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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ)

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09/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0947789649 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 81.22M
AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc 4.492 -0.001 -0.02%

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AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.160 8.170 8.010
बांड्स 99.840 99.840 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.379 56.065
सरकार 13.461 23.813
कैश 0.060 7.636
यौगिक 0.100 1.143

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 131

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 91

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Riyad Sukuk Limited 3.174% XS2120069047 4.34 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2608638602 3.97 - -
DP World Salaam 6% XS2158697255 3.69 - -
SUCI Second Investment Co. 5.171% XS2777443768 2.70 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2.67 - -
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% XS2262220143 2.59 - -
KSA Sukuk Limited 5.25% XS2829208169 2.48 - -
Saudi Electricity Company 5.5% XS1054250318 2.15 - -
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% XS2306403788 2.14 - -
SNB Sukuk Ltd 5.129% XS2747631914 2.10 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 763.4M 5.44 1.85 3.57
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 763.4M 5.43 1.85 3.57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 763.4M 5.43 1.85 3.59
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 763.4M 5.44 1.85 3.57
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 633.93M 12.77 5.69 5.19
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