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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc (0P00011J3V)

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96.950 +0.030    +0.03%
28/08 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0860716579 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 340.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 96.950 +0.030 +0.03%

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समय सीमा:
29/07/2024 - 29/08/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
28 अगस्त, 2024 96.950 96.950 96.950 96.950 0.03%
27 अगस्त, 2024 96.920 96.920 96.920 96.920 0.09%
23 अगस्त, 2024 96.830 96.830 96.830 96.830 0.10%
22 अगस्त, 2024 96.730 96.730 96.730 96.730 0.03%
21 अगस्त, 2024 96.700 96.700 96.700 96.700 0.50%
20 अगस्त, 2024 96.220 96.220 96.220 96.220 0.21%
19 अगस्त, 2024 96.020 96.020 96.020 96.020 0.13%
16 अगस्त, 2024 95.900 95.900 95.900 95.900 0.17%
14 अगस्त, 2024 95.740 95.740 95.740 95.740 0.15%
13 अगस्त, 2024 95.600 95.600 95.600 95.600 0.16%
12 अगस्त, 2024 95.450 95.450 95.450 95.450 0.12%
09 अगस्त, 2024 95.340 95.340 95.340 95.340 0.15%
08 अगस्त, 2024 95.200 95.200 95.200 95.200 0.04%
07 अगस्त, 2024 95.160 95.160 95.160 95.160 0.19%
06 अगस्त, 2024 94.980 94.980 94.980 94.980 -0.05%
05 अगस्त, 2024 95.030 95.030 95.030 95.030 -0.31%
02 अगस्त, 2024 95.330 95.330 95.330 95.330 0.14%
01 अगस्त, 2024 95.200 95.200 95.200 95.200 0.26%
31 जुलाई, 2024 94.950 94.950 94.950 94.950 0.11%
30 जुलाई, 2024 94.850 94.850 94.850 94.850 0.07%
29 जुलाई, 2024 94.780 94.780 94.780 94.780 0.04%
उच्चतम: 96.950 निम्नतम: 94.780 अंतर: 2.170 औसत: 95.709 बदलें %: 2.333
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