727	-0.0061	-0.48%
USD/JPY	156.79	+1.19	+0.76%
GBP/INR	106.268	-0.496	-0.46%
EUR/INR	90.3880	-0.5060	-0.56%
USD/CAD	1.3718	+0.0050	+0.37%

एसबीआय	829.95	+13.00	+1.59%
एनटीपीसी	360.60	+10.85	+3.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.70	+11.30	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,939.90	+76.70	+2.68%
डीएलएफ	843.45	+14.30	+1.72%
टाटा मोटर्स	970.50	+32.25	+3.44%
टाटा स्टील	178.90	+6.85	+3.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	86.600	+0.090	+0.10%
	WONDF	0.15	0.01	3.86%