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BBVA Fusión Corto Plazo FI (0P00012U0O)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0113467007

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 84.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	20.020	49.200	29.180
बांड्स	79.970	91.070	11.100

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	59.209	21.112
कैश	19.210	22.036
कॉर्पोरेट	18.962	45.661
प्रतिभूतिकृत	2.619	4.546

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.13	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.45	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	6.32	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	5.92	99.744	+0.03%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	5.74	100.20	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3.79	100.26	0.00%
France 0 15-May-2024	FR0127921072	3.54	99.989	0.00%
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2.90	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2.64	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2.27	98.846	+0.01%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	974.2M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	699.05M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	525M	-1.36	-0.14	-

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,299.2	+2.1	+0.04%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.510	+0.165	+0.16%

सोना	2,382.35	-3.15	-0.13%
क्रूड ऑइल WTI	79.40	+0.17	+0.21%
ब्रेंट ऑइल	83.56	+0.29	+0.35%
प्राकृतिक गैस	2.511	+0.021	+0.84%
चांदी	29.812	-0.064	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.500	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0859	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2658	-0.0008	-0.07%
USD/JPY	155.80	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.689	-0.074	-0.07%
EUR/INR	90.6600	-0.0560	-0.06%
USD/CAD	1.3626	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BBVA Fusion Corto.	9.916	+0.002	+0.02%
ADHMY	1	0	0.00%
KSM 2 FTSE 100	3,184.00	0.00	0.00%
NGC	0.12	+0.01	+4.35%
PSGH	0.117	0.000	0.00%
Sanlam Asia Pacif.	35.066	-0.130	-0.36%
1809	24.00	0.00	0.00%
HSBC MSCI Brazil .	14.56	0.00	0.00%