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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution (0P0000YJW6)

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28/08 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0640454582 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 231.18M
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R 54.890 -0.070 -0.13%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000YJW6) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 15.100 15.100 0.000
शेयर 0.040 0.040 0.000
बांड्स 84.520 84.550 0.030
परिवर्तनीय 0.340 0.340 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.602 23.078
बुक से मूल्य 0.732 1.109
विक्रय से मूल्य 0.825 3.771
मूल्य/कैश फ्लो 10.679 615.194
लाभांश यील्ड 10.179 6.962
5 वर्ष कमाई विकास - 13.119

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 57.616

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 464

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.51 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN871 2.59 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.09 984.30 -0.29%
Venezuela (Republic of) 11.95% - 1.38 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 1.17 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 1.00 - -
Malaysia (Government Of) 3.502% MYBMX0700034 0.99 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0.98 - -
Venezuela (Republic of) 11.75% - 0.98 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN8A7 0.96 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 1.27B -5.24 -2.61 -0.85
  Local Currency Bond Fund Institutiu 1.27B -2.87 -1.53 -0.48
  Ashmore EM TR I III USD Acc 231.18M 0.22 -5.31 -
  Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc 231.18M -0.16 -6.17 -
  Ashmore EM TR Fund I USD Cap 231.18M -1.35 -7.40 -0.69
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