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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
शेयर | 3.120 | 3.840 | 0.720 |
बांड्स | 109.800 | 175.920 | 66.120 |
परिवर्तनीय | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
अन्य | 11.930 | 17.530 | 5.600 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 14.864 | 14.838 |
बुक से मूल्य | 1.805 | 1.834 |
विक्रय से मूल्य | 0.919 | 0.807 |
मूल्य/कैश फ्लो | 6.271 | 5.529 |
लाभांश यील्ड | 1.590 | 5.341 |
5 वर्ष कमाई विकास | 14.837 | 10.108 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | -7.901 | 84.941 |
सरकार | 28.644 | 71.429 |
प्रतिभूतिकृत | 48.820 | 20.895 |
कॉर्पोरेट | 42.524 | 49.236 |
कैश | -29.853 | 54.739 |
म्युनिसिपल | 1.018 | 0.191 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8,068
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1,714
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Three-Month Sofr Future Dec 25 | - | 16.79 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 16.65 | - | - | |
Us 5Yr Note Mar 25 | - | 13.79 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 6.94 | - | - | |
Us 2Yr Note Mar 25 | - | 6.13 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 4.61 | - | - | |
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 | - | 4.35 | - | - | |
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2 | - | 2.19 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 2.19 | - | - | |
Three-Month Sofr Future Jun 25 | - | 1.60 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Renminbi Bond Fund A2u | 1.02B | 5.97 | 1.07 | 3.75 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 946.56M | 5.98 | 1.08 | 3.75 | ||
LU0278467773 | 45.67M | 3.48 | 0.31 | 0.87 | ||
LU1811365029 | 2.29B | 8.03 | 0.24 | - | ||
BlackRock EM Government Bond Indexa | 2.29B | 7.78 | -0.01 | 2.77 |
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