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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E (0P0000XQAI)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

आईसआईन: CH0200702592

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 556.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.510	4.000	2.490
बांड्स	96.340	96.340	0.000
परिवर्तनीय	2.140	2.140	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.076	35.786
कैश	1.628	2.072
यौगिक	-0.111	82.786
प्रतिभूतिकृत	0.811	18.830
सरकार	0.596	38.541

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 523

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MPLX LP 4.88%	-	0.75	-	-
HSBC Holdings plc 0.88%	XS1485597329	0.70	-	-
Morgan Stanley 3.62%	-	0.66	-	-
Royal Bank of Canada 4.93%	-	0.66	-	-
Bank of America Corporation 3.42%	-	0.63	-	-
Burlington Northern Santa Fe LLC 4.38%	-	0.60	-	-
BPCE SA 2.38%	-	0.60	-	-
Prologis, L.P. 3.38%	XS1031555094	0.54	-	-
Florida Power & Light Company 4.12%	-	0.53	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%	-	0.52	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Avadis Fund Obligationen CHF Inland	1.75B	0.20	-2.23	0.36
LO Funds CH Swiss Franc High Grade	381.93M	-0.73	-2.50	0.20
LO Funds CH Global Government Funda	20.86M	10.93	1.02	-

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,483.1	+9.9	+0.18%
FTSE 100	8,189.06	+46.91	+0.58%
USD सूचकांक	104.840	-0.104	-0.10%

सोना	2,339.80	+10.80	+0.46%
क्रूड ऑइल WTI	80.39	+0.67	+0.84%
ब्रेंट ऑइल	84.89	+0.64	+0.76%
प्राकृतिक गैस	2.845	+0.057	+2.04%
चांदी	29.510	+0.119	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-4.65	-0.55%
एमसीएक्स कॉटन	56,270	+170	+0.30%

USD/INR	83.340	-0.154	-0.18%
EUR/USD	1.0745	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2714	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	157.77	+0.06	+0.04%
GBP/INR	105.934	-0.138	-0.13%
EUR/INR	89.5560	-0.0720	-0.08%
USD/CAD	1.3717	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Avadis Fund - Unt.	107.720	+0.360	+0.34%