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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0947789649

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 97.63M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.460	4.490	1.030
बांड्स	96.520	96.520	0.000
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	71.910	56.034
सरकार	21.843	27.961
कैश	3.456	7.730
प्रतिभूतिकृत	2.791	2.790

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 96

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3.20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3.07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2.92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2.79	99.479	-0.08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2.77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2.61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2.36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2.20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2.18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2.13	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.4M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665.61M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665.61M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665.61M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665.61M	1.98	0.53	4.52

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,145.1	+17.3	+0.34%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.950	+0.032	+0.03%

सोना	2,330.25	+21.65	+0.94%
क्रूड ऑइल WTI	78.90	+0.79	+1.01%
ब्रेंट ऑइल	83.66	+0.70	+0.84%
प्राकृतिक गैस	2.167	+0.025	+1.17%
चांदी	27.387	+0.697	+2.61%
एमसीएक्स तांबा	867.70	+12.40	+1.45%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.512	+0.132	+0.16%
EUR/USD	1.0770	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2575	+0.0031	+0.25%
USD/JPY	153.78	+0.80	+0.52%
GBP/INR	105.021	+0.401	+0.38%
EUR/INR	89.9500	+0.2950	+0.33%
USD/CAD	1.3676	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Global .	4.329	+0.010	+0.23%