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BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.07M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	74.290	76.010	1.720
बांड्स	48.020	159.650	111.630

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	46.844	40.190
कैश	70.862	16.900
यौगिक	-9.039	6.025
प्रतिभूतिकृत	5.985	4.755
कॉर्पोरेट	5.090	47.691
म्युनिसिपल	0.948	1.053

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	97.80	0.00%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	12.66	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
Belgium 10Y	BE0000325341	3.14	3.087	+0.85%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	96.71	0.00%

BBVA Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Mercado Monetario PP	572.17M	0.89	1.17	0.11
BBVA Renta Fija PP	210.99M	-3.07	-2.78	-1.13
BBVA RF Internacional Flexible PP	174.54M	-5.33	-3.10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76.93M	-1.51	-0.19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54.13M	0.90	1.18	0.09

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निफ्टी 50	22,930.80	+333.00	+1.47%
बीएसई सेंसेक्स	75,105.95	+884.89	+1.19%
निफ्टी बैंक	48,752.75	+970.80	+2.03%
Nifty 50 वायदा	23,037.00	+379.05	+1.67%
US 500	5,333.8	+26.8	+0.50%
FTSE 100	8,356.15	-14.18	-0.17%
USD सूचकांक	104.710	-0.126	-0.12%

सोना	2,363.20	-29.70	-1.24%
क्रूड ऑइल WTI	77.67	+0.10	+0.13%
ब्रेंट ऑइल	82.05	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.792	-0.050	-1.76%
चांदी	30.692	-0.804	-2.55%
एमसीएक्स तांबा	886.80	-9.35	-1.04%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	+220	+0.39%

USD/INR	83.260	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0841	+0.0020	+0.18%
GBP/USD	1.2724	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	156.76	-0.01	-0.01%
GBP/INR	105.947	+0.040	+0.04%
EUR/INR	90.2690	+0.1420	+0.16%
USD/CAD	1.3678	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	832.85	+14.10	+1.72%
एनटीपीसी	370.45	-3.40	-0.91%
आईसीआईसीआई बैंक	1,134.20	+23.10	+2.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,967.00	+45.70	+1.56%
डीएलएफ	843.05	-4.35	-0.51%
टाटा मोटर्स	960.05	+12.55	+1.32%
टाटा स्टील	174.15	+0.85	+0.49%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BBVA Colectivos R.	1.336	+0.001	+0.10%
LAM	0.960	0.000	0.00%
CITY	10.00	+0.00	+0.00%
Prescient China B.	2.035	-0.020	-1.02%
AVCR	0.1650	+0.0100	+6.45%
TLOU	2.00	0.00	0.00%
WBA	6,926.00	+253.50	+3.80%
CLIQn	9.02	+0.27	+3.09%