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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc (0P000195K8)

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102.460 +0.030    +0.03%
28/08 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1078680896 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 340.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 102.460 +0.030 +0.03%

0P000195K8 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
29/07/2024 - 29/08/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
28 अगस्त, 2024 102.460 102.460 102.460 102.460 0.03%
27 अगस्त, 2024 102.430 102.430 102.430 102.430 0.10%
23 अगस्त, 2024 102.330 102.330 102.330 102.330 0.12%
22 अगस्त, 2024 102.210 102.210 102.210 102.210 0.03%
21 अगस्त, 2024 102.180 102.180 102.180 102.180 0.49%
20 अगस्त, 2024 101.680 101.680 101.680 101.680 0.21%
19 अगस्त, 2024 101.470 101.470 101.470 101.470 0.13%
16 अगस्त, 2024 101.340 101.340 101.340 101.340 0.17%
14 अगस्त, 2024 101.170 101.170 101.170 101.170 0.14%
13 अगस्त, 2024 101.030 101.030 101.030 101.030 0.16%
12 अगस्त, 2024 100.870 100.870 100.870 100.870 0.13%
09 अगस्त, 2024 100.740 100.740 100.740 100.740 0.14%
08 अगस्त, 2024 100.600 100.600 100.600 100.600 0.05%
07 अगस्त, 2024 100.550 100.550 100.550 100.550 0.19%
06 अगस्त, 2024 100.360 100.360 100.360 100.360 -0.06%
05 अगस्त, 2024 100.420 100.420 100.420 100.420 -0.31%
02 अगस्त, 2024 100.730 100.730 100.730 100.730 0.14%
01 अगस्त, 2024 100.590 100.590 100.590 100.590 0.37%
30 जुलाई, 2024 100.220 100.220 100.220 100.220 0.07%
29 जुलाई, 2024 100.150 100.150 100.150 100.150 0.06%
उच्चतम: 102.460 निम्नतम: 100.150 अंतर: 2.310 औसत: 101.176 बदलें %: 2.368
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