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AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A (CNH) (0P00014EEU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.46B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	35.190	35.190	0.000
बांड्स	64.810	64.810	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	35.188	42.630
सरकार	34.534	34.765
कॉर्पोरेट	30.278	23.074

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
People's Bank of China 1.78%	HK0000602851	9.56	-	-
Standard Chartered Bank 0%	XS1957428987	8.83	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0.84%	XS2099675964	2.77	-	-
People's Bank of China 2.9%	HK0000536869	2.76	-	-
State Grid Europe Development 2014 PLC 1.5%	XS1165754851	2.35	-	-
Bank of China Limited, Paris Branch	XS1720540217	2.18	-	-
China (People's Republic Of) 3.55%	HK0000317716	2.10	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.18%	HK0000536349	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.95%	HK0000511102	2.07	-	-
China (People's Republic Of) 2.36%	HK0000086634	2.06	-	-

AZ Fund Management SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	682.42M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	682.42M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	682.42M	0.57	0.09	4.19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	682.42M	0.57	0.11	4.18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.84M	3.65	5.08	5.85

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,295.6	-1.5	-0.03%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.400	+0.188	+0.18%

सोना	2,382.65	+1.75	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	83.43	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.505	+0.015	+0.60%
चांदी	29.887	+0.077	+0.26%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.498	+0.022	+0.03%
EUR/USD	1.0869	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2672	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	155.37	-0.01	-0.01%
GBP/INR	105.778	+0.015	+0.01%
EUR/INR	90.7100	-0.0060	-0.01%
USD/CAD	1.3614	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Multi Asset Re.	7.274	-0.040	-0.55%